桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬(wàn)實(shí)盤0321：-0.243%

今日單日收益：0.165%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：-0.243%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：9959262.394元

今日權(quán)益：9975727.080元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
03-08-012	6.3235	4289293.285	5628713	9918006.285
03-09-012	6.3073	4278304.663	5628713	9907017.663
03-12-012	6.3282	4292481.342	5628713	9921194.342
03-13-012	6.3259	4290921.229	5628713	9919634.229
03-14-012	6.3328	4277857.062	5646628	9924485.062
03-15-012	6.3359	4188486.085	5741686	9930172.085
03-16-012	6.32	4396015.04	5560043	9956058.04
03-19-012	6.3082	4383082.449	5563816	9946898.449
03-20-012	6.3029	4492650.394	5466612	9959262.394
03-21-012	6.3092	4585129.08	5390598	9975727.08

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	712,791.76	220,215.45	492,576.31
傭金	-204.16	0.00	-204.16	-1,505.68	-3,062.40
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	-3,790.00	0.00	-3,790.00	41,760.00	-2,740.00
期末現(xiàn)金	708,797.60	220,215.45	488,582.15
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	712,587.60	220,215.45	492,372.15

注：以上表格為美國(guó)盈透證券3月20日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,566,330.33		交易保證金		0.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,466,612.42		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		5,466,612.42		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		-2,513,604.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		-95,919.00		交易手續(xù)費(fèi)		-3,798.91
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	0.00		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	-99,717.91

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

6,774.00

-95,919.00

注：以上表格為上海黃金交易所3月20日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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