桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0528：2.372%

今日單日收益：0.144%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：2.372%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：10222782.53元

今日權(quán)益：10237201.74元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
05-15-012	6.311	4294484.036	5812578	10107062.04
05-16-012	6.3205	4288674.147	5812578	10101252.15
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18
05-21-012	6.3116	4668191.904	5499132	10167323.9
05-22-012	6.3077	4665307.382	5499129	10164436.38
05-23-012	6.3208	4674996.417	5499129	10174125.42
05-24-012	6.3247	4679759.375	5500829	10180588.37
05-25-012	6.326	4756696.528	5466086	10222782.53
05-28-012	6.3236	6215706.737	4021495	10237201.74

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	756,354.36	230,715.45	525,638.91
傭金	-663.52	0.00	-663.52	-4,186.72	-14,984.16
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,100.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	20,500.00	0.00	20,500.00	12,240.00	66,075.00
期末現(xiàn)金	776,190.84	230,715.45	545,475.39
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	755,690.84	230,715.45	524,975.39

注：以上表格為美國(guó)盈透證券5月25日結(jié)算單

資金狀況
上日結(jié)存		2,250,065.98			客戶權(quán)益		2,206,859.14
當(dāng)日存取合計(jì)		0.00			質(zhì)押金		0.00
平倉盈虧		-53,655.00			保證金占用		1,516,060.80
當(dāng)日手續(xù)費(fèi)		2,061.84			可用資金		690,798.34
當(dāng)日結(jié)存		2,194,349.14			風(fēng)險(xiǎn)度		68.70%
浮動(dòng)盈虧		12,510.00			追加保證金		0.00

出入金明細(xì)
發(fā)生日期		入金		出金		方式		摘要
合計(jì)		0.00		0.00

成交匯總
合約	買/賣	投機(jī)/套保	成交價(jià)	手?jǐn)?shù)	成交額		開/平	手續(xù)費(fèi)	平倉盈虧
AG1209	買	投機(jī)	5,844.00	7	613,620.00		平	54.00	-1,155.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,859.00	10	878,850.00		開	77.34	--
AG1209	買	投機(jī)	5,849.00	15	1,316,025.00		平	115.81	-12,675.00
AG1209	買	投機(jī)	5,847.00	21	1,841,805.00		平	162.09	-11,565.00
AG1209	買	投機(jī)	5,842.00	20	1,752,600.00		平	154.22	-2,250.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,842.00	10	876,300.00		開	77.12	--
AG1209	買	投機(jī)	5,850.00	6	526,500.00		平	46.33	-5,220.00
AG1209	買	投機(jī)	5,846.00	10	876,900.00		平	77.17	-8,100.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,850.00	10	877,500.00		開	77.22	--
AG1209	買	投機(jī)	5,845.00	14	1,227,450.00		平	108.03	-9,120.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,854.00	11	965,910.00		開	85.00	--
AG1209	買	投機(jī)	5,843.00	10	876,450.00		平	77.12	-1,500.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,844.00	21	1,840,860.00		開	161.98	--
AG1209	買	投機(jī)	5,841.00	10	876,150.00		平	77.10	-1,350.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,901.00	10	885,150.00		開	77.89	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,846.00	22	1,929,180.00		開	169.77	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,847.00	10	877,050.00		開	77.18	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,845.00	30	2,630,250.00		開	231.48	--
AG1209	賣	投機(jī)	5,902.00	10	885,300.00		開	77.90	--
AG1209	買	投機(jī)	5,840.00	10	876,000.00		平	77.09	-720.00
合計(jì)				267	23,429,850.00			2,061.84	-53,655.00

注：以上表格為申銀萬國(guó)期貨5月25日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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