桃子基金內(nèi)外盤(pán)套利1000萬(wàn)實(shí)盤(pán)0509：0.153%

今日單日收益：-0.408%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：0.153%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：10056026.65元

今日權(quán)益：10015254.26元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤(pán)聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤(pán)+外盤(pán)的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤(pán)權(quán)益	內(nèi)盤(pán)權(quán)益	總權(quán)益
04-20-012	6.3042	4444234.049	5600882	10045116.05
04-23-012	6.297	4439158.308	5600882	10040040.31
04-24-012	6.3003	4519482.403	5539603	10059085.4
04-25-012	6.2923	4633800.735	5433647	10067447.74
04-26-012	6.2829	4760157.507	5362335	10122492.51
05-03-012	6.2697	4719071.526	5385319	10104390.53
05-04-012	6.2721	4559835.516	5487938	10047773.52
05-07-012	6.2858	4579148.728	5477836	10056984.73
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26

注：以上表格為內(nèi)外盤(pán)權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

Base Currency Summary
Starting Cash	727,680.60	220,215.45	507,465.15
Commissions	0.00	0.00	0.00	-586.96	-11,384.40
Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
Account Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
Cash Settling MTM	-43,095.00	0.00	-43,095.00	-72,465.00	-18,630.00
Ending Cash	684,585.60	220,215.45	464,370.15
Ending Settled Cash	727,680.60	220,215.45	507,465.15

注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月8日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,502,274.92		交易保證金		-2,560,662.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,533,007.21		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		2,972,345.21		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		-3,358,571.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買(mǎi)入金額		0.00
賣(mài)出金額	0.00		本期盈虧		29,949.00		交易手續(xù)費(fèi)		-1,777.44
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	2,560.73		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	30,732.29

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

6,354.00

29,949.00

注：以上表格為上海黃金交易所5月8日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

返回七禾首頁(yè)

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938，我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關(guān) 閉】