桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實(shí)盤0604：1.673%

今日單日收益：-0.654%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：1.673%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：10232714.86元

今日權(quán)益：10167300.54元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個(gè)賬戶的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
05-17-012	6.3233	4269283.491	5817513	10086796.49
05-18-012	6.3209	4403695.179	5716501	10120196.18
05-21-012	6.3116	4668191.904	5499132	10167323.9
05-22-012	6.3077	4665307.382	5499129	10164436.38
05-23-012	6.3208	4674996.417	5499129	10174125.42
05-24-012	6.3247	4679759.375	5500829	10180588.37
05-25-012	6.326	4756696.528	5466086	10222782.53
05-28-012	6.3236	6215706.737	4021495	10237201.74
05-29-012	6.3262	6206596.863	4026118	10232714.86
06-04-012	6.3276	6250485.539	3916815	10167300.54

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	919,431.60	430,715.45	488,716.15
傭金	-51.04	0.00	-51.04	-51.04	-15,979.44
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	86,775.00	0.00	86,775.00	86,775.00	97,035.00
期末現(xiàn)金	1,006,155.56	430,715.45	575,440.11
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	919,380.56	430,715.45	488,665.11

注：以上表格為美國盈透證券6月1日結(jié)算單

資金狀況
上日結(jié)存		4,017,437.53			客戶權(quán)益		4,425,180.84
當(dāng)日存取合計(jì)		0.00			質(zhì)押金		0.00
平倉盈虧		1,800.00			保證金占用		2,478,972.60
當(dāng)日手續(xù)費(fèi)		76.69			可用資金		1,946,208.24
當(dāng)日結(jié)存		4,019,160.84			風(fēng)險(xiǎn)度		56.02%
浮動(dòng)盈虧		406,020.00			追加保證金		0.00

出入金明細(xì)
發(fā)生日期		入金		出金		方式		摘要
合計(jì)		0.00		0.00

成交匯總
合約	買/賣	投機(jī)/套保	成交價(jià)	手?jǐn)?shù)	成交額		開/平	手續(xù)費(fèi)	平倉盈虧
AG1209	買	投機(jī)	5,797.00	10	869,550.00		平	0.00	1,800.00
AG1209	賣	投機(jī)	5,809.00	10	871,350.00		開	76.69	--
合計(jì)				20	1,740,900.00			76.69	1,800.00

持倉匯總
合約	買持倉	買均價(jià)	賣持倉	賣均價(jià)	昨結(jié)算價(jià)	今結(jié)算價(jià)	浮動(dòng)盈虧	交易保證金	投機(jī)/套保
AG1209			237	5,925.21	5,853.00	5,811.00	406,020.00	###########	投機(jī)
合計(jì)	0		237				406,020.00	###########

注：以上表格為申銀萬國期貨6月1日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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