設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 期貨股票投資高手故事

85后期貨高手:連抓大牛 300萬(wàn)一年變9000萬(wàn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-03-11 11:17:27 來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)
常杰(化名),85后,目前就職于一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商,是這個(gè)真實(shí)故事的主人公。

2013年3月,他懷揣20萬(wàn)元自有資金和280萬(wàn)元籌集資金踉蹌入市,幾經(jīng)波折,至今已放大30倍至9000萬(wàn)元。

浮贏加倉(cāng)、重倉(cāng)出擊是他成功的關(guān)鍵,但這背后是其對(duì)基本面透徹分析的自信。“也許是江浙人骨子里就有種敢打敢拼的魄力。對(duì)我們而言,‘風(fēng)險(xiǎn)是虧10萬(wàn)元、收益是賺20萬(wàn)元’的買(mǎi)賣(mài)十分劃算,絕對(duì)值得去拼一場(chǎng)。但我們也不會(huì)盲目去打沒(méi)把握的仗?!背=苷f(shuō)。

現(xiàn)貨出身 連遇貴人

在棉花一役中一戰(zhàn)成名的“濃湯野人”林廣茂,是交流時(shí)常杰口中最常提到的人物之一。“我們見(jiàn)過(guò)面,聊過(guò)行情、聊過(guò)人生,我覺(jué)得跟他挺像的?!背=苷f(shuō)。

現(xiàn)貨貿(mào)易背景,是他倆的共同點(diǎn)之一。林廣茂有中紡集團(tuán)的背景,對(duì)棉花市場(chǎng)了解極深,常杰則有國(guó)際四大糧商之一—路易達(dá)孚的工作經(jīng)歷,這份工作讓他對(duì)現(xiàn)貨有較為深刻的了解,也培養(yǎng)了對(duì)期貨市場(chǎng)的興趣。

“我本科在吉林大學(xué)學(xué)習(xí)國(guó)際貿(mào)易專業(yè),2012年畢業(yè)后第一份工作是在路易達(dá)孚從事期貨風(fēng)險(xiǎn)控制。當(dāng)時(shí)認(rèn)識(shí)的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)是路易達(dá)孚玉米貿(mào)易部總監(jiān),也是我的期貨領(lǐng)路人。他能力很強(qiáng),經(jīng)常給大家開(kāi)會(huì),講解平衡表、期貨交易等知識(shí),我經(jīng)常會(huì)去旁聽(tīng),從他身上學(xué)到了很多,也培養(yǎng)了對(duì)期貨的濃厚興趣,覺(jué)得這個(gè)東西來(lái)錢(qián)快,是個(gè)好東西。但不久他卻要離開(kāi)達(dá)孚,問(wèn)我是否愿意追隨?!背=芑貞浾f(shuō)。

事后看來(lái),離開(kāi)路易達(dá)孚無(wú)疑是他人生一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)時(shí),他在路易達(dá)孚的月薪是13000元,加上其他福利,年入30萬(wàn)元左右很輕松,生活上也比較優(yōu)越,要放棄這份工作并不容易?!暗偃缥也浑x開(kāi)達(dá)孚,也許一輩子就這樣了,我不甘心。為了學(xué)習(xí)期貨,我最后決定跟領(lǐng)導(dǎo)離開(kāi)達(dá)孚,轉(zhuǎn)而來(lái)到上海的一家現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)?!背=苷f(shuō)。

對(duì)常杰而言,那位領(lǐng)導(dǎo)是其啟蒙恩師,但他自己的努力也是成功的基石。“除了期現(xiàn)貨知識(shí)之外,如果有空,領(lǐng)導(dǎo)還會(huì)帶我們出去調(diào)研農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、企業(yè)采購(gòu)量等,然后教我們做平衡表。在此后的兩年多時(shí)間里,我天天跑到網(wǎng)吧里,看博弈大師的技術(shù)指標(biāo)、歷史價(jià)格,進(jìn)行了系統(tǒng)性學(xué)習(xí),基礎(chǔ)都是在這兩年時(shí)間打下的?!?/DIV>

常杰還回顧了大豆、棉花、菜粕、豆粕的牛市行情,分析了什么樣的平衡表下會(huì)醞釀牛市。當(dāng)時(shí)的他很受啟發(fā),覺(jué)得如果能抓住一波牛市,對(duì)他的人生而言將是一次質(zhì)的飛躍,而即使沒(méi)抓住,賠的錢(qián)也就是那么一點(diǎn)。他還年輕,輸?shù)闷稹?/DIV>

