桃子基金內(nèi)外盤套利1000萬實盤0301：-1.338%

今日單日收益：0.323%（相對于本金）

截止今日總收益：-1.338%

起始時間：2012-2-23

起始資金：1000萬元

昨日權(quán)益：9833938.917元

今日權(quán)益：9866233.948元

這是桃子基金1000萬的內(nèi)外盤聯(lián)合賬戶展示
內(nèi)盤+外盤的初始資金為1000萬人民幣
每天兩個賬戶的權(quán)益按照北京時間11：30分左右截取，并計算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤權(quán)益	內(nèi)盤權(quán)益	總權(quán)益
02-23-012	6.3031	4504195.26	5500000	10004195.26
02-24-012	6.2965	4152006.55	5868564	10020570.55
02-27-012	6.2985	4133485.1	5837437	9970922.1
02-28-012	6.2961	4129076.822	5785949	9915025.822
02-29-012	6.2919	3232469.917	6601469	9833938.917
03-01-012	6.3016	4141127.948	5725106	9866233.948

注：以上表格為內(nèi)外盤權(quán)益對比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	499,314.08	220,215.45	279,098.63
傭金	-1,020.80	0.00	-1,020.80	-1,556.72	-1,556.72
存款	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00
賬戶轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計算	170,250.00	0.00	170,250.00	-44,500.00	-44,500.00
期末現(xiàn)金	668,543.28	220,215.45	448,327.83
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	498,293.28	220,215.45	278,077.83

注：以上表格為美國盈透證券2月29日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,801,426.67		交易保證金		-3,479,595.00		交割保證金		0.00
本期余額		6,444,540.64		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		2,964,945.64		交割準備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉儲保證金		0.00		上日持倉保證金		-4,052,196.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉儲保證金		0.00

資金發(fā)生明細							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買入金額		0.00
賣出金額	0.00		本期盈虧		647,822.00		交易手續(xù)費		-1,228.82
交割手續(xù)費	0.00		質(zhì)押登記費		0.00		租借登記費		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉儲費	0.00		運保費		0.00		超期費		0.00
遞延費	-3,479.21		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	643,113.97

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價

本期盈虧

Ag(T+D)

7,483.00

647,822.00

注：以上表格為上海黃金交易所2月29日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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