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桃子基金內外盤套利1000萬實盤0309：-0.930%

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-03-09 21:05:15 來源：期貨中國

今日單日收益：-0.110%（相對于本金）

截止今日總收益：-0.930%

起始時間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權益：9918006.285元

今日權益：9907017.663元

這是桃子基金1000萬的內外盤聯(lián)合賬戶展示
內盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個賬戶的權益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧

tzw-1-11.jpg

日期 匯率 外盤權益 內盤權益 總權益
02-27-012 6.2985 4133485.1 5837437 9970922.1
02-28-012 6.2961 4129076.822 5785949 9915025.822
02-29-012 6.2919 3232469.917 6601469 9833938.917
03-01-012 6.3016 4141127.948 5725106 9866233.948
03-02-012 6.298 4090739.94 5753424 9844163.94
03-05-012 6.3121 4204047.963 5680343 9884390.963
03-06-012 6.3141 4250273.274 5644505 9894778.274
03-07-012 6.3213 4287801.003 5628713 9916514.003
03-08-012 6.3235 4289293.285 5628713 9918006.285
03-09-012 6.3073 4278304.663 5628713 9907017.663

注：以上表格為內外盤權益對比和總權益

基本貨幣總結
期初現(xiàn)金 678,310.48 220,215.45 458,095.03      
   傭金 0.00 0.00 0.00   -382.80 -1,939.52
   存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00
   賬戶轉賬 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00
   現(xiàn)金結算按市值計算 0.00 0.00 0.00   10,150.00 -34,350.00
期末現(xiàn)金 678,310.48 220,215.45 458,095.03      
期末已結算的現(xiàn)金 678,310.48 220,215.45 458,095.03      

注：以上表格為美國盈透證券3月8日結算單

資金信息 單位:元
上期余額 5,628,713.83 交易保證金 0.00 交割保證金 0.00
本期余額 5,628,713.83 溢短備付金 0.00 基礎保證金 0.00
本期可用 5,628,713.83 交割準備金 0.00 法律凍結 0.00
提貨保證金 0.00 倉儲保證金 0.00 上日持倉保證金 0.00
上日提貨保證金 0.00 上日倉儲保證金 0.00 　 　
資金發(fā)生明細 單位:元
存入金額 0.00 轉出金額 0.00 買入金額 0.00
賣出金額 0.00 本期盈虧 0.00 交易手續(xù)費 0.00
交割手續(xù)費 0.00 質押登記費 0.00 租借登記費 0.00
溢短金額 0.00 品種升貼水 0.00 條塊升貼水 0.00
品牌升貼水 0.00 白銀滯納金 0.00 白銀罰款 0.00
倉儲費 0.00 運保費 0.00 超期費 0.00
遞延費 0.00 違約金 0.00 入賬利息 0.00
軋差 0.00

注：以上表格為上海黃金交易所3月8日結算單


 
責任編輯：李婷

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