盡管懷抱夢(mèng)想,日子過(guò)得忙碌而充實(shí),但不可否認(rèn)的是,這兩年多的時(shí)間,正是常杰人生最為艱難的時(shí)光?!爱?dāng)時(shí)工資只有3000元,連自己都養(yǎng)不活,經(jīng)常要靠女朋友接濟(jì),心理落差很大??赡芤彩菓?yīng)了那句話‘窮則變、變則通’,人越在低谷,越會(huì)想辦法改變現(xiàn)狀,這也更堅(jiān)定了我學(xué)好期貨的決心?!?/DIV>

于是,為了學(xué)習(xí)怎么做期貨交易,他不斷積累沉淀,并省吃儉用,同時(shí)努力工作讓薪水有所提升,就為了攢點(diǎn)本錢(qián)入市。

時(shí)間一天天過(guò)去,他銀行賬戶上的數(shù)字也一點(diǎn)一滴地積少成多。漫長(zhǎng)的730天的日出而作、日落而息之后,終于積攢到了20萬(wàn)元,這讓他有了入市的本錢(qián)。但令人意外的是,這20萬(wàn)元在他看來(lái)還是太少了。

之后,常杰從一個(gè)在英特爾工作的大學(xué)同學(xué)那里,以10%的年利息借來(lái)10萬(wàn)元,既是增加資本金,也給自己一個(gè)配資的概念。但30萬(wàn)元對(duì)他來(lái)說(shuō)還是太少。幸運(yùn)的是,他在長(zhǎng)期的現(xiàn)貨貿(mào)易中結(jié)識(shí)了不少對(duì)期貨感興趣卻又不知道怎么操作的現(xiàn)貨商。

“有一位從事玉米現(xiàn)貨的張總,他想做期貨,但又覺(jué)得沒(méi)信心,我們關(guān)系很好,他對(duì)我也比較信任,就給了270萬(wàn)元,加上我已有的30萬(wàn)元,湊出了300萬(wàn)元的本金。”常杰說(shuō)。

對(duì)做實(shí)業(yè)起家目前已家財(cái)萬(wàn)貫的張總來(lái)說(shuō),270萬(wàn)元并不是多大的數(shù)目,即使全部輸光也無(wú)所謂,但這讓常杰很是興奮?!爱?dāng)時(shí)的想法是終于有錢(qián)了,開(kāi)干!至于最后能做到9000萬(wàn)元的規(guī)模,張總和我都完全沒(méi)有預(yù)料到?!?/DIV>

出師不利 反省蛻變

2013年3月,在現(xiàn)貨市場(chǎng)上沉淀了兩年的常杰終于懷揣“巨資”正式進(jìn)入期貨市場(chǎng)做交易。他記得很清楚,自己第一次交易的品種是白糖期貨,也正是這個(gè)“甜蜜的事業(yè)”,給當(dāng)時(shí)摩拳擦掌打算大干一番的他,當(dāng)頭澆了一盆冷水。這次打擊幾乎讓他心灰意冷,并萌生了退出之念。

2013年1月8日,白糖期貨價(jià)格反彈至5715元/噸的階段高點(diǎn)之后直線回落,但進(jìn)入2月份,便出現(xiàn)震蕩企穩(wěn)態(tài)勢(shì),3月15日開(kāi)始,糖價(jià)突破上行,便連續(xù)收出陽(yáng)線,技術(shù)形態(tài)走好,大有持續(xù)反彈之勢(shì)。

“當(dāng)時(shí)市場(chǎng)預(yù)期國(guó)家對(duì)白糖收儲(chǔ),我與多位現(xiàn)貨商溝通,他們也都說(shuō)收儲(chǔ)可能性比較大,于是我重倉(cāng)做多白糖?,F(xiàn)在回過(guò)頭看,幾乎是買(mǎi)到了當(dāng)時(shí)的高點(diǎn)?!背=芑仡櫿f(shuō)。

常杰對(duì)初出茅廬的第一戰(zhàn)記憶猶新。3月22日,糖價(jià)日內(nèi)回調(diào)之際,常杰重倉(cāng)入場(chǎng),在5530元/噸附近做多,倉(cāng)位高達(dá)75%。不料,入場(chǎng)后糖價(jià)便直線回調(diào),短短兩個(gè)星期,最低跌至了5286元/噸。

“剛?cè)雸?chǎng)賬面便出現(xiàn)浮虧,1-2個(gè)交易日浮虧就有幾十萬(wàn)元,但當(dāng)時(shí)覺(jué)得還能回本,就抗了下去。結(jié)果浮虧越來(lái)越大,一個(gè)星期左右虧了接近150萬(wàn)元,覺(jué)得收儲(chǔ)的利好應(yīng)該是出不來(lái)了,只好砍倉(cāng)?!?/DIV>

常杰坦承,白糖這一波做得十分煎熬,讓他心理壓力很大,150萬(wàn)元的巨額債務(wù)以后要怎么還,而且剛剛?cè)胧斜阍庥鲞@么大的打擊,這讓他開(kāi)始覺(jué)得自己的能力不足以在這個(gè)市場(chǎng)上生存。

拿著剩余的150萬(wàn)元,常杰找到出資的張總,表示要把錢(qián)還給他,虧損的部分以后慢慢補(bǔ)上。令他意外的是,見(jiàn)慣風(fēng)浪的張總只是微微一笑,安慰他“虧了沒(méi)關(guān)系,你還有150萬(wàn)元本錢(qián)翻本,不如試試,就算都虧了也沒(méi)關(guān)系!”

