近日，七禾網(wǎng)期貨中國(guó)李婷根據(jù)此前網(wǎng)站對(duì)吳洪濤的專(zhuān)訪(fǎng)，以及本網(wǎng)站較長(zhǎng)時(shí)間和他本人的交流交往，所得的體會(huì)和總結(jié)撰文如下：

網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)“金牌！狙擊手”

哈爾濱人，現(xiàn)居北京。中國(guó)第一批股民，也做過(guò)外盤(pán)，現(xiàn)以期貨交易為主。

1994年進(jìn)入期貨行業(yè)，曾在天琪期貨、黑龍江農(nóng)墾管局、長(zhǎng)江證券任職，2009年創(chuàng)辦佛意投資咨詢(xún)公司。

先看技術(shù)面，看到機(jī)會(huì)后，再看基本面，若兩者共振，再回到技術(shù)面尋找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)。

個(gè)人投機(jī)賬戶(hù)10萬(wàn)起步，5年時(shí)間取出350萬(wàn)，里面還有130萬(wàn)。朋友理財(cái)賬戶(hù)5年平均每年回報(bào)率在30%-60%

藍(lán)海密劍第五屆第二季度（2012.12.24-2013.3.22）第三名，收益率207.45%

當(dāng)很多19歲的年輕人還在迷茫、稀里糊涂地活著時(shí)，吳洪濤已經(jīng)做了一年的股票，成了中國(guó)的第一批股民，這讓他對(duì)股市有比較深刻的認(rèn)識(shí)，“股票市場(chǎng)的本質(zhì)就是融資和投資的關(guān)系，并以經(jīng)濟(jì)變化為起浮基點(diǎn)?！痹诠墒匈r了錢(qián)想賺回來(lái)，真的很難，吳洪濤就將其比喻為“君子報(bào)仇，十年不晚”。與期貨結(jié)緣則是在1994年的3月份，他在期貨交易大廳碰到了一位年紀(jì)相仿的小伙子，跟他講述了期貨的相關(guān)知識(shí)。而期貨中的保證金杠桿交易、雙向交易這些規(guī)則引起了他的關(guān)注，于是自己買(mǎi)了相關(guān)的書(shū)籍開(kāi)始了解期貨。一段時(shí)間之后，股票市場(chǎng)開(kāi)始低迷，吳洪濤也逐漸覺(jué)得在股票市場(chǎng)賺錢(qián)越來(lái)越難，自此就拿了兩萬(wàn)塊錢(qián)，投入期貨市場(chǎng)。

起初做的是境外品種SP500和咖啡，因?yàn)樗X(jué)得外盤(pán)期貨杠桿雖然大，但是由于交易連續(xù)性比較好，連續(xù)漲跌停的情況不多，事實(shí)上也是如此，吳洪濤說(shuō)雖然沒(méi)有在外盤(pán)上賺大錢(qián)，但是也沒(méi)虧多少錢(qián)。到了1994年年底的時(shí)候，因?yàn)閲?guó)家取締境外交易，吳洪濤就把錢(qián)取出轉(zhuǎn)投國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。從1994年10月份開(kāi)始，吳洪濤開(kāi)始關(guān)注鄭州交易所的綠豆期貨。1995年春節(jié)前后正式開(kāi)始期貨交易生涯，根據(jù)行情判斷，他選擇了做空綠豆。綠豆價(jià)格從3200元/噸空到2800元/噸，獲得了30%左右的回報(bào)率，后來(lái)市場(chǎng)最低跌至2750元/噸出現(xiàn)反彈。他又選擇在2800元/噸左右開(kāi)始做多，當(dāng)綠豆價(jià)格反彈至3000元/噸時(shí)，吳洪濤認(rèn)為，反彈已經(jīng)達(dá)到前期跌幅的一半，又該翻空了。他清楚記得當(dāng)時(shí)是1995年的4月17日，因?yàn)檫@是噩夢(mèng)的開(kāi)始，經(jīng)歷并且嘗到了人生中的第一個(gè)爆倉(cāng)。持有空單后，綠豆的行情并沒(méi)有如吳洪濤所愿，而是出現(xiàn)了窄幅震蕩，一直到4月19日下午，一開(kāi)盤(pán)，綠豆價(jià)格一路飆漲，從3000元一路沖到3800元。當(dāng)時(shí)吳洪濤的倉(cāng)位也比較重，當(dāng)價(jià)格漲到3600時(shí)他已經(jīng)爆倉(cāng)。有些人總想著把輸?shù)舻腻X(qián)重新賺回來(lái)，不斷往期貨賬戶(hù)里面加錢(qián)，到頭來(lái)只是失去了更多的東西。吳洪濤也不例外，向親人借了錢(qián)，繼續(xù)投入期貨市場(chǎng)，最后輸?shù)袅巳康馁Y金，虧損10萬(wàn)元。

