在2017年的最后一天,在石家街跟幾個(gè)做鋼材的朋友一起吃了頓火鍋?;疱伿莻€(gè)好東西,百吃不厭,特別是在這寒冷的冬天。雖然我這半年是陜北、重慶來回跑,羊肉、火鍋少不了。但是聽見“火鍋”這兩個(gè)字,還是感覺胃口大開。重慶人不是有這么句話么:沒有什么是一頓火鍋解決不了的,如果有,那就兩頓!
石家街號稱是整個(gè)西北五省的鋼材交易中心,據(jù)說每天的吞吐量數(shù)千噸乃至上萬噸,是西北市場鋼材價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。
這里面每天都有很多人時(shí)時(shí)刻刻地關(guān)注著鋼材期貨的價(jià)格變動(dòng),也有很多人依托現(xiàn)貨,投入大量資金在投機(jī)市場搏殺。但就我所知,獲利者寥寥無幾。
吃飯的時(shí)候,這話題自然少不了期貨。一個(gè)人感慨說:“難!十年了,在期貨市場里賠了數(shù)十萬。如果這十年我用這數(shù)十萬買套房子放著,到現(xiàn)在也值一百多萬了?!?/span>
說這話的人是朋友帶來的朋友,以前并沒有見過,所以并不知道他的歷史。但是從這話里能聽出來,他這些年在期貨路上走得也是相當(dāng)坎坷。
這番話在飯桌上引起了共鳴,西安的房價(jià)比起沿海那些一、二線城市來說并不算高,不過十多年也漲了近十倍。如果作為投資來說,十年十倍的收益率也是相當(dāng)不錯(cuò)了。起碼比起在期貨市場里賠光光要強(qiáng)無數(shù)倍。
但是當(dāng)我問他賠錢的根源,卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)人頭腦很清晰,對期貨市場的運(yùn)行有著深刻的認(rèn)識,也知道自己的錯(cuò)誤犯在什么地方??墒撬约憾颊f幾乎每次賠錢,都是犯同樣的錯(cuò)誤。
到這里,我已經(jīng)明白他雖然對于商品期貨的基本面、技術(shù)面都了如指掌,但是對于期貨的風(fēng)險(xiǎn)卻沒有一個(gè)切實(shí)的認(rèn)識。其實(shí)單論技術(shù)分析水平,他的水平在這個(gè)市場的交易者里面也算是上三路了??墒菍τ诮灰罪L(fēng)險(xiǎn)的控制,卻實(shí)在不敢恭維。
悲劇雖然一遍一遍地重復(fù),但是每次過后,主人公卻絲毫不吸取教訓(xùn)。大概人們常說的“好了傷疤忘了痛”就是說的這類人吧。在期貨市場生存,首要的重點(diǎn)是生存,是防范風(fēng)險(xiǎn),而不是你有多么精巧高深、能夠抄底摸頂、預(yù)測未來的技術(shù)。
期貨市場的存在作用,就是給各大現(xiàn)貨企業(yè)做風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移用的,從這個(gè)角度來說,這個(gè)市場的本質(zhì)就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)市場。散戶進(jìn)到這里面來,就是花錢買風(fēng)險(xiǎn)。如果誰對此認(rèn)識不足,那么就算你在某一個(gè)時(shí)刻賺再多的錢,到頭來你還是一個(gè)虧貨。
關(guān)于對風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)的認(rèn)識,決定著你能夠是否有效的進(jìn)行資金管理。商品保證金交易使用了杠桿,你可以用較少的資金撬動(dòng)巨額的收益。但是“盈虧同源”,同時(shí)你也撬動(dòng)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
