桃子基金內(nèi)外盤(pán)套利1000萬(wàn)實(shí)盤(pán)0305：-1.156%

今日單日收益：-0.221%（相對(duì)于本金）

截止今日總收益：-1.156%

起始時(shí)間：2012-2-23

起始資金：1000萬(wàn)元

昨日權(quán)益：9844163.940元

今日權(quán)益：9884390.963元

這是桃子基金1000萬(wàn)的內(nèi)外盤(pán)聯(lián)合賬戶(hù)展示
內(nèi)盤(pán)+外盤(pán)的初始資金為1000萬(wàn)人民幣
每天兩個(gè)賬戶(hù)的權(quán)益按照北京時(shí)間11：30分左右截取，并計(jì)算總資金的盈虧

日期	匯率	外盤(pán)權(quán)益	內(nèi)盤(pán)權(quán)益	總權(quán)益
02-23-012	6.3031	4504195.26	5500000	10004195.26
02-24-012	6.2965	4152006.55	5868564	10020570.55
02-27-012	6.2985	4133485.1	5837437	9970922.1
02-28-012	6.2961	4129076.822	5785949	9915025.822
02-29-012	6.2919	3232469.917	6601469	9833938.917
03-01-012	6.3016	4141127.948	5725106	9866233.948
03-02-012	6.298	4090739.94	5753424	9844163.94
03-05-012	6.3121	4204047.963	5680343	9884390.963

注：以上表格為內(nèi)外盤(pán)權(quán)益對(duì)比和總權(quán)益

基本貨幣總結(jié)
期初現(xiàn)金	643,068.28	220,215.45	422,852.83
傭金	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,556.72
存款	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
現(xiàn)金結(jié)算按市值計(jì)算	28,400.00	0.00	28,400.00	2,925.00	-41,575.00
期末現(xiàn)金	671,468.28	220,215.45	451,252.83
期末已結(jié)算的現(xiàn)金	643,068.28	220,215.45	422,852.83

注：以上表格為美國(guó)盈透證券3月2日結(jié)算單

資金信息								單位:元
上期余額		5,826,274.99		交易保證金		-1,109,645.00		交割保證金		0.00
本期余額		5,714,445.74		溢短備付金		0.00		基礎(chǔ)保證金		0.00
本期可用		4,604,800.74		交割準(zhǔn)備金		0.00		法律凍結(jié)		0.00
提貨保證金		0.00		倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00		上日持倉(cāng)保證金		-1,131,345.00
上日提貨保證金		0.00		上日倉(cāng)儲(chǔ)保證金		0.00

資金發(fā)生明細(xì)							單位:元
存入金額	0.00		轉(zhuǎn)出金額		0.00		買(mǎi)入金額		0.00
賣(mài)出金額	0.00		本期盈虧		-108,500.00		交易手續(xù)費(fèi)		0.00
交割手續(xù)費(fèi)	0.00		質(zhì)押登記費(fèi)		0.00		租借登記費(fèi)		0.00
溢短金額	0.00		品種升貼水		0.00		條塊升貼水		0.00
品牌升貼水	0.00		白銀滯納金		0.00		白銀罰款		0.00
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)	0.00		運(yùn)保費(fèi)		0.00		超期費(fèi)		0.00
遞延費(fèi)	-3,329.25		違約金		0.00		入賬利息		0.00
軋差	-111,829.25

本期盈虧信息

單位:元

合約代碼

本期結(jié)算價(jià)

本期盈虧

Ag(T+D)

7,159.00

-108,500.00

注：以上表格為上海黃金交易所3月2日結(jié)算單

責(zé)任編輯：李婷

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