桃子基金內(nèi)外盤(pán)套利1000萬(wàn)實(shí)盤(pán)0228：-0.850%

今日單日收益：-0.559%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：-0.850%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：9970922.100元

今日權(quán)益：9915025.822元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤(pán)聯(lián)合賬戶(hù)展示
內(nèi)盤(pán)+外盤(pán)的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶(hù)的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤(pán)權(quán)益	內(nèi)盤(pán)權(quán)益	總權(quán)益
02-23-012	6.3031	4504195.26	5500000	10004195.26
02-24-012	6.2965	4152006.55	5868564	10020570.55
02-27-012	6.2985	4133485.1	5837437	9970922.1
02-28-012	6.2961	4129076.822	5785949	9915025.822

注：以上表格為內(nèi)外盤(pán)權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	659,370.64	335,865.47	323,505.17
傭金	0.00	0.00	0.00	-459.36	-459.36
存款	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	-16,740.00	0.00	-16,740.00	-71,510.00	-71,510.00
期末現(xiàn)金	642,630.64	335,865.47	306,765.17
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	659,370.64	335,865.47	323,505.17

注：以上表格為美國(guó)盈透證券2月27日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,611,447.84		交易保證金		-4,057,776.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,833,379.15		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		1,775,603.15		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		-4,012,578.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買(mǎi)入金額		0.00
賣(mài)出金額	0.00		本期盈虧		225,990.00		交易手續(xù)費(fèi)		0.00
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	-4,058.69		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	221,931.31

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

7,272.00

225,990.00

注：以上表格為上海黃金交易所2月27日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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