做投機(jī)的時(shí)候要考慮機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)會(huì)非常多，在同一時(shí)間可能找到一百個(gè)機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)中可能具有一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。我們要找到的是風(fēng)險(xiǎn)很小，或者風(fēng)險(xiǎn)可以對沖掉的機(jī)會(huì)，這樣的機(jī)會(huì)才值得去布局。

我們要經(jīng)常問一問自己，那么多機(jī)會(huì)中哪一個(gè)是最好的機(jī)會(huì)。個(gè)人認(rèn)為，目前最大的機(jī)會(huì)一定是中國能夠克服疫情，中國經(jīng)濟(jì)一定會(huì)恢復(fù)并且變得更好。如果把這個(gè)作為最大機(jī)會(huì)重點(diǎn)布局的話，我們可以在股市或商品上面做一些準(zhǔn)備。但該機(jī)會(huì)仍然具有風(fēng)險(xiǎn)，由于中國以外的其他國家疫情還沒得到控制，最大風(fēng)險(xiǎn)來自于外部輸入。

如果外部風(fēng)險(xiǎn)沒辦法對沖，那么只能降低頭寸或者不做這個(gè)機(jī)會(huì)。但如果風(fēng)險(xiǎn)可以對沖，比如前一段時(shí)間的原油暴跌，如果你水平較高，可能已經(jīng)提前做空了原油或者原油相關(guān)品種來對沖國內(nèi)原油多頭頭寸，這樣會(huì)產(chǎn)生比較好的結(jié)果。即便你沒有做對沖，至少你要知道在國內(nèi)的能化品種上不能持有多單，因?yàn)閲H上最壞結(jié)果還沒有發(fā)生，所以與國際經(jīng)濟(jì)影響較大的品種不能作為多頭配置，這樣至少能夠減少一些風(fēng)險(xiǎn)。如果你布局的是國內(nèi)機(jī)會(huì)，持有的卻是與國際利空息息相關(guān)的品種，這個(gè)多單可能產(chǎn)生較大虧損。所以，最好的結(jié)果是形成對沖，其次是降低頭寸，最壞的結(jié)果則是倉位受到國際風(fēng)險(xiǎn)的直接影響。

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