桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實盤0326：-0.083%

今日單日收益：-0.024%（相對于本金）

截止今日總收益：-0.083%

起始時間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：9994130.141元

今日權(quán)益：9991697.054元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個賬戶的權(quán)益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
03-13-012	6.3259	4290921.229	5628713	9919634.229
03-14-012	6.3328	4277857.062	5646628	9924485.062
03-15-012	6.3359	4188486.085	5741686	9930172.085
03-16-012	6.32	4396015.04	5560043	9956058.04
03-19-012	6.3082	4383082.449	5563816	9946898.449
03-20-012	6.3029	4492650.394	5466612	9959262.394
03-21-012	6.3092	4585129.08	5390598	9975727.08
03-22-012	6.3004	4592525.37	5384219	9976744.37
03-23-012	6.2891	4636947.141	5357183	9994130.141
03-26-012	6.2858	4634514.054	5357183	9991697.054

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	723,605.36	220,215.45	503,389.91
傭金	-306.24	0.00	-306.24	-3,394.16	-4,950.88
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計算	14,000.00	0.00	14,000.00	72,150.00	27,650.00
期末現(xiàn)金	737,299.12	220,215.45	517,083.67
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	723,299.12	220,215.45	503,083.67

注：以上表格為美國盈透證券3月23日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,378,241.78		交易保證金		0.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,357,183.14		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		5,357,183.14		交割準備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉儲保證金		0.00		上日持倉保證金		-827,824.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉儲保證金		0.00

資金發(fā)生明細							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		-7,052.00		交易手續(xù)費		-14,006.64
交割手續(xù)費	0.00		質(zhì)押登記費		0.00		租借登記費		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉儲費	0.00		運保費		0.00		超期費		0.00
遞延費	0.00		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	-21,058.64

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價

本期盈虧

Ag(T+D)

6,551.00

-7,052.00

注：以上表格為上海黃金交易所3月23日結(jié)算單

責任編輯：李婷

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。

返回七禾首頁

本網(wǎng)站凡是注明“來源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請聯(lián)系0571-88212938，我們將及時調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關(guān) 閉】