期貨市場(chǎng)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資領(lǐng)域，很多人在這里賺取了巨額財(cái)富，也有很多人在這里虧損慘重，甚至自殺。

就比如劉強(qiáng)，他是中國(guó)期貨界的傳奇人物，曾經(jīng)在期貨市場(chǎng)上賺取了巨額財(cái)富，也經(jīng)歷了多次大起大落。據(jù)傳他是壓力過(guò)大患上抑郁癥病，因在2015股災(zāi)中在高位滿(mǎn)倉(cāng)，做多期指和配資買(mǎi)股票，最終導(dǎo)致破產(chǎn)，于2015年7月在北京華貿(mào)中心酒店頂樓平臺(tái)跳樓自殺。他的死亡也有一定的爭(zhēng)議和疑點(diǎn)。目前沒(méi)有權(quán)威的機(jī)構(gòu)或者人士對(duì)劉強(qiáng)自殺的真正原因做出了明確的判斷或者解釋。

無(wú)論如何，劉強(qiáng)的自殺是一個(gè)悲劇，也是一個(gè)警示。他是一個(gè)傳奇的期貨投資者，他把自己的實(shí)盤(pán)操作方法和經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)在了他的一本書(shū)里，這本書(shū)叫做《期貨大作手風(fēng)云錄》，估計(jì)很多投資者都拜讀過(guò)。

本文由七禾網(wǎng)小編根據(jù)他的自傳小說(shuō)，梳理他是如何從一個(gè)期貨小白成長(zhǎng)為一個(gè)期貨大作手，以及他的投資經(jīng)驗(yàn)，僅供投資者參考學(xué)習(xí)。

一、從期貨小白到期貨高手

劉強(qiáng)的投資之路可以分為三個(gè)階段：初入期海、獨(dú)立操盤(pán)、成為大作手。

1.初入期海

劉強(qiáng)最早接觸期貨是在1995年，當(dāng)時(shí)他剛剛大學(xué)畢業(yè)，在一家國(guó)企工作。他對(duì)股票和期貨都很感興趣，但是沒(méi)有什么實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。他通過(guò)一些書(shū)籍和報(bào)紙雜志學(xué)習(xí)了一些基本知識(shí)，但是沒(méi)有系統(tǒng)的方法和策略。

他的第一次交易是在1996年，當(dāng)時(shí)他在上海參加一個(gè)培訓(xùn)班，聽(tīng)說(shuō)了一個(gè)叫做“股指期貨”的新興品種。他覺(jué)得這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，于是決定試試水。他找到了一個(gè)當(dāng)?shù)氐钠谪浌荆_(kāi)了一個(gè)賬戶(hù)，準(zhǔn)備做多股指期貨。

結(jié)果，他沒(méi)有想到的是，股指期貨市場(chǎng)非常波動(dòng)，而且有很高的杠桿效應(yīng)。他沒(méi)有做好風(fēng)險(xiǎn)管理和止損措施，很快就虧損慘重。他不甘心放棄，反而越虧越買(mǎi)，最后導(dǎo)致爆倉(cāng)。他一下子就虧掉了自己所有的積蓄和借來(lái)的錢(qián)，總共十幾萬(wàn)。

這次交易給了劉強(qiáng)一個(gè)沉重的打擊，也讓他認(rèn)識(shí)到了自己的無(wú)知和盲目。他意識(shí)到自己需要更多地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，才能在這個(gè)市場(chǎng)上生存和發(fā)展。

2.獨(dú)立操盤(pán)

劉強(qiáng)沒(méi)有因?yàn)檫@次失敗而放棄對(duì)期貨的熱愛(ài)和追求。他開(kāi)始了漫長(zhǎng)而艱苦的學(xué)習(xí)之路。他閱讀了大量的書(shū)籍和資料，學(xué)習(xí)了各種技術(shù)分析和基本面分析的方法。他也參加了一些培訓(xùn)班和研討會(huì)，結(jié)識(shí)了一些同行和高手。他還不斷地模擬交易和實(shí)盤(pán)交易，總結(jié)自己的錯(cuò)誤和經(jīng)驗(yàn)。

通過(guò)幾年的努力，劉強(qiáng)逐漸形成了自己的交易體系和風(fēng)格。他主要做中長(zhǎng)線(xiàn)交易，注重趨勢(shì)跟蹤和波段操作。他喜歡做多龍頭品種，避免做反向交易。他嚴(yán)格執(zhí)行止損和止盈，控制好倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)。他也學(xué)會(huì)了等待和放棄，抓住大機(jī)會(huì)，忽略小行情。

在這個(gè)階段，劉強(qiáng)的交易業(yè)績(jī)開(kāi)始有了明顯的提升。他不再頻繁地虧損和爆倉(cāng)，而是能夠穩(wěn)定地賺取利潤(rùn)。他也開(kāi)始有了一些名氣和口碑，在期貨圈里被稱(chēng)為“逍遙劉強(qiáng)”。他還創(chuàng)辦了自己的投資工作室，為一些客戶(hù)提供咨詢(xún)和管理服務(wù)。

