余曉峰
2006年畢業(yè)于武漢大學計算機軟件專業(yè)。2006年 - 2012年就職于美國道富銀行，負責公司全球證券衍生品交易和分析系統(tǒng)的開發(fā)，以及協(xié)助全球基金經(jīng)理完成交易算法的IT實現(xiàn)。2013年就職浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團負責量化對沖資管業(yè)務。 現(xiàn)擔任量道投資首席運營官與技術總監(jiān)。精通C++和C#編程，尤其對金融衍生品交易系統(tǒng)的架構和業(yè)務有著深刻的理解，曾經(jīng)參與多個全球衍生品交易系統(tǒng)的構建和開發(fā)，對組建高速、高穩(wěn)定性和低延時系統(tǒng)有著豐富的經(jīng)驗。


程余
擁有數(shù)學理科學士與計算機工科學士雙學位，山東大學計算數(shù)學博士。曾任加拿大York University（約克大學）訪問學者，國家973項目子課題骨干研究成員。在計算數(shù)學及環(huán)境工程PM模擬領域發(fā)表SCI及EI論文多篇。曾任職于浙商期貨有限公司，歷任金融工程部副經(jīng)理、資產(chǎn)管理研究部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理等職。主要從事商品期貨、金融期貨CTA策略的研發(fā)；研究團隊的建設及管理；專戶資管產(chǎn)品的管理，管理規(guī)模逾億元，是國內(nèi)CTA研究與資產(chǎn)管理的先行者?，F(xiàn)擔任公司的投資總監(jiān)，有5年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗，對策略組合有著行業(yè)內(nèi)領先的配置經(jīng)驗，是國內(nèi)CTA類對沖基金的先驅(qū)者。

1.運用以趨勢跟蹤為主的交易策略，投資于具有流動性的期貨市場。
2.以量化分析方法為主導，應用成熟的程序化平臺自動執(zhí)行，避免交易員情緒波動的影響。
3.對策略進行分散化配置，配置出多個投資組合方案；
4. 堅持對交易策略持續(xù)研發(fā)和投資組合動態(tài)改善，以適應市場特性的演變。