經(jīng)此一役,常杰心態(tài)成熟了許多,謹(jǐn)慎了許多,他反思自己不能再像以前那樣聽(tīng)消息、看形態(tài)操作了,而應(yīng)該把品種的基本面弄得透透徹徹,成為行內(nèi)人。當(dāng)時(shí)常杰注意到,菜粕期貨價(jià)格持續(xù)回調(diào),同時(shí)菜油價(jià)格也在斷崖式下跌,油廠遭遇“油粕”雙殺,當(dāng)虧損達(dá)到臨界點(diǎn),一定會(huì)醞釀一波逆轉(zhuǎn)。

“做好實(shí)地調(diào)研、做好數(shù)據(jù)研究、農(nóng)產(chǎn)品做好天氣研究”是常杰經(jīng)白糖一役后給自己規(guī)定的做交易前的必修課。

“為了研究菜粕,我把華南地區(qū)的油廠都跑了一遍,又把湖北的油廠跑了一遍。結(jié)論是當(dāng)時(shí)全球油脂處于弱勢(shì)狀態(tài),如果菜粕不上漲,壓榨菜籽每噸虧損將達(dá)到2000元,這是任何一個(gè)油廠都無(wú)法承受的,從油廠挺價(jià)的情況看,蛋白粕的增幅要明顯好于油脂的增幅。然后研究天氣,根據(jù)相關(guān)報(bào)道,美國(guó)應(yīng)該還會(huì)出現(xiàn)高溫,結(jié)合收儲(chǔ)政策預(yù)期,我便認(rèn)為菜粕大有戲唱。而我已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了菜油從10000元跌到6000多元的行情了,不能再錯(cuò)過(guò)菜粕的上漲行情?!?/DIV>

2013年9月,常杰將剩余的150萬(wàn)元全部入場(chǎng)做多菜粕,在底部建倉(cāng)的時(shí)候就已經(jīng)是95%的重倉(cāng),入市價(jià)格是2100元/噸,正好是階段底部。此后常杰一路浮贏加倉(cāng),花了6個(gè)月時(shí)間,資金從150萬(wàn)元做到600萬(wàn)元。

和操作白糖期貨不同,由于入場(chǎng)時(shí)機(jī)精準(zhǔn),抓住了階段低點(diǎn),“進(jìn)去就盈利”,持倉(cāng)壓力很小,但是否適時(shí)止盈又成為一個(gè)大難題?!?月份菜粕出現(xiàn)回調(diào),心里挺慌的,當(dāng)時(shí)賬面浮盈已有300萬(wàn)元了,就猶豫要不要止盈出來(lái)。就在猶豫的當(dāng)口,又回吐了100萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)想,單子都拿這么久,才掙100個(gè)點(diǎn),一點(diǎn)意思沒(méi)有,而且我是看高到3000元,沒(méi)到目標(biāo)點(diǎn)位,想想就一直拿下去了,最終掙了1000多點(diǎn)出來(lái)?!?/DIV>

事后常杰總結(jié)自己的優(yōu)點(diǎn)時(shí)說(shuō):“要說(shuō)優(yōu)點(diǎn),就是堅(jiān)持。想做什么事情就堅(jiān)持去做,包括對(duì)自己判斷的堅(jiān)持,對(duì)期貨事業(yè)的堅(jiān)持。即使輸了也別找借口,失敗一次還有第二次,只要人在就沒(méi)問(wèn)題?!?/DIV>

連抓大牛 規(guī)模近億

資金達(dá)到600萬(wàn)元之后,對(duì)于總是重倉(cāng)出擊的常杰而言就有了足夠的安全墊。一波菜粕行情之后,常杰又做了些棕櫚油波段交易,來(lái)來(lái)回回虧了不少,到去年11月份,單賬戶的權(quán)益回撤到502萬(wàn)元左右。

