我比較喜歡看武俠小說(shuō)，其實(shí)交易市場(chǎng)和武俠世界有些相似，有人的地方就是江湖，可能每個(gè)人都有一個(gè)俠客夢(mèng)，每個(gè)人都是一名武者。在交易市場(chǎng)中，大家可以公平競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)復(fù)合、靈活的市場(chǎng)，你賺到的錢一定是別人虧掉的錢，虧的錢可能會(huì)再流轉(zhuǎn)到其他地方，誰(shuí)的武功高些，在交易市場(chǎng)中就會(huì)越走越好。

我最近在看一本書，里面有一段話讓我感觸非常深刻。這段話出自《笑傲江湖》里獨(dú)孤九劍在劍冢內(nèi)留下的一段話：凌厲剛猛，無(wú)堅(jiān)不摧，弱冠前以之與河朔群雄爭(zhēng)鋒。紫薇軟劍，三十歲前所用，誤傷義士不祥，乃棄之深谷。重劍無(wú)鋒，大巧不工。四十歲前恃之橫行天下。四十歲后，不滯于物，草木竹石均可為劍。自此精修，漸進(jìn)于無(wú)劍勝有劍之境。這段話是什么意思呢？說(shuō)的是獨(dú)孤前輩在人生的不同時(shí)期，他的功法有所不同。這和交易是有些類似的，期貨市場(chǎng)有很多交易高手，大家的方法各式各樣，有量化、主觀、抄底等各種策略，都可以在市場(chǎng)中賺到錢。所以我們?nèi)プ鼋灰椎臅r(shí)候，可能會(huì)想，我要用哪種方法在市場(chǎng)中賺錢？這很像我剛開始做交易的經(jīng)歷，我是大概在2008年金融危機(jī)后進(jìn)入的期貨市場(chǎng)，那個(gè)時(shí)候我發(fā)現(xiàn)杠桿是非常有魅力的，可以讓我迅速獲得收益。但杠桿也是一把雙刃劍，如果你會(huì)合理運(yùn)用這個(gè)武器，那就可以殺敵制勝，但同樣，如果你是一個(gè)小朋友，用不好匕首，鋒利的刀尖就很容易誤傷到自己，而且傷害比較深。應(yīng)用到交易上，如果把杠桿用的好，你可能像很多比賽中的冠軍一樣，獲得很高的收益，迅速積累財(cái)富；但也有很多選手把杠桿用的很足，卻在短時(shí)間內(nèi)爆倉(cāng)了，這實(shí)際上就是杠桿放大了我們的波動(dòng)率。

隨著我在交易的道路上逐漸深入學(xué)習(xí)，我學(xué)會(huì)了技術(shù)分析，這就像江湖里會(huì)很多招數(shù)的武者，花樣和招式很多，同樣可以克敵制勝。這就有點(diǎn)像是技術(shù)分析，不管是MACD、均線，還是其他指標(biāo)，技術(shù)上的交易方法也是非常多的。市場(chǎng)中的交易者大概分為兩類派系，一類是基本面派，一類是技術(shù)面派。《笑傲江湖》里的華山劍派有劍宗和氣宗，劍宗去修煉劍招，如果刻苦鉆研的話可能三個(gè)月就有所小成，這就像是期貨中的技術(shù)分析一樣，你可以通過(guò)技術(shù)分析找到你所熟悉的技術(shù)形態(tài)，學(xué)會(huì)如何進(jìn)場(chǎng)，如何出場(chǎng)，如何在交易中獲得盈利。而氣宗主要是修煉內(nèi)功，這就像是基本面派，可能剛接觸行業(yè)的供需平衡，看很多信息都并不全面，但隨著時(shí)間的積累，你對(duì)供需、宏觀、微觀等方面能夠融會(huì)貫通，基本面的分析類似于像前置的指標(biāo)，當(dāng)事件發(fā)生了以后，帶動(dòng)整個(gè)架構(gòu)的變化；而技術(shù)分析是跟隨系統(tǒng)，當(dāng)價(jià)格發(fā)生變化后，我們?cè)偃ヮA(yù)測(cè)未來(lái)。技術(shù)分析的方法短時(shí)間可以有一個(gè)快速的提高，但是想要精進(jìn)一直提高后期就會(huì)比較慢?；久娣治鰟t是初期提高較慢但是隨著時(shí)間的深入對(duì)于基本面的分析與邏輯會(huì)有一個(gè)線性的增長(zhǎng)和提高。

