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金滿地37萬港幣外盤賬戶實盤展示0330：3.661%

本期收益：-1.055%（相對于本金）

截止今日總收益：3.661%

起始時間：2012-3-13

起始資金：376872.70元

上一期權(quán)益：394647.56元

本期權(quán)益：390671.51元

若要聯(lián)系金滿地，與其探討合作，期貨中國可為您預(yù)約，電話：021-37699891

綜合日結(jié)單　Combined Daily Statement

列印日期 Print Date: 29/03/2012

商品帳戶
Commodities Account

戶口號碼　Account No. : 03-083831	轉(zhuǎn)帳易參考編號　Easy Transfer Ref. No. : 14040283831
營業(yè)代表編號　A.E. Code : RH01B	營業(yè)代表名稱　A.E. Name : HOUSE

商品現(xiàn)金提存　Commodities Cash In/Out

日期 Date	貨幣 Cur.	內(nèi)容 Particulars	(借)/貸金額 Amount(Debit)/Credit

	港幣	上日結(jié)餘 (國際商品)	86,861.56
29/03/12	港幣	費用及已付期權(quán)金總額	(1,716.00)
29/03/12	港幣	已平倉及已收期權(quán)金總額	(6,491.55)
	港幣	本日結(jié)餘	78,654.01

商品交易確認　Commodities Trade Confirmation

日期
Date

參考編號
Ref. No.

商品編號
Product Code

合約乘數(shù)
Contract
Multiplier

交易所
Exchange

長倉數(shù)量
Long Qty.

短倉數(shù)量
Short Qty.

單價
Unit
Price

傭金
Com-
mission

交易徵費/
其他收費
Levies/
Charges

所付期權(quán)金
Option
Premium
Paid

總額
Total
Amount

結(jié)算貨幣 Clearing Currency : 港幣

29/03/12

H766262

SMF1205

USD10=0.1

CBT

1

378.60

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766615

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

618.50

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766625

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

615.75

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766859

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

611.50

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766866

BOF1205

USD6=0.01

CBT

1

53.97

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766872

BOF1205

USD6=0.01

CBT

1

53.87

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L745819

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

621.50

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L745991

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

618.75

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L745993

YMF1206

USD5=1

CBT

1

13018

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L745998

YMF1206

USD5=1

CBT

1

13018

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L746410

CF1205

USD12.5=1/4

CBT

1

614.75

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L746414

BOF1205

USD6=0.01

CBT

1

54.10

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L746420

BOF1205

USD6=0.01

CBT

1

54

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766806

NQF1206

USD5=0.25

CME

1

2743.75

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L746335

NQF1206

USD5=0.25

CME

1

2756

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

H766747

MZN29F1203

USD12.5=0.5

LME

1

2013.50

390.00

0.00/0.00

0.00

390.00

29/03/12

H766769

CLF1205

USD10=0.01

NYM

1

103.24

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

29/03/12

L746395

CLF1205

USD10=0.01

NYM

1

103.55

78.00

0.00/0.00

0.00

78.00

費用及已付期權(quán)金總額(國際商品)

1,716.00

0.00

1,716.00

除列明外，此項買賣由時富商品有限公司以代理人身份完成。
依據(jù)閣下指示，時富商品有限公司已按各交易所或結(jié)算所之章程及交易所地方政府之法例規(guī)定，代閣下完成上列買賣，上列買賣之一切風(fēng)險均由閣下自行承擔(dān)。

詞彙

SMF : SOYBEAN MEAL FUTURES

CF : CORN FUTURES

BOF : SOYBEAN OIL FUTURES

YMF : E-MINI SIZED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX,$5 FUTURES

NQF : E-MINI SIZED NASDAQ 100 INDEX FUTURES

MZN : LME ZINC FUTURE (3 MONTHS)

CLF : LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES

商品平倉合約　Commodities Closed Position

Open Position 開倉

Closed Position 平倉

商品編號
Product Code

合約乘數(shù)
Contract Multiplier

日期
Date

編號
Ref. No.

長/短
L/S

單價
Unit Price

日期
Tran. Date

編號
Ref. No.

長/短
L/S

單價
Unit Price

數(shù)量
Qty.

