桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實盤0316：-0.439%

今日單日收益：0.259%（相對于本金）

截止今日總收益：-0.439%

起始時間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：9930172.085元

今日權(quán)益：9956058.040元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個賬戶的權(quán)益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
03-05-012	6.3121	4204047.963	5680343	9884390.963
03-06-012	6.3141	4250273.274	5644505	9894778.274
03-07-012	6.3213	4287801.003	5628713	9916514.003
03-08-012	6.3235	4289293.285	5628713	9918006.285
03-09-012	6.3073	4278304.663	5628713	9907017.663
03-12-012	6.3282	4292481.342	5628713	9921194.342
03-13-012	6.3259	4290921.229	5628713	9919634.229
03-14-012	6.3328	4277857.062	5646628	9924485.062
03-15-012	6.3359	4188486.085	5741686	9930172.085
03-16-012	6.32	4396015.04	5560043	9956058.04

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	666,233.00	220,215.45	446,017.55
傭金	0.00	0.00	0.00	-995.28	-2,552.00
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計算	32,700.00	0.00	32,700.00	31,385.00	-13,115.00
期末現(xiàn)金	698,933.00	220,215.45	478,717.55
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	666,233.00	220,215.45	446,017.55

注：以上表格為美國盈透證券3月15日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,646,628.02		交易保證金		-2,497,236.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,638,163.79		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		3,140,927.79		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉儲保證金		0.00		上日持倉保證金		0.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉儲保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		-4,692.00		交易手續(xù)費		-6,269.36
交割手續(xù)費	0.00		質(zhì)押登記費		0.00		租借登記費		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉儲費	0.00		運保費		0.00		超期費		0.00
遞延費	2,497.13		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	-8,464.23

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價

本期盈虧

Ag(T+D)

6,713.00

-4,692.00

注：以上表格為上海黃金交易所3月15日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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