桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0510：0.945%

今日單日收益：0.793%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：0.945%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：10015254.26元

今日權(quán)益：10094538.47元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
04-23-012	6.297	4439158.308	5600882	10040040.31
04-24-012	6.3003	4519482.403	5539603	10059085.4
04-25-012	6.2923	4633800.735	5433647	10067447.74
04-26-012	6.2829	4760157.507	5362335	10122492.51
05-03-012	6.2697	4719071.526	5385319	10104390.53
05-04-012	6.2721	4559835.516	5487938	10047773.52
05-07-012	6.2858	4579148.728	5477836	10056984.73
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26
05-10-012	6.2941	4215901.474	5878637	10094538.47

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

Base Currency Summary
Starting Cash	684,585.60	220,215.45	464,370.15
Commissions	-25.52	0.00	-25.52	-612.48	-11,409.92
Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
Account Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
Cash Settling MTM	-14,600.00	0.00	-14,600.00	-87,065.00	-33,230.00
Ending Cash	669,960.08	220,215.45	449,744.63
Ending Settled Cash	684,560.08	220,215.45	464,344.63

注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月9日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,533,007.21		交易保證金		-2,507,869.00		交割保證金		0.00
本期余額		3,199,480.15		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		691,611.15		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		-2,560,662.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		-2,600,000.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		263,965.00		交易手續(xù)費(fèi)		0.00
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	2,507.94		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	-2,333,527.06

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

6,223.00

263,965.00

注：以上表格為上海黃金交易所5月9日結(jié)算單

資金狀況幣種：人民幣

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期初結(jié)存： 1000.00 交割手續(xù)費(fèi)： 0.00 交割保證金： 0.00

出入金： 2599000.00 期末結(jié)存： 2600000.00 可用資金： 2600000.00

平倉(cāng)盈虧： 0.00 質(zhì) 押金： 0.00 風(fēng) 險(xiǎn) 度： 0.00%

持倉(cāng)盯市盈虧： 0.00 客戶權(quán)益： 2600000.00 應(yīng)追加資金： 0.00

手續(xù) 費(fèi)： 0.00 保證金占用： 0.00 基礎(chǔ)保證金： 0.00

質(zhì)押變化金額： 0.00

出入金明細(xì)

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|發(fā)生日期| 出入金類型 | 入金 | 出金 | 說明 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|20120509|銀期轉(zhuǎn)帳 | 2600000.00| 0.00|銀期轉(zhuǎn)賬自動(dòng)憑證(入金)2600000 |

|20120509|銀期轉(zhuǎn)帳 | 0.00| 1000.00|銀期轉(zhuǎn)賬自動(dòng)憑證(出金)1000 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|共 2條| | 2600000.00| 1000.00| |

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注：以上表格為申銀萬國(guó)期貨5月9日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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