國際現(xiàn)貨黃金周三(10月29日)一度暴跌30美元,美聯(lián)儲暗示下次會議決定是否加息,美元大漲黃金多頭大舉撤退,金價跌至兩周低點。 黃金周三亞歐盤中不斷走高,美市盤初攀升刷新日高1182.50美元。凌晨美聯(lián)儲FOMC決議公布后,金價迅速大幅下跌,刷新日低至1152.00美元,最終收于1155.80美元/盎司,跌幅1%。 美聯(lián)儲周四凌晨宣布保持基準利率不變,表示將在下次會議決定是否加息。美聯(lián)儲稱經(jīng)濟溫和增長但對通脹仍有擔憂,撤銷了9月聲明中“全球形勢可能抑制美國經(jīng)濟“的表述。 決議公布后,美國利率期貨走勢暗示投資者預計美國在12月加息機率為47%,高于FOMC政策聲明公布前的34%,對明年1月加息預期概率升至55%。對一籃子貨幣美元指數(shù)上漲逼近98.0,創(chuàng)下兩個月新高。 高盛首席經(jīng)濟學家哈祖斯(Hatzius)稱,如果未來經(jīng)濟和金融發(fā)展形勢與美聯(lián)儲預期相符,美國將在12月加息。10月FOMC聲明表明,美聯(lián)儲對海外局勢的擔憂有所降低。 巴克萊銀行則認為美聯(lián)儲聲明提升了12月加息概率,但是依然認為美聯(lián)儲最有可能2016年再采取行動,而不是在年底前。 截至周三,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少1.2噸,為694.34噸,這是該基金一周以來首度減持。 周四投資者可關(guān)注美國三季度GDP初值,以及上周初請失業(yè)救濟人數(shù)數(shù)據(jù)。 基本面利好因素: 1.美國9月耐用品訂單環(huán)比下滑1.2%,雖好于預期,但8月數(shù)據(jù)大幅下修。受強勁美元、能源價格大跌致油氣業(yè)開支削減、海外經(jīng)濟減速拖累,在GDP中占比12%的制造業(yè)步履蹣跚。 2.香港政府統(tǒng)計處周二發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,9月份由香港凈流入中國內(nèi)地的黃金量連續(xù)第三個月回升,按月大增64%,且為自去年11月以來最多。中國是全球第一大實物黃金購買國。 3.美聯(lián)儲9月會議紀要顯示,中國經(jīng)濟增長放緩帶來的擔憂是9月會議上維持當前利率不變的主要原因,而美國國內(nèi)經(jīng)濟增長和通脹現(xiàn)狀中的不利因素則導致美聯(lián)儲在加息問題上更為謹慎。 4.紐約聯(lián)儲主席杜德利在華盛頓布魯金斯學會會議場邊表示,“過去幾個月情況已經(jīng)有所改變。我們確實以為可能在2015年底前升息,但金融市場動蕩、全球成長表現(xiàn)平淡、能源價格與宏觀審慎失衡,導致這個進程放緩?!?/p> 基本面利空因素: 1.美聯(lián)儲周四凌晨公布利率決議,維持利率不變,并未加息。但美聯(lián)儲決議聲明中對市場動蕩以及國際不確定因素的擔憂出現(xiàn)緩解跡象。同時保留12月加息的可能性,聲明公布后,聯(lián)邦利率期貨數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲12月會議加息概率出現(xiàn)回升。 2.舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯上周四重申美聯(lián)儲需要在2015年晚些時候首次加息。他還表示,不在9月份加息是個艱難的決定。他還表示,就業(yè)市場呈現(xiàn)積極跡象,他認為9月非農(nóng)表現(xiàn)符合他本人展望,對大家認為9月就業(yè)報告表現(xiàn)不好感到驚訝。 3.在FOMC(聯(lián)邦公開市場委員會)投票中唯一對維持利率不變持反對意見的委員--里奇蒙德聯(lián)儲主席萊克(Jeffrey Lacker)發(fā)表的聲明稱,“我投了反對票,因為我相信,鑒于當前經(jīng)濟形勢和中期前景,我們需要提高我們的利率目標。”對于美聯(lián)儲最為擔心的通脹問題,萊克指出,“我相信,隨著油價下跌和美元走強帶來的暫時性不利因素減退,通脹將在中期內(nèi)回升到美聯(lián)儲2%的目標。” 前景展望: 1.加拿大帝國商業(yè)銀行經(jīng)濟學家Andrew Grantham指出,美聯(lián)儲朝著12月份加息靠攏,未來的行動仍然取決于即將發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù);相比9月份貨幣政策會議,10月份的FOMC決議聲明“聽起來不再那么擔心全球和金融背景”。 2.道明證券(TD Securities)分析師在會議聲明發(fā)布前表示,如果美聯(lián)儲放出的信號不夠鴿派,黃金白銀價格都將會調(diào)整回落,尤其是白銀價格回落水平將比黃金要多。 3.High Ridge Futures黃金期貨分析師Dave Meger表示,“市場目前已經(jīng)接受了美聯(lián)儲只有在數(shù)據(jù)支持的情況下才加息的概念。但目前數(shù)據(jù)并不支持美聯(lián)儲加息。至少目前市場并不相信現(xiàn)在這種水平的經(jīng)濟數(shù)據(jù)足夠讓美聯(lián)儲認為加息的條件已經(jīng)達到了?!?/p> 4.豐業(yè)銀行(ScotiaMocatta)分析師表示,技術(shù)面而言,金價依然在測試修正水平,關(guān)鍵節(jié)點在1156美元/盎司。 5.布朗兄弟哈里曼銀行(Brown Brothers Harriman)分析師周一表示,美元周一走軟讓黃金產(chǎn)生一定的回暖動力。本周整體黃金走勢仍然要看美聯(lián)儲以及其他央行政策的走向。 6.INTL FC Stone分析師Edward Meir表示:“FOMC會議之后周四還有美國第三季度GDP數(shù)據(jù),這兩個因素都落實結(jié)果之后黃金市場才能確定短期內(nèi)走向。而在目前情況下,我繼續(xù)保持對黃金市場的中性看法。我并沒有看到黃金出現(xiàn)具有說服力向任何方向移動的因素。” 周四關(guān)注: 20:30 美國第三季度個人消費支出物價指數(shù)初值 20:30 美國第三季度實際GDP初值 20:30 美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù) 22:00 美國9月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù) 責任編輯:張文慧 |
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