周四(8月6日)英國央行在近來能源價格大幅走軟的背景下,顯然不愿意過早加息,英鎊也在英國央行溫和的決議中回落。英國小弟不急于加息,美國大哥又是否會盡快邁出加息第一步呢?周五將要公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將成為美聯(lián)儲是否能在9月加息的重要砝碼,在非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前,投資者調(diào)整頭寸,美元小幅回落走低。另一方面,原油價格可謂是跌跌不休,受到汽油庫存增加、伊朗增產(chǎn)以及需求疲軟等眾多因素打壓,周四油價再度下滑。
具體市場方面,美元指數(shù)升勢放緩,暫時企穩(wěn)于98關(guān)口下方,市場等待周五非農(nóng)數(shù)據(jù);歐元兌美元小幅攀升至1.09上方,受良好歐元區(qū)數(shù)據(jù)和非農(nóng)前頭寸調(diào)整提振;現(xiàn)貨金價小漲,因美元走軟,且全球股市重挫;國際油價跌至數(shù)月低點,汽油庫存增加令市場繼續(xù)尋底。
美元指數(shù)升勢放緩,暫時回落至98關(guān)口下方,市場等待周五非農(nóng)數(shù)據(jù)。本周美國經(jīng)濟(jì)發(fā)出了不一的信號,美元因此回到過去一個月區(qū)間的中段。雖然市場對美聯(lián)儲年底前升息的預(yù)期升溫,但發(fā)達(dá)國家通脹低迷令市場憂心。在周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前,部分投資者因擔(dān)心數(shù)據(jù)可能疲軟,而出脫美元多頭施壓美元。
CRT Capital公債策略部門主管David Ader表示,“周四的行情是軋平倉位操作,在非農(nóng)就業(yè)報告公布前,沒有投資人會大舉押注?!?/p>
德國商業(yè)銀行分析師Esther Reichelt表示,“市場仍不太敢預(yù)測明年美聯(lián)儲會進(jìn)入積極收緊政策周期,而這是因為通脹的緣故,目前市場行情反映的是今年升息一次,明年三次,這樣根本不足以讓美元再漲上去?!?/p>
瑞穗證券美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steven Ricchiuto認(rèn)為,美聯(lián)儲希望在2015年加息,但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)卻并不給力;恐怕FOMC并不會在2015年如愿以償?shù)丶酉ⅰ?/p>
道明證券策略師團(tuán)隊表示,美聯(lián)儲的公信力取決于FOMC能否在啟動加息時成功將有效聯(lián)邦基金利率提升至目標(biāo)區(qū)間,鑒于確保首次加息成功的重要性,利率正?;▽⒏粢鼓婊刭徔傁揞~從3000億美元提高到1萬億美元,可能隨后逐步回調(diào)至5000億美元;提高上限可能是決定美聯(lián)儲能否實現(xiàn)有效控制的“關(guān)鍵因素”,做不到則將打擊美聯(lián)儲公信力。
美元指數(shù)小時圖顯示
“美聯(lián)儲通訊社”Hilsenrath當(dāng)日發(fā)表聲明指出。美聯(lián)儲2015年票委洛克哈特及鮑威爾近日的講話表明美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒有偏離軌道。勞工部將在周五公布7月非農(nóng)報告,此次報告結(jié)果將使得美聯(lián)儲能否在9月進(jìn)行加息的局面變得更加清晰明了。
當(dāng)日美國公布的當(dāng)周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)略好于預(yù)期。但良好的數(shù)據(jù)對美元的走勢影響不大。具體數(shù)據(jù)顯示,美國8月1日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27.0萬人,預(yù)期27.2萬,前值26.7萬。
分析認(rèn)為,美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)表現(xiàn)好于預(yù)期,而且已經(jīng)連續(xù)22周處于30萬關(guān)口下,四周均值也有所下降,雖然7月受汽車工廠關(guān)門影響該數(shù)據(jù)波動通常較大,但近來數(shù)據(jù)表現(xiàn)穩(wěn)定,仍表明勞動力市場正在不斷趨緊,就業(yè)崗位增長強(qiáng)勁,即將達(dá)到充分就業(yè)的目標(biāo)。
另一項影響力較小的數(shù)據(jù)顯示,美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)年率增長125.4%,前值增長42.7%。
