一: 基本面分析 昨天(10 月22日)公布的美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,以及華盛頓財(cái)政不確定性導(dǎo)致本月政府關(guān)門16天,將美國推至債務(wù)違約的邊緣,這令外界愈發(fā)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)維持寬松貨幣政策以確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,令市場進(jìn)一步預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持其量化寬松政策至2014 年,美元兌主要貨幣匯率當(dāng)日大跌,其中美元兌歐元跌至近兩年來最低水平。受此影響,國際貴金屬價(jià)格昨天大幅攀升,現(xiàn)貨黃金價(jià)格上漲約2% ,收盤報(bào)1339.90美元/盎司;現(xiàn)貨白銀報(bào)22.68美元,高于前一交易日的22.20美元。雖然今年年初以來金價(jià)累計(jì)下跌約21% ,可是年尾美國財(cái)動(dòng)蕩卻給本身看好美國經(jīng)濟(jì)的投資者的信心造成相當(dāng)大的打擊。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,美國勞動(dòng)力市場不景氣可能促使美聯(lián)儲(chǔ)維持其刺激計(jì)劃規(guī)模,這可能對(duì)黃金需求構(gòu)成提振,一些投資者買入黃金對(duì)沖寬松貨幣政策可能引發(fā)的通脹風(fēng)險(xiǎn)。收到提振的還有全球各主要股市,美國非農(nóng)疲軟使得大量資金流入股市,美國三大股指悉數(shù)收高,標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)五個(gè)交易日上漲,并再次刷新收盤與盤中最高紀(jì)錄;歐洲各主要股指接續(xù)收漲;澳大利亞標(biāo)普200指數(shù)創(chuàng)五年收盤新高。截至當(dāng)日匯市尾盤,1歐元兌換1.3776美元,高于前一交易日的1.3674美元;1英鎊兌換1.6229美元,高于前一交易日的1.6144美元;1澳元兌換0.9704美元,高于前一交易日的0.9648美元;1美元兌換98.10日元,低于前一交易日的98.18日元。 。 有關(guān)非農(nóng)的具體數(shù)據(jù)方面,美國勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加14.8萬,增幅遜于市場預(yù)期,也是非農(nóng)數(shù)字連續(xù)第三個(gè)月不及預(yù)期;但9月失業(yè)率降至7.2%,創(chuàng)2008年11月份以來最低。具體數(shù)據(jù)顯示,美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加14.8 萬,預(yù)期增加18.0 萬,8月份由增加16.9萬修正為增加19.3萬。9月份美國失業(yè)率降至7.2%,創(chuàng)2008年11月份以來最低,預(yù)期為7.3% 。分析師指出,本次美國就業(yè)狀況的基本格局并未發(fā)生變化,即在就業(yè)人數(shù)增幅持續(xù)遜于預(yù)期的同時(shí),總體變動(dòng)曲線仍然保持平滑,沒有太大的突兀。就業(yè)狀況顯示美國勞動(dòng)者對(duì)整體就業(yè)環(huán)境仍缺少信心,雖然9月份的失業(yè)率已經(jīng)降到了經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇以來的最低值,但就業(yè)參與人口增幅仍顯著低于人口增速。而進(jìn)入求職市場的人口甚至出現(xiàn)了下降,因?yàn)閷?duì)就業(yè)失去期望而選擇了放棄求職者則進(jìn)一步增加。并且,在求職者信心不佳的同時(shí),企業(yè)界的聘雇意愿也趨向低迷。報(bào)告顯示,企業(yè)界并無意在今年年末之際大幅度增加員工聘雇規(guī)模。