經(jīng)歷了爆倉(cāng)的吳洪濤，到期貨公司任職，不久成為了業(yè)務(wù)總監(jiān)，1996-1997年升職為副總經(jīng)理，1998年又回到總部工作。2003年初，吳洪濤和他的朋友開(kāi)始做套期保值，結(jié)果慘敗出局，累積虧損近7000萬(wàn)。在2003年-2006年的兩年半時(shí)間里，吳洪濤的業(yè)績(jī)基本保持持平。2006年-2008年金融危機(jī)之前，吳洪濤開(kāi)始有了盈利，有時(shí)候半年就能分紅利給客戶(hù)。然而2008年“十一”長(zhǎng)假的金融海嘯讓吳洪濤再次遭遇大幅虧損。這一年成了吳洪濤人生中重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)時(shí)他發(fā)現(xiàn)所有商品都砸到10年以來(lái)的低點(diǎn)，農(nóng)產(chǎn)品和銅下方空間已經(jīng)有限，于是他辭掉工作建立了自己的團(tuán)隊(duì)?；税肽甑臏?zhǔn)備時(shí)間，終于在2009年5月份時(shí)，團(tuán)隊(duì)和800萬(wàn)資金都基本到位。2009年，800萬(wàn)資金獲得了80%的盈利。2010年初時(shí)的2000萬(wàn)資金到年底獲得了60%的收益，2011年初的4000萬(wàn)資金又進(jìn)而盈利15%，2012年則虧損10%。2013年年初至2013年上半年，吳洪濤已將2012年的虧損抹平并實(shí)現(xiàn)15%的盈利。

吳洪濤在接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)曾經(jīng)表示：你要做什么就要去了解它，認(rèn)識(shí)它！知道它的特點(diǎn)和功能，知己知彼，百戰(zhàn)不殆！他做事情總想弄清楚事情的本質(zhì)，喜歡總結(jié)歸納，得出有效的方法或經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)他接觸了許多期貨市場(chǎng)的贏家之后，他說(shuō)“期貨市場(chǎng)的大佬們都是經(jīng)過(guò)生死的（爆倉(cāng)），他們的相同點(diǎn)就是善于總結(jié)自己的對(duì)與錯(cuò)。在交易上他們膽大心細(xì)，判斷力和執(zhí)行力極強(qiáng)。只要捕捉到機(jī)會(huì)敢于加倉(cāng)，一個(gè)趨勢(shì)性行情就能幾倍或十幾倍的盈利。”通過(guò)不斷地總結(jié)、歸納，他逐漸形成了“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”的風(fēng)格。

吳洪濤自認(rèn)為不是一個(gè)很靈活的投資者，做的品種相對(duì)比較固定，主要是粕、豆油、棕櫚油、橡膠、銅。做人不能朝三暮四，做期貨也是如此，他不會(huì)選擇做自己不熟悉的品種，如果新合約不滿(mǎn)周歲，他連看都不看。而他的持倉(cāng)時(shí)間也不會(huì)很長(zhǎng)，他說(shuō)：“不想賺盡市場(chǎng)最后一分錢(qián)，多半是我覺(jué)得滿(mǎn)意就走人，后面有多少跟我關(guān)系不是很大。”當(dāng)大趨勢(shì)出來(lái)之后，他也從來(lái)不做逆勢(shì)的單子。

有人說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并不可怕，可怕的是不受控制的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)入期貨市場(chǎng)交易，風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)同時(shí)伴隨，但是吳洪濤并不認(rèn)同能承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)就能有多大的收益這一觀點(diǎn)。他覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)控制很重要，交易者永遠(yuǎn)要記得保護(hù)好自己，控制住風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)控制到最小，再點(diǎn)背也要留點(diǎn)種子，因?yàn)槭５脑蕉?，下一輪就有可能賺得越多。吳洪濤也給大家做了一個(gè)忠告：并不是什么時(shí)候都可以滿(mǎn)倉(cāng)操作的，只要交易者有了風(fēng)險(xiǎn)承受能力之后，才可以在天時(shí)、地利、人和都俱全的時(shí)候滿(mǎn)倉(cāng)奮力一搏。

本文由七禾網(wǎng)期貨中國(guó)總編助理李婷整理撰寫(xiě)