桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬(wàn)實(shí)盤0518：1.202%

今日單日收益：0.334%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：1.202%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：10086796.49元

今日權(quán)益：10120196.18元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天三個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
05-07-012	6.2858	4579148.728	5477836	10056984.73
05-08-012	6.2804	4537670.645	5518356	10056026.65
05-09-012	6.2865	4147757.262	5867497	10015254.26
05-10-012	6.2941	4215901.474	5878637	10094538.47
05-11-012	6.2952	4283732.515	5812548	10096280.52
05-14-012	6.304	4289720.704	5812578	10102298.7
05-15-012	6.311	4294484.036	5812578	10107062.04
05-16-012	6.3205	4288674.147	5812578	10101252.15
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	679,471.80	230,715.45	448,756.35
傭金	-229.68	0.00	-229.68	-1,915.44	-12,712.88
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,100.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	18,525.00	0.00	18,525.00	-68,455.00	-14,620.00
期末現(xiàn)金	697,767.12	230,715.45	467,051.67
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	679,242.12	230,715.45	448,526.67

注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月17日結(jié)算單

基本資料
客戶內(nèi)部資金賬戶		8581880001			交易日期		2012-05-17
客戶名稱		陶云峰			查詢時(shí)間		2012-05-18 11:01:03
期貨公司名稱		申銀萬(wàn)國(guó)期貨有限公司

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)莫測(cè)，務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎從事。

資金狀況
上日結(jié)存		2,533,911.95			客戶權(quán)益		2,520,426.60
當(dāng)日存取合計(jì)		0.00			質(zhì)押金		0.00
平倉(cāng)盈虧		-7,710.00			保證金占用		848,404.80
當(dāng)日手續(xù)費(fèi)		780.35			可用資金		1,672,021.80
當(dāng)日結(jié)存		2,525,421.60			風(fēng)險(xiǎn)度		33.66%
浮動(dòng)盈虧		-4,995.00			追加保證金		0.00

出入金明細(xì)
發(fā)生日期		入金		出金		方式		摘要
合計(jì)		0.00		0.00

成交匯總
合約	買/賣	投機(jī)/套保	成交價(jià)	手?jǐn)?shù)	成交額		開/平	手續(xù)費(fèi)	平倉(cāng)盈虧
AG1209	賣	投機(jī)	5,723.00	21	1,802,745.00		開	158.63	--
AG1209	買	投機(jī)	5,747.00	11	948,255.00		平	0.00	-3,960.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,759.00	7	604,695.00		開	53.21	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,738.00	31	2,668,170.00		開	234.80	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,722.00	10	858,300.00		開	75.53	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,758.00	24	2,072,880.00		開	182.41	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,740.00	10	861,000.00		開	75.77	--
AG1209	買	投機(jī)	5,748.00	10	862,200.00		平	0.00	-3,750.00
合計(jì)				124	10,678,245.00			780.35	-7,710.00

持倉(cāng)匯總
合約	買持倉(cāng)	買均價(jià)	賣持倉(cāng)	賣均價(jià)	昨結(jié)算價(jià)	今結(jié)算價(jià)	浮動(dòng)盈虧	交易保證金	投機(jī)/套保
AG1209			82	5,743.94	5,704.00	5,748.00	-4,995.00	848,404.80	投機(jī)
合計(jì)	0		82				-4,995.00	848,404.80

注：以上表格為申銀萬(wàn)國(guó)期貨5月17日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		3,278,637.17		交易保證金		0.00		交割保證金		0.00
本期余額		3,278,637.17		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		3,278,637.17		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		0.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		0.00		交易手續(xù)費(fèi)		0.00
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	0.00		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	0.00

注：以上表格為上海黃金交易所5月17日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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