但是在這個(gè)市場中單純?yōu)榱艘?guī)避風(fēng)險(xiǎn)而采取永遠(yuǎn)輕倉的方式,甚至劃定了杠杠,比如說在任何時(shí)候倉位都不能超過30%。那么在有利行情來了的時(shí)候你不能迅速地增加倉位,后果可能是“竹籃打水一場空”。嗯,不過也不錯(cuò)了,至少你的竹籃還在,比那些竹籃子都賠掉的交易者強(qiáng)很多了。
就像咱們文章開頭說的那位朋友,他有著豐富的期貨從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有著豐富的現(xiàn)貨信息,不管是基本面還是技術(shù)面都比大多數(shù)交易者具有優(yōu)勢。可問題是他并沒有找到能夠賺錢的方法,雖然他距離這方法可能并不遠(yuǎn),甚或就只有一層A4紙那么薄的距離。但就這一層紙,有很大的可能,終其一生也捅不破。
你說他經(jīng)驗(yàn)豐富吧,他卻沒有一丁點(diǎn)的穩(wěn)定盈利的經(jīng)驗(yàn)。你說他毫無經(jīng)驗(yàn)吧,他有著十年豐富的賠錢經(jīng)驗(yàn)。
美女都一個(gè)模樣,丑八怪各有各的丑法。同樣的,我們引申到期貨市場,那么這句話可以表達(dá)為:穩(wěn)定的交易者所用的方法看起來都差不多,而虧貨們卻在用著五花八門的方式虧錢。
從這個(gè)角度來說,你賠錢的經(jīng)驗(yàn)再多,哪怕你賠錢都賠成了“千年老妖”,還是一文不值。
期貨、股票等交易市場變幻莫測,行情無時(shí)無刻不在發(fā)展。雖然不能說所有的交易者過得都是“刀頭上舔血”的日子,但“常在河邊走,哪能不濕鞋”。所以,任何高手在這個(gè)市場上混,都要出門帶刀。
這可不是裝飾品,不是用來裝B的。這把刀的big也不需要太高,只是需要砍倉的時(shí)候,能下得去手即可。
而縱觀那些個(gè)虧貨,不外乎兩種:一種是沒刀,一種是整天拿著刀亂砍。
沒刀的人不知止損,如果有損失只是硬抗。雖然這么做大部分時(shí)間你能把損失扛回來,但是一次反向趨勢行情,就能讓你有找把刀把自己砍了的沖動(dòng)。
而整天拿著刀亂砍的人,進(jìn)場無規(guī)矩,出場也無規(guī)矩,進(jìn)出完全憑自己的心情。雖然舍得砍,但就是這么隨心所欲地砍來砍去,就算是你的長度世界第一,下場也不過是太監(jiān)。
做交易,知難,行更難,知行合一難上加難!任何一個(gè)地方做得不到位,都要付出慘痛的代價(jià),這也是每一個(gè)交易者在成長過程中感到苦不堪言的根本原因。
所以說,做交易別老是著急,急著賺大錢。俗話說:財(cái)不入急門。全世界的人都夢想著一夜暴富,可最終富起來的卻是那些在一個(gè)方向上重復(fù)做一件事情的人,最后是時(shí)間給了他巨大的回報(bào)。
既然來到這個(gè)市場,那么就要對市場、對行情、對風(fēng)險(xiǎn)持有敬畏之心。不要想當(dāng)然地認(rèn)為行情會怎么走而去進(jìn)場,同樣的 也不要相當(dāng)然地認(rèn)為行情會怎么結(jié)束甚或反轉(zhuǎn)而離場。你必須要有一套切實(shí)可行的交易方法,就是我們平常稱之為“系統(tǒng)”的交易策略。
那么有了這樣的系統(tǒng)就能一飛沖天了嗎?不!你必須要耐得住寂寞,一步一步地,一天一天地,一次一次地、認(rèn)認(rèn)真真地執(zhí)行好它。那么最終時(shí)間也會給你巨大的回報(bào)。不一定在什么時(shí)候,或許就是明天,或許要在明年,但那一天終究會來。
控制住過程,結(jié)果自然不會差。
莫問收獲,但問耕耘——曾國藩