桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0411：0.040%

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2012-04-11 20:02:53 來源：期貨中國

今日單日收益：0.047%（相對(duì)于本金） 截止今日總收益：0.040% 起始時(shí)間：2012-2-23 起始資金：1000萬元 昨日權(quán)益：9999331.284元 今日權(quán)益：10003988.42元 這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示 內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣 每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧     日期 匯率 外盤權(quán)益 內(nèi)盤權(quán)益 總權(quán)益 03-23-012 6.2891 4636947.141 5357183 9994130.141 03-26-012 6.2858 4634514.054 5357183 9991697.054 03-27-012 6.284 4633186.916 5357183 9990369.916 03-28-012 6.2912 4594966.656 5383093 9978059.656 03-29-012 6.2932 4352314.188 5621311 9973625.188 04-05-012 6.3035 4087126.365 5900797 9987923.365 04-06-012 6.3072 4131417.83 5871965 10003382.83 04-09-012 6.3021 4128077.167 5871965 10000042.17 04-10-012 6.3048 4129360.284 5869971 9999331.284 04-11-012 6.3018 4213528.421 5790460 10003988.42 注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益 基本貨幣總結(jié) 期初現(xiàn)金 654,955.40 220,215.45 434,739.95          傭金 -357.28 0.00 -357.28   -867.68 -6,226.88    存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00    賬戶轉(zhuǎn)賬 0.00 0.00 0.00   0.00 9,600.00    現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算 17,745.00 0.00 17,745.00   -58,500.00 -36,030.00 期末現(xiàn)金 672,343.12 220,215.45 452,127.67       期末已結(jié)算的現(xiàn)金 654,598.12 220,215.45 434,382.67       注：以上表格為美國盈透證券4月10日結(jié)算單 資金信息 單位:元 上期余額 5,871,965.26 交易保證金 0.00 交割保證金 0.00 本期余額 5,869,971.11 溢短備付金 0.00 基礎(chǔ)保證金 0.00 本期可用 5,869,971.11 交割準(zhǔn)備金 0.00 法律凍結(jié) 0.00 提貨保證金 0.00 倉儲(chǔ)保證金 0.00 上日持倉保證金 0.00 上日提貨保證金 0.00 上日倉儲(chǔ)保證金 0.00 　 　 資金發(fā)生明細(xì) 單位:元 存入金額 0.00 轉(zhuǎn)出金額 0.00 買入金額 0.00 賣出金額 0.00 本期盈虧 -773.00 交易手續(xù)費(fèi) -1,221.15 交割手續(xù)費(fèi) 0.00 質(zhì)押登記費(fèi) 0.00 租借登記費(fèi) 0.00 溢短金額 0.00 品種升貼水 0.00 條塊升貼水 0.00 品牌升貼水 0.00 白銀滯納金 0.00 白銀罰款 0.00 倉儲(chǔ)費(fèi) 0.00 運(yùn)保費(fèi) 0.00 超期費(fèi) 0.00 遞延費(fèi) 0.00 違約金 0.00 入賬利息 0.00 軋差 -1,994.15 本期盈虧信息 　 單位:元 合約代碼 本期結(jié)算價(jià) 本期盈虧 Ag(T+D) 6,593.00 -773.00 注：以上表格為上海黃金交易所4月10日結(jié)算單 責(zé)任編輯：李婷

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