桃子基金內(nèi)外盤(pán)套利1000萬(wàn)實(shí)盤(pán)0419：0.246%

今日單日收益：0.144%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：0.246%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：10010257.83元

今日權(quán)益：10024640.66元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤(pán)聯(lián)合賬戶(hù)展示
內(nèi)盤(pán)+外盤(pán)的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶(hù)的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤(pán)權(quán)益	內(nèi)盤(pán)權(quán)益	總權(quán)益
04-06-012	6.3072	4131417.83	5871965	10003382.83
04-09-012	6.3021	4128077.167	5871965	10000042.17
04-10-012	6.3048	4129360.284	5869971	9999331.284
04-11-012	6.3018	4213528.421	5790460	10003988.42
04-12-012	6.2984	4248522.736	5754168	10002690.74
04-13-012	6.2879	4269710.464	5732170	10001880.46
04-16-012	6.296	4272837.064	5732954	10005791.06
04-17-012	6.2896	4308357.131	5698420	10006777.13
04-18-012	6.2948	4309841.832	5700416	10010257.83
04-19-012	6.3004	4349827.662	5674813	10024640.66

注：以上表格為內(nèi)外盤(pán)權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	685,715.04	220,215.45	465,499.59
傭金	-433.84	0.00	-433.84	-2,679.60	-8,038.80
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	265.00	0.00	265.00	-43,485.00	-21,015.00
期末現(xiàn)金	685,546.20	220,215.45	465,330.75
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	685,281.20	220,215.45	465,065.75

注：以上表格為美國(guó)盈透證券4月18日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,698,420.16		交易保證金		0.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,700,416.33		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		5,700,416.33		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		0.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買(mǎi)入金額		0.00
賣(mài)出金額	0.00		本期盈虧		4,453.00		交易手續(xù)費(fèi)		-2,456.83
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	0.00		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	1,996.17

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

6,598.00

4,453.00

注：以上表格為上海黃金交易所4月18日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn)，與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

返回七禾首頁(yè)

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938，我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關(guān) 閉】