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曾經(jīng)的全球最大貨幣對沖基金創(chuàng)始人“東山再起”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-23 14:04:43 來源:FX168財經(jīng)網(wǎng) 作者:TIER

歸因于美元升值與匯市波動性上升,John Taylor等貨幣經(jīng)理正“東山再起”。此前在全球金融危機爆發(fā)后,他們陷入業(yè)績疲軟與投資者紛紛撤資的兩難困境。


受美元升值沖擊的美國機構(gòu)投資者,轉(zhuǎn)向全球貨幣專家,以消除美元匯率對其投資組合的影響,同時創(chuàng)造額外的回報。


貨幣管理產(chǎn)業(yè)中的許多人受益,從道富銀行(State Street)等托管銀行擁有的基金,到外匯專家,以及業(yè)內(nèi)資深人士John Taylor等管理的小型公司。


John Taylor曾是全球最大貨幣對沖基金的創(chuàng)始人。Taylor表示,盡管過去曾陷入困境,但他已擔任過其他對沖基金外匯投資組合副經(jīng)理,并可動用5,000萬美元的信用額度。


機構(gòu)投資數(shù)據(jù)分析公司eVestments最新的數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,2015年流入貨幣資產(chǎn)管理公司的資金總計為87億美元,遠高于2014年同期的49億美元。


道富銀行全球外匯管理部門主管Colin Crownover表示:“多數(shù)經(jīng)營得不錯的公司如今業(yè)務可謂蒸蒸日上,尤其是獲得美國投資者新需求者?!痹撔衅煜鹿芾?.4萬億美元資產(chǎn)。


貨幣經(jīng)理人通常會對沖50%-70%的國際資產(chǎn)組合,以應對美元進一步走強。他們會通過購買相對應的遠期外匯合約空倉,比如歐元。貨幣經(jīng)理在察覺到市場變化且迅速采取行動時就會獲利。


由于全球央行維持利率于低檔,加上匯率陷于狹幅區(qū)間內(nèi)波動,導致這項產(chǎn)業(yè)陷入困境數(shù)年。


貨幣對沖基金行業(yè)即出現(xiàn)幾宗倒閉案件。John Taylor被迫于2013年關(guān)閉FX Concepts基金,并宣告破產(chǎn)。Brevan Howard及QFS資產(chǎn)管理公司等業(yè)者即因不堪虧損而關(guān)閉貨幣基金業(yè)務。


隨著美聯(lián)儲(FED)愈發(fā)接近于加息時點,而歐洲央行(ECB)則料將擴大資產(chǎn)購買計劃,波動性重返市場。


歐元/美元的一個月波動率在7月最高觸及15%,而在2014年夏季僅為4%。正是這樣的不確定性,導致基金經(jīng)理們尋求外匯專家的幫助。


John Taylor如今管理著1.5億美元左右的資金。他管理FX Concepts基金的巔峰時期規(guī)模曾達到140億美元,現(xiàn)在的新公司名為FX Concepts News,也是一家研究顧問服務公司。


Taylor說道:“眼下的大環(huán)境非常有利,因為政府紛紛插手市場,把水攪得很混?!彼^去獲利最多的操作就是作空人民幣、巴西雷亞爾和墨西哥比索。


責任編輯:張文慧

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