歐元兌美元小幅攀升至1.09上方,受良好歐元區(qū)數(shù)據(jù)和非農(nóng)前頭寸調(diào)整提振。歐元兌美元周四小幅走高,主要因德國工業(yè)訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗,且周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前,投資者出脫部分空頭,另外希臘股市反彈回升也緩解了此前希臘的緊張局勢。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好支撐歐元走高。周四德國公布的工業(yè)訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)大幅好于預(yù)期扶住歐元攀升。具體數(shù)據(jù)顯示,德國6月季調(diào)后工廠訂單月率2.0%,預(yù)期0.3%,前值-0.3%。德國6月經(jīng)工作日調(diào)整后工廠訂單年率7.2%,預(yù)期5.2%,前值4.5%
對此數(shù)據(jù),德國經(jīng)濟(jì)部指出,最近的信心指標(biāo)顯示,在未來幾個月德國工業(yè)將持續(xù)溫和增長,第二季度工業(yè)訂單均值為3%高于第一季度,這主要是得益于海外的需求強(qiáng)勁。
在周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之前,投資者調(diào)整頭寸,支撐了歐元兌美元。目前多數(shù)交易員的倉位較空,歐元人氣也看跌,在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)欠佳的風(fēng)險升高之際,投機(jī)性空倉可能已經(jīng)過高,存在調(diào)整風(fēng)險。
歐元兌美元小時圖顯示
來自希臘方面的利好消息對歐元有著較小的支撐。日內(nèi),歐盟發(fā)表聲明指出,歐盟與希臘的談判正取得“令人滿意的”進(jìn)展,8月底前與希臘達(dá)成援助協(xié)議依然可能。歐盟高級助手明天將就希臘問題舉行電話會議。
另外,在連續(xù)大跌之后,周四希臘股市收漲3.65%,結(jié)束之前連跌三個交易日的趨勢,銀行股也在三日累跌63%之后迎來低吸買盤、進(jìn)而反彈17.8%。股市的大漲緩解了市場的緊張和擔(dān)憂情緒。
對于歐元的后市走勢,目前多數(shù)分析師和投行看空,蘇格蘭皇家銀行的分析認(rèn)為,歐元正在醞釀破位,而跌破1.08或引發(fā)新跌勢。該行認(rèn)為,最近美聯(lián)儲官員講話立場強(qiáng)硬,可能進(jìn)一步促使風(fēng)險厭惡情緒上升,而美國國債收益率可能走勢更加溫和,料歐元會面臨下行風(fēng)險,歐元兌美元或?qū)⒗^續(xù)走低,并可能跌至5月和7月低位1.0810附近且再度重啟跌勢。
現(xiàn)貨金價小漲,因美元走軟,且全球股市重挫。目前交易商靜待被視為美聯(lián)儲升息時間決定性因素的美國非農(nóng)就業(yè)報告。
現(xiàn)貨金上揚(yáng)0.5%,報每盎司1,090.11美元。金價一度跌穿了位于1,100美元的重要技術(shù)支撐位?,F(xiàn)貨銀上漲1%,報每噸14.67美元。
黃金價格上漲的原因之一是美國股市大幅下跌,促使投資者買入黃金避險。由于市場擔(dān)心付費電視用戶可能會大批離去的緣故,媒體板塊在周四交易中遭遇了沉重賣盤,迪士尼和維亞康姆等公司的股價均出現(xiàn)了較大下跌。
美國非農(nóng)就業(yè)報告將于周五公布,調(diào)查顯示,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計7月就業(yè)崗位增加22.3萬個,追平6月增幅。
現(xiàn)貨金價小時圖顯示
商品投資公司LOGIC Advisors的聯(lián)席創(chuàng)始人Bill O& #39;Neill表示,“今天金市出現(xiàn)溫和的盤整漲勢,美元小跌,股市被不安情緒籠罩。”周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國上周初請失業(yè)金人口增幅小于預(yù)期。
投資公司GFT Markets市場策略師Fawad Razaqzada說道,“即將于周五公布的備受期待的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會給我們提供一個重大的線索,讓我們可以預(yù)測美聯(lián)儲可能會從什么時候開始加息。如果這項數(shù)據(jù)跟美國供應(yīng)管理協(xié)會周三公布的服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)一樣表現(xiàn)強(qiáng)勁,那么有關(guān)美聯(lián)儲將在9月份加息的預(yù)期就會增強(qiáng)。”
有關(guān)美聯(lián)儲可能在9月升息的預(yù)期本周升溫,因亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特周二表示,除非美國經(jīng)濟(jì)狀況“嚴(yán)重惡化”,否則將支持在下月升息。但美聯(lián)儲理事鮑威爾則表示,決策者尚未決定是否在下月升息,并指出,近期公布的就業(yè)數(shù)據(jù)越發(fā)喜憂參半。
