桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實盤0511：0.963%

今日單日收益：0.017%（相對于本金）

截止今日總收益：0.963%

起始時間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：10094538.47元

今日權(quán)益：10096280.52元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個賬戶的權(quán)益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
04-24-012	6.3003	4519482.403	5539603	10059085.4
04-25-012	6.2923	4633800.735	5433647	10067447.74
04-26-012	6.2829	4760157.507	5362335	10122492.51
05-03-012	6.2697	4719071.526	5385319	10104390.53
05-04-012	6.2721	4559835.516	5487938	10047773.52
05-07-012	6.2858	4579148.728	5477836	10056984.73
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26
05-10-012	6.2941	4215901.474	5878637	10094538.47
05-11-012	6.2952	4283732.515	5812548	10096280.52

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對比和總權(quán)益

Base Currency Summary
Starting Cash	669,960.08	220,215.45	449,744.63
Commissions	-408.48	0.00	-408.48	-1,020.96	-11,818.40
Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
Account Transfers	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	20,100.00
Cash Settling MTM	425.00	0.00	425.00	-86,640.00	-32,805.00
Ending Cash	680,476.60	230,715.45	449,761.15
Ending Settled Cash	680,051.60	230,715.45	449,336.15

注：以上表格為美國盈透證券5月10日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		3,199,480.15		交易保證金		0.00		交割保證金		0.00
本期余額		3,278,637.17		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		3,278,637.17		交割準備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉儲保證金		0.00		上日持倉保證金		-2,507,869.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉儲保證金		0.00

資金發(fā)生明細							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		82,894.00		交易手續(xù)費		-3,736.98
交割手續(xù)費	0.00		質(zhì)押登記費		0.00		租借登記費		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉儲費	0.00		運保費		0.00		超期費		0.00
遞延費	0.00		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	79,157.02

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價

本期盈虧

Ag(T+D)

6,172.00

82,894.00

注：以上表格為上海黃金交易所5月10日結(jié)算單

資金狀況
上日結(jié)存		2,600,000.00			客戶權(quán)益		2,533,911.95
當日存取合計		-66,088.05			質(zhì)押金		0.00
平倉盈虧		0.00			保證金占用		0.00
當日手續(xù)費		0.00			可用資金		2,533,911.95
當日結(jié)存		2,533,911.95			風(fēng)險度		0.00%
浮動盈虧		0.00			追加保證金		0.00

出入金明細
發(fā)生日期		入金		出金		方式		摘要
2012-05-10				66,088.05		出入金		銀期轉(zhuǎn)賬自動憑證(出金)66088.05
合計		0.00		66,088.05

成交匯總
合約	買/賣	投機/套保	成交價	手數(shù)	成交額		開/平	手續(xù)費	平倉盈虧
合計				0	0.00			0.00	0.00

持倉匯總
合約	買持倉	買均價	賣持倉	賣均價	昨結(jié)算價	今結(jié)算價	浮動盈虧	交易保證金	投機/套保
合計	0		0				0.00	0.00

注：以上表格為申銀萬國期貨5月10日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責(zé)任。

返回七禾首頁

本網(wǎng)站凡是注明“來源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請聯(lián)系0571-88212938，我們將及時調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關(guān) 閉】