另外值得關(guān)注的是,另外,9月份的就業(yè)數(shù)據(jù)也將是近期相對(duì)而言最有說服力,對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況的描述最為精確的報(bào)告,因?yàn)樵诖撕笠欢螘r(shí)間內(nèi),美國 10月份政府停擺,以及其對(duì)市場情緒所造成的沖擊,勢必會(huì)對(duì)年內(nèi)剩余時(shí)間的就業(yè)數(shù)據(jù)狀況造成扭曲,預(yù)計(jì)這樣的扭曲要到明年年初才能得到徹底的消除,因而,此后幾個(gè)月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的可信賴度也將大打折扣。 今天周三(10 月23日)美國發(fā)布的9月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)意外大幅遜于預(yù)期,導(dǎo)致美元指數(shù)跌至接近年內(nèi)低位的水平,鑒于此次非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布的時(shí)間并非是往常的周五,因而其在本周剩余時(shí)間內(nèi)仍會(huì)對(duì)匯市產(chǎn)生進(jìn)一步的后繼影響,須加以留意。而除此之外,加拿大央行將在周三舉行會(huì)議并發(fā)布政策決議,英國央行則將發(fā)布月初會(huì)議的紀(jì)要文件,這都值得相當(dāng)?shù)年P(guān)注。日內(nèi)消息不多,其中最值得投資者關(guān)注的便是澳大利亞的CPI數(shù)據(jù)。據(jù)剛剛公布的結(jié)果顯示,本次結(jié)果年月率雙雙高于預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞第三季度 CPI 季率上升1.2%,預(yù)期上升0.8%,前值上升0.4% 。澳大利亞第三季度CPI年率上升2.2%,預(yù)期上升1.8%,前值上升2.4% 。在澳洲CPI 數(shù)據(jù)公布后,澳元兌美元快速走高,目前已升至4 個(gè)半月高點(diǎn)。由于近期澳元匯價(jià)持續(xù)上行,因此目前市場對(duì)于澳洲聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步放寬政策,干預(yù)澳元匯價(jià)高企有所擔(dān)憂。不過,澳洲通脹數(shù)據(jù)的走高將有效壓縮澳洲聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)進(jìn)一步降息的空間,這無疑令市場此前懸著的心有所放下。 另外,據(jù)最新消息指出,澳大利亞國庫部長Joe Hockey 稱,政府將向澳大利亞央行(RBA)一次性注入88億澳元(合85億美元)現(xiàn)金,幫助央行應(yīng)對(duì)全球市場的挑戰(zhàn)。Hockey 周三在一份聲明中表示,注資后,央行的貨幣政策執(zhí)行能力以及匯市操作能力將得到提升。聲明顯示,央行行長史蒂文斯(Glenn Stevens )此前向政府提出了注資請求。他稱,澳大利亞的金融系統(tǒng)依賴于央行的財(cái)務(wù)實(shí)力,及其貨幣政策和匯市操作的公信度。另外他表示,在當(dāng)前金融市場震蕩加劇的環(huán)境里,注資無疑將保證央行能夠繼續(xù)實(shí)施核心貨幣政策和匯市操作。 二:技術(shù)分析 黃金交易策略 非農(nóng)疲軟,市場普遍預(yù)計(jì)美國在年內(nèi)不會(huì)縮減QE政策,令美元承壓。技術(shù)上分析黃金多頭 明顯占優(yōu),日內(nèi)在小幅橫盤調(diào)整后繼續(xù)上揚(yáng)的機(jī)會(huì)比較大。操作方面可以輕倉入多方式為主。 主策略:1337 附近做多,目標(biāo)1352,止損1331 歐元交易策略 歐美受非農(nóng)數(shù)據(jù)刺激下大幅暴漲 100余點(diǎn),目前高位震蕩運(yùn)行。 技術(shù)上分析支撐位看 1.3750,1.3700 為重要支撐位,在此位上方均可嘗試做多。日內(nèi)操作建議以逢低買入為主, 考慮到1H 線RSI 位置較高,注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 主策略:1.3750 附近做多,目標(biāo)1.3800,止損1.3720 英鎊交易策略 主策略:1.6220 附近做多,目標(biāo)1.6270,止損1.6200 美日交易策略 主策略:97.90 附近做空,目標(biāo)97.50,止損98.10
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