今日單日收益：-0.029%（相對于本金）
截止今日總收益：1.644%
起始時間：2012-2-23
起始資金：1000萬元
昨日權益：10167323.90元
今日權益：10164436.38元
這是桃子基金1000萬的內外盤聯合賬戶展示
內盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天三個賬戶的權益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧
| 日期 |
匯率 |
外盤權益 |
內盤權益 |
總權益 |
| 05-09-012 |
6.2865 |
4147757.262 |
5867497 |
10015254.26 |
| 05-10-012 |
6.2941 |
4215901.474 |
5878637 |
10094538.47 |
| 05-11-012 |
6.2952 |
4283732.515 |
5812548 |
10096280.52 |
| 05-14-012 |
6.304 |
4289720.704 |
5812578 |
10102298.7 |
| 05-15-012 |
6.311 |
4294484.036 |
5812578 |
10107062.04 |
| 05-16-012 |
6.3205 |
4288674.147 |
5812578 |
10101252.15 |
| 05-17-012 |
6.3233 |
4269283.491 |
5817513 |
10086796.49 |
| 05-18-012 |
6.3209 |
4403695.179 |
5716501 |
10120196.18 |
| 05-21-012 |
6.3116 |
4668191.904 |
5499132 |
10167323.9 |
| 05-22-012 |
6.3077 |
4665307.382 |
5499129 |
10164436.38 |
注：以上表格為內外盤權益對比和總權益
| 期初現金 |
742,757.24 |
230,715.45 |
512,041.79 |
|
|
|
| 傭金 |
-510.40 |
0.00 |
-510.40 |
|
-2,910.72 |
-13,708.16 |
| 存款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
705,000.00 |
| 賬戶轉賬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10,500.00 |
20,100.00 |
| 現金結算按市值計算 |
-2,625.00 |
0.00 |
-2,625.00 |
|
-25,605.00 |
28,230.00 |
| 期末現金 |
739,621.84 |
230,715.45 |
508,906.39 |
|
|
|
| 期末已結算的現金 |
742,246.84 |
230,715.45 |
511,531.39 |
|
|
|
注：以上表格為美國盈透證券5月21日結算單
| 資金狀況 |
| 上日結存 |
1,434,964.22 |
客戶權益 |
2,228,505.23 |
| 當日存取合計 |
1,000,000.00 |
質押金 |
0.00 |
| 平倉盈虧 |
-205,155.00 |
保證金占用 |
0.00 |
| 當日手續(xù)費 |
1,303.99 |
可用資金 |
2,228,505.23 |
| 當日結存 |
2,228,505.23 |
風險度 |
0.00% |
| 浮動盈虧 |
0.00 |
追加保證金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出入金明細 |
| 發(fā)生日期 |
入金 |
出金 |
方式 |
摘要 |
| 2012-05-21 |
1,000,000.00 |
|
出入金 |
銀期轉賬自動憑證(入金)1000000 |
| 合計 |
1,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成交匯總 |
| 合約 |
買/賣 |
投機/套保 |
成交價 |
手數 |
成交額 |
開/平 |
手續(xù)費 |
平倉盈虧 |
| AG1209 |
賣 |
投機 |
5,930.00 |
13 |
1,156,350.00 |
平 |
0.00 |
405.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,957.00 |
66 |
5,897,430.00 |
平 |
518.96 |
-119,700.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,958.00 |
2 |
178,740.00 |
平 |
15.72 |
-3,420.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,927.00 |
21 |
1,867,005.00 |
開 |
164.30 |
-- |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,928.00 |
10 |
889,200.00 |
開 |
78.25 |
-- |
| AG1209 |
賣 |
投機 |
5,931.00 |
8 |
711,720.00 |
平 |
0.00 |
0.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,961.00 |
22 |
1,967,130.00 |
平 |
173.13 |
-30,735.00 |
| AG1209 |
賣 |
投機 |
5,932.00 |
11 |
978,780.00 |
平 |
0.00 |
675.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,959.00 |
1 |
89,385.00 |
平 |
7.87 |
-1,725.00 |
| AG1209 |
賣 |
投機 |
5,929.00 |
10 |
889,350.00 |
平 |
0.00 |
300.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,960.00 |
33 |
2,950,200.00 |
平 |
259.64 |
-50,955.00 |
| AG1209 |
買 |
投機 |
5,931.00 |
11 |
978,615.00 |
開 |
86.12 |
-- |
| 合計 |
|
|
|
208 |
18,553,905.00 |
|
1,303.99 |
-205,155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持倉匯總 |
| 合約 |
買持倉 |
買均價 |
賣持倉 |
賣均價 |
昨結算價 |
今結算價 |
浮動盈虧 |
交易保證金 |
投機/套保 |
| 合計 |
0 |
|
0 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
注：以上表格為申銀萬國期貨5月21日結算單
| 資金信息 |
單位:元 |
| 上期余額 |
270,624.02 |
交易保證金 |
0.00 |
交割保證金 |
0.00 |
| 本期余額 |
0.00 |
溢短備付金 |
0.00 |
基礎保證金 |
0.00 |
| 本期可用 |
0.00 |
交割準備金 |
0.00 |
法律凍結 |
0.00 |
| 提貨保證金 |
0.00 |
倉儲保證金 |
0.00 |
上日持倉保證金 |
0.00 |
| 上日提貨保證金 |
0.00 |
上日倉儲保證金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資金發(fā)生明細 |
單位:元 |
|
| 存入金額 |
3,000,000.00 |
轉出金額 |
-3,270,624.02 |
買入金額 |
0.00 |
|
| 賣出金額 |
0.00 |
本期盈虧 |
0.00 |
交易手續(xù)費 |
0.00 |
|
| 交割手續(xù)費 |
0.00 |
質押登記費 |
0.00 |
租借登記費 |
0.00 |
|
| 溢短金額 |
0.00 |
品種升貼水 |
0.00 |
條塊升貼水 |
0.00 |
|
| 品牌升貼水 |
0.00 |
白銀滯納金 |
0.00 |
白銀罰款 |
0.00 |
|
| 倉儲費 |
0.00 |
運保費 |
0.00 |
超期費 |
0.00 |
|
| 遞延費 |
0.00 |
違約金 |
0.00 |
入賬利息 |
0.00 |
|
| 軋差 |
-270,624.02 |
|
注：以上表格為上海黃金交易所5月21日結算單
責任編輯：李婷 |
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