桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬(wàn)實(shí)盤0525：2.228%

今日單日收益：0.422%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：2.228%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：10180588.37元

今日權(quán)益：10222782.53元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
05-14-012	6.304	4289720.704	5812578	10102298.7
05-15-012	6.311	4294484.036	5812578	10107062.04
05-16-012	6.3205	4288674.147	5812578	10101252.15
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18
05-21-012	6.3116	4668191.904	5499132	10167323.9
05-22-012	6.3077	4665307.382	5499129	10164436.38
05-23-012	6.3208	4674996.417	5499129	10174125.42
05-24-012	6.3247	4679759.375	5500829	10180588.37
05-25-012	6.326	4756696.528	5466086	10222782.53

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	739,621.84	230,715.45	508,906.39
傭金	-612.48	0.00	-612.48	-3,523.20	-14,320.64
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,100.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	17,345.00	0.00	17,345.00	-8,260.00	45,575.00
期末現(xiàn)金	756,354.36	230,715.45	525,638.91
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	739,009.36	230,715.45	508,293.91

注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月24日結(jié)算單

資金狀況
上日結(jié)存		2,228,505.23			客戶權(quán)益		2,271,530.98
當(dāng)日存取合計(jì)		0.00			質(zhì)押金		0.00
平倉(cāng)盈虧		23,295.00			保證金占用		1,285,005.60
當(dāng)日手續(xù)費(fèi)		1,734.25			可用資金		986,525.38
當(dāng)日結(jié)存		2,250,065.98			風(fēng)險(xiǎn)度		56.57%
浮動(dòng)盈虧		21,465.00			追加保證金		0.00

出入金明細(xì)
發(fā)生日期		入金		出金		方式		摘要
合計(jì)		0.00		0.00

成交匯總
合約	買/賣	投機(jī)/套保	成交價(jià)	手?jǐn)?shù)	成交額		開/平	手續(xù)費(fèi)	平倉(cāng)盈虧
AG1209	賣	投機(jī)	5,826.00	11	961,290.00		開	84.59	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,789.00	10	868,350.00		開	76.41	--
AG1209	買	投機(jī)	5,809.00	41	3,572,535.00		平	0.00	-1,215.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,792.00	21	1,824,480.00		開	160.55	--
AG1209	買	投機(jī)	5,779.00	31	2,687,235.00		平	0.00	16,275.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,811.00	21	1,830,465.00		開	161.08	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,808.00	21	1,829,520.00		開	161.01	--
AG1209	買	投機(jī)	5,801.00	20	1,740,300.00		平	0.00	3,000.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,793.00	20	1,737,900.00		開	152.96	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,836.00	12	1,050,480.00		開	92.43	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,832.00	10	874,800.00		開	77.00	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,814.00	41	3,575,610.00		開	314.62	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,806.00	20	1,741,800.00		開	153.28	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,833.00	31	2,712,345.00		開	238.70	--
AG1209	買	投機(jī)	5,782.00	11	954,030.00		平	0.00	5,235.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,835.00	8	700,200.00		開	61.62	--
合計(jì)				329	28,661,340.00			1,734.25	23,295.00

持倉(cāng)匯總
合約	買持倉(cāng)	買均價(jià)	賣持倉(cāng)	賣均價(jià)	昨結(jié)算價(jià)	今結(jié)算價(jià)	浮動(dòng)盈虧	交易保證金	投機(jī)/套保
AG1209			123	5,815.63	5,791.00	5,804.00	21,465.00	###########	投機(jī)
合計(jì)	0		123				21,465.00	###########

注：以上表格為申銀萬(wàn)國(guó)期貨5月24日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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