3.成為大作手

劉強(qiáng)的投資之路到達(dá)了一個(gè)新的高度，當(dāng)他在2008年的金融危機(jī)中，通過(guò)做空股指期貨賺取了16億人民幣的利潤(rùn)。這是他一生中最輝煌的交易，也是他成為期貨大作手的標(biāo)志。

這次交易的背后，是劉強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的深刻洞察和敏銳判斷。他早在2007年就預(yù)見(jiàn)到了美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)，以及對(duì)全球金融市場(chǎng)的影響。他在2008年初就開(kāi)始做空股指期貨，抓住了中國(guó)股市從6000點(diǎn)跌到2000點(diǎn)的大跌行情。他不僅準(zhǔn)確地把握了方向和時(shí)機(jī)，而且大膽地加倉(cāng)和持倉(cāng)，最終實(shí)現(xiàn)了巨額收益。

這次交易讓劉強(qiáng)一舉成名，也讓他實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由。他不再需要為了生活而交易，而是可以按照自己的興趣和理想來(lái)交易。他也開(kāi)始嘗試一些新的品種和策略，比如外匯、黃金、原油等。他還成立了自己的對(duì)沖基金，管理著數(shù)億資金。

二、劉強(qiáng)的實(shí)盤(pán)操作方法和經(jīng)驗(yàn)

劉強(qiáng)在《期貨大作手風(fēng)云錄》中，不僅講述了自己的投資故事，也分享了自己的實(shí)盤(pán)操作方法和經(jīng)驗(yàn)。這些方法和經(jīng)驗(yàn)都是他在多年的實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的，具有很高的參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。以下是一些主要的內(nèi)容：

1.多點(diǎn)共振操盤(pán)系統(tǒng)

多點(diǎn)共振操盤(pán)系統(tǒng)是劉強(qiáng)自創(chuàng)的一套交易系統(tǒng)，主要用于做中長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)交易。它包括以下幾個(gè)方面：

- 市場(chǎng)分析：通過(guò)分析市場(chǎng)的基本面、技術(shù)面、資金面、情緒面等多個(gè)維度，確定市場(chǎng)的大趨勢(shì)和主力意圖。

- 品種選擇：通過(guò)比較不同品種之間的相對(duì)強(qiáng)弱、相關(guān)性、流動(dòng)性等因素，選擇最有優(yōu)勢(shì)和潛力的龍頭品種。

- 開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)：通過(guò)觀察品種的價(jià)格走勢(shì)、均線(xiàn)系統(tǒng)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、指標(biāo)信號(hào)等因素，尋找最佳的入場(chǎng)點(diǎn)位。

- 倉(cāng)位管理：通過(guò)根據(jù)自身資金量、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、市場(chǎng)波動(dòng)性等因素，合理地分配和調(diào)整每次開(kāi)倉(cāng)的數(shù)量和比例。

- 止損止盈：通過(guò)設(shè)定好每次交易的目標(biāo)收益和可接受損失，及時(shí)地平倉(cāng)或者移動(dòng)止損點(diǎn)位，鎖定利潤(rùn)或者控制風(fēng)險(xiǎn)。

- 加倉(cāng)策略：通過(guò)在趨勢(shì)明確且價(jià)格回調(diào)的時(shí)候，逐步增加倉(cāng)位，放大收益效果，同時(shí)注意保持倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

- 跟單技巧：通過(guò)觀察市場(chǎng)的交易量、持倉(cāng)量、成交價(jià)等數(shù)據(jù)，判斷市場(chǎng)的主力動(dòng)向和意圖，跟隨主力的方向和節(jié)奏進(jìn)行交易。

- 情緒控制：通過(guò)培養(yǎng)自己的耐心、冷靜、理性等素質(zhì)，避免受到市場(chǎng)的干擾和誘惑，堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)和規(guī)則。

多點(diǎn)共振操盤(pán)系統(tǒng)是劉強(qiáng)經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐和驗(yàn)證，形成的一套成熟而有效的交易系統(tǒng)。它可以幫助投資者把握市場(chǎng)的大趨勢(shì)，選擇最優(yōu)的品種，尋找最佳的時(shí)機(jī)，管理好倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而高效的收益。

2.期貨交易的十大原則

除了多點(diǎn)共振操盤(pán)系統(tǒng)外，劉強(qiáng)還總結(jié)了自己在期貨交易中遵循的十大原則，這些原則是他在多次成功和失敗中悟出來(lái)的，也是他對(duì)期貨交易的哲學(xué)和精髓。這些原則如下：

- 原則一：做正期望值的事情，遠(yuǎn)離負(fù)期望值的事情。期望值是指每次交易能夠帶來(lái)的平均收益，它由勝率和盈虧比決定。只有正期望值的交易才能長(zhǎng)期賺錢(qián)，負(fù)期望值的交易只能長(zhǎng)期虧錢(qián)。

- 原則二：提高勝率。勝率是指每次交易成功的概率，它由市場(chǎng)分析、品種選擇、開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī)等因素影響。提高勝率可以增加信心和穩(wěn)定性，減少虧損和波動(dòng)。

