在過去半年的芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆崩盤中，筆者從1600美分一路拋空至1100美分。盡管跟勢交易系統(tǒng)給了良好的信號，但人非機(jī)器，穩(wěn)定的心理素質(zhì)和情緒控制才是交易成功的最終保障。交易員需要像孤獨(dú)的狼一樣：沉著、耐心、沉默。

　　做一只孤獨(dú)的狼

　　2008年7月上旬，五花八門的利多消息充斥CBOT大豆市場，絕大多數(shù)市場評論也保持和諧，一致看漲。但市場表現(xiàn)卻沖高回落，可能形成頭肩頂，呈現(xiàn)衰竭信號。筆者在此準(zhǔn)備逆勢試拋。

　　牛市中拋空需要極大的勇氣。記得一個美國基金經(jīng)理曾經(jīng)跟我說過，他們經(jīng)常會追隨大多數(shù)人的觀點(diǎn)，即便這些觀點(diǎn)是錯誤的。因?yàn)槿绻麄儓?jiān)持與眾不同的觀點(diǎn)，一旦鑄下大錯就會丟掉飯碗。反之，從眾的話，他們會有很好的理由來繼續(xù)自己的職業(yè)生涯。

　　市場已經(jīng)呈現(xiàn)了疲態(tài)，如果忠實(shí)于交易系統(tǒng)，我必須進(jìn)場試拋。作為一個交易員，要想在市場中長期生存，只能依據(jù)自己的交易系統(tǒng)，孤獨(dú)抉擇，不能僅僅模仿。即使砍倉多次，也應(yīng)該堅(jiān)決執(zhí)行交易信號。

　　剛開始從事投機(jī)的時候，自己總對頭寸感到深度憂慮，于是不斷找朋友咨詢他們的觀點(diǎn)，其中不乏業(yè)內(nèi)資深人士。他們總是善意地提供各自的意見。但這些不同的意見經(jīng)常給我?guī)順O大的困惑，讓我無所適從，從而更加焦躁不安而導(dǎo)致虧損。重復(fù)過多次這樣的錯誤之后，我才學(xué)會自己抉擇。

　　加倉很重要

　　在CBOT大豆形成頭肩頂并跳空向下突破以后，為擴(kuò)大戰(zhàn)果就需要順勢加倉。一代大師杰西·利弗莫爾曾說，他總是會耐心等待“連續(xù)關(guān)鍵點(diǎn)”才進(jìn)場追加頭寸。

　　2008年8月4日美豆市場跌破短期盤整區(qū)間跳空向下，9月30日市場連續(xù)跳空，不斷創(chuàng)新低，都是很好的“連續(xù)關(guān)鍵點(diǎn)”加倉機(jī)會，有人順著缺口搶錢，也有人逆著缺口被搶。其中8月4日加倉之前，需要耐心等待7天，因?yàn)檫@7天市場一直處于窄幅震蕩格局，只能等到突破的時候才能有把握地順勢加倉。9月30日追空時，市場跌破了前期周線圖低點(diǎn)，創(chuàng)9個月新低，前期順勢加倉的頭寸已經(jīng)全部浮贏。

　　部位金融交易員不像上班族，不是每天都要帶一點(diǎn)利潤回去。就像狼群獵殺野牛，耐心地跟蹤兩周時間，直到牛精疲力竭，出現(xiàn)最佳出擊的機(jī)會再去撲殺。為了等待一個好的交易機(jī)會，兩周的時間并不算漫長。

　　跟蹤停損Trailing Stop

　　在經(jīng)歷幾次加倉以后，會累積起數(shù)量較大的空頭頭寸。2008年9月中下旬，CBOT市場出現(xiàn)大幅震蕩，技術(shù)信號紛亂復(fù)雜。市場反彈就會加重空頭的心理負(fù)擔(dān)。我此時停損位置已經(jīng)從1303的周線圖缺口，下移至1234.25日線圖缺口上沿。即使市場出現(xiàn)劇烈反撲，形勢逆轉(zhuǎn)，空頭也能夠在1240以下從容離場。

　　Trailing Stop跟蹤停損(有些書中稱為“吊燈止損”)，是一種擴(kuò)大盈利的自動交易指令，指令存在服務(wù)器上，可自動跟隨趨勢，隨著跌勢的發(fā)展而不斷下移停損(止盈)位置，保護(hù)浮盈，此種指令在市場大幅波動時，減輕交易員面臨的心理壓力。你可以輕松地將壓力轉(zhuǎn)移給自己的永久止損單(國際交易平臺上稱作GTC- Good Till Cancel指令，一直有效直到取消)。它會幫助你在需要離場的時候及時離場，使你有輕松愉快的心情去喝咖啡或休閑。