“我現(xiàn)在根本不知道怎么去做風(fēng)控,對(duì)我而言,資金回撤10-30%,我不心疼。我不是跟隨趨勢(shì)而是制造趨勢(shì)。我也喜歡逆市加倉(cāng),去做一些反人性的東西,我知道有些時(shí)候我會(huì)賠得比較慘,但這都無(wú)所謂,這個(gè)過(guò)程中,更多是人性的升華、價(jià)值觀、道德觀以及判斷力的鍛煉,即使是錯(cuò)的,我也認(rèn)為賠錢(qián)是值得的?!背=軐?duì)于自己的重倉(cāng)、逆市加倉(cāng)手法有著一定認(rèn)識(shí),知道其中風(fēng)險(xiǎn),但也享受其帶來(lái)的刺激感。

偶然中存在必然,常杰的這種重倉(cāng)手法是建立在對(duì)品種基本面深刻剖析之上的,這也是他成功的關(guān)鍵。去年12月,常杰深入分析天氣和供需因素后,預(yù)計(jì)甲醇供應(yīng)將趨于緊張,由此醞釀一波大反彈。于是,在去年底甲醇行情爆發(fā)前的一個(gè)星期,常杰滿倉(cāng)進(jìn)入,從2700元入場(chǎng)一直拿到3680元離場(chǎng),權(quán)益迅速增長(zhǎng)到1900萬(wàn)元?!霸诩状純r(jià)格到了3680元后,直覺(jué)甲醇反彈行情差不多了,便反手做空甲醇,掙了300余萬(wàn)元走了。至去年12月20日左右,權(quán)益已經(jīng)到了2200多萬(wàn)元了?!?/DIV>

為了解不熟悉品種的基本面,常杰往往會(huì)選擇跳槽到相關(guān)企業(yè)。今年年初,常杰做空雞蛋,發(fā)現(xiàn)行情正朝著相反的方向運(yùn)行,在虧了100多萬(wàn)元后,常杰止損離場(chǎng)。為了深入到雞蛋行業(yè),他辭去上海的工作,跳槽到武漢的一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商,遍謁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的客戶,深入分析平衡表數(shù)據(jù),了解到“流感疫情”對(duì)雞蛋供應(yīng)造成的巨大沖擊,預(yù)計(jì)雞蛋期貨將展開(kāi)一波聲勢(shì)浩蕩的大反彈。

于是,常杰反手做多雞蛋期貨1409合約,入場(chǎng)點(diǎn)位在4150元。當(dāng)時(shí)因?yàn)?000萬(wàn)元資金入場(chǎng)很困難,就找到一位擔(dān)任現(xiàn)貨企業(yè)老總的朋友,讓其公司所有人都開(kāi)戶放到他這兒,全倉(cāng)做多雞蛋,盈利1300個(gè)點(diǎn),資金接近翻倍。

“后來(lái)有能力主導(dǎo)行情后,就開(kāi)始高拋低吸,就是我所謂的制造趨勢(shì),到今年6月,資金接近6000萬(wàn)元?!背=苷f(shuō)。

除了商品期貨之外,常杰也開(kāi)始涉足股指期貨,而他似乎總是受到命運(yùn)垂顧。就在7月22日股指期貨啟動(dòng)令市場(chǎng)驚嘆“牛市來(lái)了”的反彈前夕,常杰早已重倉(cāng)4000多萬(wàn)元潛伏入市,這一波盈利高達(dá)3300萬(wàn)元。

“之所以做多股指期貨,一方面目前的點(diǎn)位已經(jīng)很低,下跌空間有限;另一方面,1-2季度GDP增長(zhǎng)率并不理想,要完成全年7.5%的目標(biāo)外,下半年可能出臺(tái)刺激政策。而且近期各地政府陸續(xù)放寬房產(chǎn)限購(gòu),房地產(chǎn)貸款利率也出現(xiàn)下降。于是,我在2070點(diǎn)布置多單,全部建完倉(cāng)成本在2088點(diǎn),一周左右時(shí)間,做完之后一直拿著,目前資金盈利到3300萬(wàn)元左右?!背=苷f(shuō)。

總結(jié)自己的交易心路,常杰說(shuō),期貨操作不要多,一年賺兩波,做好調(diào)研,做好數(shù)據(jù)研究,把這些做到位了,就可以了。人生道路和做期貨的道路是一樣的,有付出一定會(huì)有回報(bào),遇到一點(diǎn)挫折在所難免,要堅(jiān)定信念。

至于未來(lái)的目標(biāo),常杰表示,他在工作中結(jié)識(shí)了許多期貨大佬,其中對(duì)他影響最大的還是葉慶均?!皬?0萬(wàn)元做到200多億元,中途一度破產(chǎn)又東山再起,完全是憑借對(duì)市場(chǎng)的理解成功的,我覺(jué)得這是我努力的方向?!?/DIV>
責(zé)任編輯:翁建平

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位