- 原則三：提高盈虧比。盈虧比是指每次交易賺錢(qián)和虧錢(qián)的比例，它由止損止盈、加倉(cāng)策略、跟單技巧等因素影響。提高盈虧比可以放大收益效果，彌補(bǔ)勝率不足。

- 原則四：避免覆滅性風(fēng)險(xiǎn)。覆滅性風(fēng)險(xiǎn)是指導(dǎo)致賬戶(hù)被清空或者嚴(yán)重縮水的風(fēng)險(xiǎn)，它由倉(cāng)位管理、情緒控制、市場(chǎng)變化等因素影響。避免覆滅性風(fēng)險(xiǎn)是投資者生存和發(fā)展的前提條件。

- 原則五：做多只做龍頭，做空只做熊頭。龍頭和熊頭是指市場(chǎng)中表現(xiàn)最好和最差的品種，它們往往具有最強(qiáng)的趨勢(shì)和波動(dòng)。做多只做龍頭，做空只做熊頭可以抓住市場(chǎng)中最大的機(jī)會(huì)，避免陷入僵局和混亂。

- 原則六：重勢(shì)不重價(jià)。勢(shì)是指市場(chǎng)中存在的趨勢(shì)和力量，價(jià)是指市場(chǎng)中的價(jià)格水平。重勢(shì)不重價(jià)是指要根據(jù)市場(chǎng)的勢(shì)來(lái)決定交易的方向和時(shí)機(jī)，而不要被價(jià)格的高低所迷惑。價(jià)格永遠(yuǎn)不會(huì)因?yàn)樘叨Ｖ股蠞q，也不會(huì)因?yàn)樘投Ｖ瓜碌?/p>

- 原則七：學(xué)會(huì)等待，學(xué)會(huì)放棄。等待是指在沒(méi)有明確的交易機(jī)會(huì)時(shí)，保持觀望和空倉(cāng)的狀態(tài)，不要隨意開(kāi)倉(cāng)或者盲目跟風(fēng)。放棄是指在遇到不利的市場(chǎng)變化或者自身錯(cuò)誤時(shí)，及時(shí)地平倉(cāng)或者止損，不要固執(zhí)或者貪婪。學(xué)會(huì)等待和放棄可以避免很多無(wú)謂的損失和麻煩。

- 原則八：抓住大機(jī)會(huì)，忽略小行情。大機(jī)會(huì)是指市場(chǎng)中出現(xiàn)的明顯且持續(xù)的趨勢(shì)行情，它們往往能夠帶來(lái)巨大的收益。小行情是指市場(chǎng)中出現(xiàn)的短暫且微弱的波動(dòng)行情，它們往往只能帶來(lái)微薄甚至負(fù)面的收益。抓住大機(jī)會(huì)，忽略小行情可以提高交易的效率和效果，減少交易的頻率和成本。

- 原則九：讓利潤(rùn)奔跑，讓虧損減少。讓利潤(rùn)奔跑是指在交易成功時(shí)，盡量地保持倉(cāng)位或者加倉(cāng)，讓利潤(rùn)最大化。讓虧損減少是指在交易失敗時(shí)，盡快地平倉(cāng)或者止損，讓虧損最小化。讓利潤(rùn)奔跑，讓虧損減少可以實(shí)現(xiàn)正期望值的交易，提高盈虧比。

- 原則十：神之一手。神之一手是指在市場(chǎng)中出現(xiàn)極其罕見(jiàn)且極其有利的交易機(jī)會(huì)時(shí)，大膽地投入全部資金和精力，實(shí)現(xiàn)一次驚天動(dòng)地的收益。神之一手是投資者一生中可能只有一次或者沒(méi)有的機(jī)會(huì)，需要有極高的洞察力和膽識(shí)才能把握。

劉強(qiáng)的這十大原則是他對(duì)期貨交易的精華和智慧，也是他對(duì)投資者的忠告和教導(dǎo)。如果能夠理解并遵循這些原則，投資者就能夠在期貨市場(chǎng)上取得成功。

三、總結(jié)

劉強(qiáng)的投資之路充滿(mǎn)了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，也充滿(mǎn)了教訓(xùn)和啟示。他的故事和思想對(duì)于任何想要在期貨市場(chǎng)上有所作為的投資者都有著重要的參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。

期貨市場(chǎng)上，有些人是因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)和技術(shù)而盲目跟風(fēng)或者追漲殺跌；有些人是因?yàn)閭}(cāng)位過(guò)重或者杠桿過(guò)高而無(wú)法承受波動(dòng)；有些人是因?yàn)樾膽B(tài)不穩(wěn)或者貪婪而無(wú)法執(zhí)行止損或者止盈；有些人是因?yàn)檫\(yùn)氣不好或者市場(chǎng)變化太快而無(wú)法及時(shí)調(diào)整。

總之，期貨市場(chǎng)是一個(gè)需要長(zhǎng)期學(xué)習(xí)和實(shí)踐的領(lǐng)域，不是一朝一夕就能成功的。如果想要在這里賺錢(qián)，就要有足夠的耐心和理性，遵循自己的交易系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，不斷地總結(jié)和改進(jìn)自己的方法和策略。

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