實現(xiàn)盈/(虧)
Realized Profit/(Loss)

所收期權(quán)金
Option Premium Received

總額
Total Amount

結(jié)算貨幣 Clearing Currency : 港幣

SMF1205

USD10=0.1

27/03/12

L744101

L

375

29/03/12

H766262

S

378.60

1

2,808.00

0.00

2,808.00

CF1205

USD12.5=1/4

29/03/12

L745819

L

621.50

29/03/12

H766615

S

618.50

1

(1,170.00)

0.00

(1,170.00)

CF1205

USD12.5=1/4

29/03/12

L745991

L

618.75

29/03/12

H766625

S

615.75

1

(1,170.00)

0.00

(1,170.00)

CLF1205

USD10=0.01

29/03/12

L746395

L

103.55

29/03/12

H766769

S

103.24

1

(2,418.00)

0.00

(2,418.00)

NQF1206

USD5=0.25

29/03/12

L746335

L

2756

29/03/12

H766806

S

2743.75

1

(1,911.00)

0.00

(1,911.00)

CF1205

USD12.5=1/4

29/03/12

L746410

L

614.75

29/03/12

H766859

S

611.50

1

(1,413.75)

0.00

(1,413.75)

BOF1205

USD6=0.01

29/03/12

L746414

L

54.10

29/03/12

H766866

S

53.97

1

(608.40)

0.00

(608.40)

BOF1205

USD6=0.01

29/03/12

L746420

L

54

29/03/12

H766872

S

53.87

1

(608.40)

0.00

(608.40)

已平倉及已收期權(quán)金總額(國際商品)

(6,491.55)

0.00

(6,491.55)

盈/(虧)總額(國際商品) : 　1)美元(832.25) @ 港幣7.80

投資組合/抵押品總覽
Portfolio Summary

商品未平倉合約　Commodities Open Position

戶口號碼　Account No. : 03-083831
日期 Date	編號 Ref. No.	交易所 Exchange	商品編號 Product Code	合約乘數(shù) Contract Multiplier	長倉數(shù)量 Long Qty.	短倉數(shù)量 Short Qty.	單價 Unit Price	市價 Market Price	浮動盈/(虧) Floating Profit/(Loss)
結(jié)算貨幣 Clearing Currency : 港幣

29/03/12	L745993	CBT	YMF1206	USD5=1	1		13018	13078	2,340.00
29/03/12	L745998	CBT	YMF1206	USD5=1	1		13018	13078	2,340.00
				小計：	2
29/03/12	H766747	LME	MZN29F1203	USD12.5=0.5		1	2013.50	2005	1,657.50
				小計：		1

				總數(shù)：	2	1			6,337.50

閣下明白及同意倘閣下之戶口按金不足或時富商品有限公司當(dāng)時認為戶口之按金不足以保障其之風(fēng)險，時富商品有限公司有權(quán)未經(jīng)事前通知而代閣下平倉。
詞彙 YMF : E-MINI SIZED DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX,$5 FUTURES MZN : LME ZINC FUTURE (3 MONTHS)

現(xiàn)金結(jié)餘及利息總覽
Cash Balance & Interest Summary

商品帳戶　Commodities Account

戶口號碼　Account No. : 03-083831
貨幣 Cur.	結(jié)餘 Balance C/F	浮動盈/(虧) Total Floating Profit/(Loss)	淨(jìng)值 Equity	所需按金 Margin Requirement	維持按金 Maintenance Margin	按金結(jié)餘 Margin Excess	按金結(jié)欠 Margin Call	港幣兌換率 Exchange Rate(HKD)	按金結(jié)餘/(欠) (港幣) Margin Excess/ (Shortfall)(HKD)

香港商品
港幣	305,680.00	0.00	305,680.00	0.00	0.00	305,680.00	0.00	1.00	305,680.00
國際商品
港幣	78,654.01	6,337.50	84,991.51	98,475.00	86,775.00	0.00	(13,483.49)	1.00	(13,483.49)

可用交易金額：港幣292,196.51

以上表格為香港時富證券的結(jié)算單

香港時富證券的結(jié)算單并非每天都生成，當(dāng)日有出金、入金、開倉、平倉等任何一個動作，才會有結(jié)算單生成。

責(zé)任編輯：李婷

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