丹麥?zhǔn)氥y行的高級經(jīng)理Ole Hansen表示,“中期來看,公債收益率攀升、新興市場貨幣崩跌,缺乏避險需求且美元可能因美國升息預(yù)期而進(jìn)一步走強(qiáng),市場上聽不到任何對金市有利的消息。”
據(jù)博客主、投資策略師Peter Grandich稱,“美國非農(nóng)就業(yè)報告可能會導(dǎo)致金價發(fā)生每盎司100美元的變動。如果金價下跌至三角旗形下方,則幾乎可以肯定金價將測試1000美元的關(guān)鍵區(qū)域。鑒于目前看空陣營人滿為患的形勢,我認(rèn)為金價將難以通過這種測試,因此隨后將擊穿1000美元的關(guān)鍵阻力位?!?/p>
研究公司Aranca的分析師則在最近發(fā)布的一份研究報告中指出,“我們認(rèn)為,從基本面因素來看,黃金正處在不利的環(huán)境中,因此近期內(nèi)其價格很可能仍將保持在較低水平。黃金期貨價格面臨一系列的“逆風(fēng)”,比如說美元走強(qiáng)、有關(guān)希臘危機(jī)的擔(dān)憂情緒減弱、伊朗核協(xié)議的簽署以及中國經(jīng)濟(jì)增長速度放緩導(dǎo)致黃金需求下降等。”
國際油價跌至數(shù)月低點,汽油庫存增加令市場繼續(xù)尋底。油價周四觸及數(shù)月低位,投資人和交易商尋找市場下一底部的線索,此前美國公布原油庫存下降,但未能提振油價。
布倫特原油期貨收低0.07美元,報每桶49.52美元,此前跌至六個月低位48.88美元。美國原油期貨收低0.49美元,報每桶44.66美元,盤中觸及四個半月最低的44.20美元。
美國上周汽油庫存意外增長,對投資人而言,比原油庫存下降更為重要。上周汽油庫存增加81.1萬桶,預(yù)估為減少50萬桶。餾分油庫存增加70.9萬桶,不到預(yù)估增幅的一半。
Tradition Energy的分析師Derek Salvino在一份研究報告中指出:“多個歐佩克(OPEC)成員國和俄羅斯的產(chǎn)量水平都創(chuàng)下了紀(jì)錄,美國的產(chǎn)量水平也處在數(shù)十年以來的最高水平,再加上美元匯率的上漲、伊朗出口量預(yù)計會有的增長以及中國燃料需求下降的跡象,導(dǎo)致原油市場在今年春天取得的漲幅被抹平了85%,而且有跡象表明這種市場滑坡趨勢還將延長下去,繼續(xù)拖累油價走低。”
美國原油價格小時圖顯示
Caprock Risk Management分析師Chris Jarvis表示,“我們需要看到市場出現(xiàn)投降式交易,目前還未看到。我們相信一旦油價跌穿40美元就會出現(xiàn)?!?/p>
德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch表示,“油價可能出現(xiàn)盤整或進(jìn)一步下滑,市場認(rèn)為供應(yīng)過剩的情況將持續(xù)更久。”
私人銀行Julius Baer的大宗商品研究主管Norbert Ruecker說道,“頁巖油生產(chǎn)商壓低成本的速度快于預(yù)期,這證明了它們在業(yè)內(nèi)擁有出色的競爭力,其結(jié)果是產(chǎn)量令人意外地出現(xiàn)了回彈。再進(jìn)一步考慮到現(xiàn)在正是夏季駕駛季節(jié)的需求高峰時期,而煉廠即將在秋季各月中進(jìn)行維護(hù),因此油價的基本面支持已經(jīng)走軟,但并未達(dá)到賣盤所指示的程度。”
高盛分析師表示,美國頁巖油鉆機(jī)已大大縮短了從投資到產(chǎn)油所需的時間,所以必須維持低油價才能限制投資,令市場恢復(fù)供需平衡。
近來投資者對原油市場的看空興趣已有所增強(qiáng),伊朗將提高產(chǎn)量亦施壓油價。伊朗政府的官員宣稱,一旦針對該國的西方國家制裁措施被撤銷,那么伊朗就將迅速提高原油產(chǎn)量。此前,伊朗已經(jīng)與世界六大強(qiáng)國達(dá)成了核協(xié)議,而美國總統(tǒng)奧巴馬在周三發(fā)表講話稱,他對伊朗核協(xié)議表示支持。目前,這項協(xié)議正在接受美國國會議員的審查。
目前市場的焦點轉(zhuǎn)向了周五美國的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。法興原油市場研究主管Mike Wittner表示,“將于周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)報告將會對油價產(chǎn)生很大影響,原油市場越來越關(guān)注美聯(lián)儲動向和美元未來走勢,若非農(nóng)就業(yè)報告強(qiáng)勁,將進(jìn)一步支撐美聯(lián)儲在9月份加息,或使美元走強(qiáng),進(jìn)而打壓油價?!?br style="TEXT-ALIGN: left; TEXT-INDENT: 2em"/>
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