孫子兵法云：夫未戰(zhàn)而妙算勝者，得算多也；夫戰(zhàn)而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況于算乎！管君和大多數(shù)參與期貨的人不一樣，他是先做足了功課后才進(jìn)入期貨市場，在沒有參與交易的時候他已經(jīng)知道資金管理，風(fēng)險控制對交易的重要性，他認(rèn)為資金管理如果沒做好，是無法做到風(fēng)險控制的，而風(fēng)控決定了能否在期貨市場中存活的關(guān)鍵原因。所以他一直沒有冒然進(jìn)行交易，從2006年開始他一直在尋找資金，尋找交易的機會，并且在2009年終于找到了一筆交易的資金開始了他的交易之旅。

剛開始交易時候，他的倉位一直保持的比較好，但經(jīng)過了2010年的大漲，2011年的大跌，管君都賺到了比較不錯的利潤，他就把倉位從最大倉位60%提升到80%，但就在這個時候出現(xiàn)了回撤，本來應(yīng)該是20%不到的回撤，最后產(chǎn)生了40%左右的回撤，賠掉了前期所有賺到的錢。這次虧損讓管君對風(fēng)險有了新的認(rèn)識，對市場更加敬畏，讓他知道了交易以外還有很多重要的因素，包括心態(tài)，包括整個交易規(guī)模的控制，也讓他知道了客戶不但要找，還要培養(yǎng)，要溝通。所以他現(xiàn)在采用多品種多策略交易，倉位也從一開始的高倉位調(diào)整到現(xiàn)在的中倉位，他始終堅持風(fēng)險控制，堅持既不離開市場又和市場保持一定距離的態(tài)度，堅持始終交易自己的交易計劃。他說市場上賺錢有千千萬萬的方法，而每個人都必須要找到適合自己的那個方法。他認(rèn)為人類的活動，特別是經(jīng)濟(jì)活動，呈現(xiàn)一定的規(guī)律性，會從繁榮--衰退--蕭條--復(fù)蘇，而這一過程會有一定的持續(xù)性，從而形成趨勢，他所有的操作圍繞的都是趨勢，但趨勢交易卻有非常多的不確定性，比如時間的跨度，價格的幅度，并且某些時候會出現(xiàn)長期沒有趨勢的情況，造成一定的虧損。為了解決這個問題，他加入了多品種多策略的思路，也是因為趨勢的不確定性，所以使得預(yù)測的難度加大，并且預(yù)測錯誤導(dǎo)致的后果比較大，錯過一次交易可能使得的全年一半甚至更多的利潤化為烏有，或者出現(xiàn)一次不止損導(dǎo)致滿盤皆輸，所以他需要持之以恒的堅持自己的交易策略，并始終執(zhí)行他的交易計劃。

他奉行雞蛋要放在多個籃子里的理念，所以他的品種非常的分散，目前觀察的品種有22個。有3套交易系統(tǒng)，第一套八個品種，是固定的，主要是追隨趨勢；第二套是在22個品種中選擇，在達(dá)到他設(shè)定的開倉條件后開倉，利用均線止損；第三套也是在22個品種選擇，達(dá)到他設(shè)定的開倉條件后開倉，但出發(fā)點和第二套交易系統(tǒng)不一樣，止損也不一樣，利用的是跟蹤止損。他設(shè)立了一個交易單位，根據(jù)賬戶的不同2.5%-4%之間，一個品種最多同時單邊建立2個交易單位的倉位。根據(jù)賬戶資金量的不同，總倉位在30-50%之間。

隨著交易經(jīng)驗的增加，他對期貨的理解也更深刻?！捌谪洸⒉皇菍€，甚至不是概率的比賽，我把做期貨比作經(jīng)營公司，而期貨能很大程度上簡化經(jīng)營的難度，一個公司需要能夠產(chǎn)生盈利的產(chǎn)品，就像交易的模型，我有3套交易模型，等于說我有3個產(chǎn)品，每個產(chǎn)品有對應(yīng)的客戶群體，就像每個交易模型有適合的行情一樣，負(fù)債率就是杠桿，就是最大倉位，對于一個公司來說開源節(jié)流也是關(guān)鍵點之一，所以交易成本非常重要。對于一個公司來說產(chǎn)品，流動資金，開支都非常重要，而我做期貨一直用經(jīng)營公司的心態(tài)來做，所以，對于我來說，交易模型、杠桿、交易成本是我最看重的東西。市場唯一不變的是變化，變化的不是價格，更可能是更深層次的東西，所以我始終觀察這個市場，觀察這個市場的變化，并根據(jù)市場做出相應(yīng)的調(diào)整（是否有一天市場沒有趨勢了？我也常常問自己）。從2009年到現(xiàn)在我經(jīng)常會感覺到市場的細(xì)微變化，包括品種本身，包括參與者，都會發(fā)生變化，必須要對這個變化做出調(diào)整，雖然會讓自己承受一定的痛苦，也讓自己能持續(xù)在這個市場上有一席之地，而做趨勢的交易者千千萬，能讓我留下來的，可能就是這些調(diào)整的本身。但離市場太近卻又會被市場迷惑，所以又要保持距離。這確實是一個難題。”管君說。

（七禾網(wǎng) 翁建平撰寫）