桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0521：1.673%

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2012-05-21 20:00:09 來源：期貨中國(guó)

今日單日收益：0.471%（相對(duì)于本金） 截止今日總收益：1.673% 起始時(shí)間：2012-2-23 起始資金：1000萬元 昨日權(quán)益：10120196.18元 今日權(quán)益：10167323.9元 這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示 內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣 每天三個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧 日期 匯率 外盤權(quán)益 內(nèi)盤權(quán)益 總權(quán)益 05-08-012 6.2804 4537670.645 5518356 10056026.65 05-09-012 6.2865 4147757.262 5867497 10015254.26 05-10-012 6.2941 4215901.474 5878637 10094538.47 05-11-012 6.2952 4283732.515 5812548 10096280.52 05-14-012 6.304 4289720.704 5812578 10102298.7 05-15-012 6.311 4294484.036 5812578 10107062.04 05-16-012 6.3205 4288674.147 5812578 10101252.15 05-17-012 6.3233 4269283.491 5817513 10086796.49 05-18-012 6.3209 4403695.179 5716501 10120196.18 05-21-012 6.3116 4668191.904 5499132 10167323.9 注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益 基本貨幣總結(jié) 期初現(xiàn)金 697,767.12 230,715.45 467,051.67          傭金 -484.88 0.00 -484.88   -2,400.32 -13,197.76    存款 0.00 0.00 0.00   0.00 705,000.00    賬戶轉(zhuǎn)賬 0.00 0.00 0.00   10,500.00 20,100.00    現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算 45,475.00 0.00 45,475.00   -22,980.00 30,855.00 期末現(xiàn)金 742,757.24 230,715.45 512,041.79       期末已結(jié)算的現(xiàn)金 697,282.24 230,715.45 466,566.79       注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月18日結(jié)算單 資金狀況 上日結(jié)存 2,525,421.60 客戶權(quán)益 1,473,094.22 當(dāng)日存取合計(jì) -1,000,000.00 質(zhì)押金 0.00 平倉盈虧 -88,710.00 保證金占用 1,300,586.40 當(dāng)日手續(xù)費(fèi) 1,747.38 可用資金 172,507.82 當(dāng)日結(jié)存 1,434,964.22 風(fēng)險(xiǎn)度 88.29% 浮動(dòng)盈虧 38,130.00 追加保證金 0.00 出入金明細(xì) 發(fā)生日期 入金 出金 方式 摘要 2012-05-18 　 1,000,000.00 出入金 銀期轉(zhuǎn)賬自動(dòng)憑證(出金)1000000 合計(jì) 0.00 1,000,000.00 　 　 成交匯總 合約 買/賣 投機(jī)/套保 成交價(jià) 手?jǐn)?shù) 成交額 開/平 手續(xù)費(fèi) 平倉盈虧 AG1209  賣 投機(jī) 5,828.00 10 874,200.00 開 76.91 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,845.00 11 964,425.00 開 84.87 -- AG1209 買 投機(jī) 5,809.00 6 522,810.00  平 46.01 -4,590.00 AG1209  賣 投機(jī) 5,830.00 10 874,500.00 開 76.96 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,827.00 10 874,050.00 開 76.92 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,838.00 20 1,751,400.00 開 154.14 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,829.00 11 961,785.00 開 84.64 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,844.00 10 876,600.00 開 77.14 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,840.00 21 1,839,600.00 開 161.89 -- AG1209  賣 投機(jī) 5,865.00 21 1,847,475.00 開 162.58 -- AG1209 買 投機(jī) 5,860.00 21 1,845,900.00  平 0.00 -9,795.00 AG1209 買 投機(jī) 5,808.00 25 2,178,000.00  平 191.66 -21,645.00 AG1209  賣 投機(jī) 5,868.00 21 1,848,420.00 開 162.66 -- AG1209 買 投機(jī) 5,810.00 31 2,701,650.00  平 237.75 -35,880.00 AG1209 買 投機(jī) 5,805.00 20 1,741,500.00  平 153.25 -16,800.00 合計(jì) 　 　 　 248 21,702,315.00 　 1,747.38 -88,710.00 持倉匯總 合約 買持倉 買均價(jià) 賣持倉 賣均價(jià) 昨結(jié)算價(jià) 今結(jié)算價(jià) 浮動(dòng)盈虧 交易保證金 投機(jī)/套保 AG1209 　 　 124 5,847.50 5,748.00 5,827.00 38,130.00 ########### 投機(jī) 合計(jì) 0 　 124 　 　 　 38,130.00 ########### 　 注：以上表格為申銀萬國(guó)期貨5月18日結(jié)算單 資金信息 單位:元 上期余額 3,278,637.17 交易保證金 0.00 交割保證金 0.00 本期余額 270,624.02 溢短備付金 0.00 基礎(chǔ)保證金 0.00 本期可用 270,624.02 交割準(zhǔn)備金 0.00 法律凍結(jié) 0.00 提貨保證金 0.00 倉儲(chǔ)保證金 0.00 上日持倉保證金 0.00 上日提貨保證金 0.00 上日倉儲(chǔ)保證金 0.00 　 　 資金發(fā)生明細(xì) 單位:元 存入金額 0.00 轉(zhuǎn)出金額 -3,000,000.00 買入金額 0.00 賣出金額 0.00 本期盈虧 -7,464.00 交易手續(xù)費(fèi) -549.15 交割手續(xù)費(fèi) 0.00 質(zhì)押登記費(fèi) 0.00 租借登記費(fèi) 0.00 溢短金額 0.00 品種升貼水 0.00 條塊升貼水 0.00 品牌升貼水 0.00 白銀滯納金 0.00 白銀罰款 0.00 倉儲(chǔ)費(fèi) 0.00 運(yùn)保費(fèi) 0.00 超期費(fèi) 0.00 遞延費(fèi) 0.00 違約金 0.00 入賬利息 0.00 軋差 -3,008,013.15 本期盈虧信息 　 單位:元 合約代碼 本期結(jié)算價(jià) 本期盈虧 Ag(T+D) 5,887.00 -7,464.00 注：以上表格為上海黃金交易所5月18日結(jié)算單 責(zé)任編輯：李婷

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