四十歲后，不滯于物，草木竹石均可為劍。現(xiàn)在這個(gè)階段，我更看重周期，我之前也會(huì)喜歡用杠桿博收益、研究了很久的技術(shù)分析，包括做量化、對(duì)沖這些方法。但隨著時(shí)間的推移，你會(huì)發(fā)現(xiàn)技術(shù)分析也是有弱點(diǎn)的，如果有突發(fā)事件或是一些外部因素的影響，那你技術(shù)分析的盈利概率就會(huì)發(fā)生變化。為什么說(shuō)周期比較重要呢？隨著加入市場(chǎng)的時(shí)間越來(lái)越久，你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多行情，你明明參與到了市場(chǎng)中，但是卻好像沒(méi)有抓住周期，感覺(jué)好像是錯(cuò)過(guò)了行情。所以說(shuō)，當(dāng)你順著周期去做，和趨勢(shì)做朋友，你在任何一個(gè)時(shí)間點(diǎn)去做，隨著時(shí)間的推移，只要趨勢(shì)沒(méi)有改變，那你獲得收益的概率就會(huì)顯著提高。舉個(gè)例子，碳酸鋰從上市時(shí)候的60多萬(wàn)跌到20多萬(wàn)又跌到7萬(wàn)，在這個(gè)周期中，技術(shù)分析和基本面分析都被裹挾在趨勢(shì)之中，如果我們拋開技術(shù)分析、基本面分析，能夠看到周期也還是不錯(cuò)的。當(dāng)然了，在期貨市場(chǎng)中，不論你是做技術(shù)面、基本面、宏觀面、或是其他，只要你找到屬于自己交易邏輯的方法，都能夠在市場(chǎng)中去克敵制勝。就像武俠小說(shuō)中的各個(gè)門派的絕招一樣，都會(huì)有自己的制勝法寶，也都有自己的一席之地。不過(guò)你要相信，市場(chǎng)中交易員的淘汰率是比較高的，一定要找到適合自己的交易邏輯，這是非常重要的，要有適合自己的交易計(jì)劃、交易系統(tǒng)，同時(shí)也要做好防守，即便方法再多、勝率再多，如果做不好防守，可能一次爆倉(cāng)就被市場(chǎng)淘汰了。

另外，我還想和大家分享下我的交易系統(tǒng)。我個(gè)人的交易系統(tǒng)類似于海龜交易系統(tǒng)，剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者，只需要嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)的規(guī)則，80%的人都可以獲得盈利。我們?cè)趯ふ医灰紫到y(tǒng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)交易邏輯和交易計(jì)劃的時(shí)候，需要注意交易系統(tǒng)是不是一個(gè)完備的體系。

第一，我們需要確定交易的標(biāo)的物，要了解標(biāo)的物本身的屬性。舉個(gè)例子，黃金作為標(biāo)的物不僅有工業(yè)屬性、還有避險(xiǎn)屬性等，多個(gè)屬性的變化都可能影響它的價(jià)格變化，這些我們都需要了解。同時(shí)，我們做交易的時(shí)候，還要去應(yīng)對(duì)到某一個(gè)標(biāo)的物上。舉個(gè)例子，我如果想要交易黃金，我應(yīng)該交易哪個(gè)合約？是選擇期貨還是期權(quán)？市場(chǎng)中有倫敦金，還有美國(guó)黃金期貨，上海的滬金，這些標(biāo)的之中也有價(jià)差的區(qū)別，所以要明確自己需要哪個(gè)標(biāo)的。

第二，我們要做好倉(cāng)位的管理。我個(gè)人喜歡用反推的方法，比較簡(jiǎn)單，在這里分享給大家。還以黃金舉例，假設(shè)我最多可以忍受這筆交易虧損10萬(wàn)元，當(dāng)前的入場(chǎng)位置和我的止損之間大概有多少點(diǎn)，然后再用10萬(wàn)塊錢去換算這個(gè)點(diǎn)位，對(duì)應(yīng)一手大概虧損是多少錢，這樣你就能反推出來(lái)最多能開多少手，通過(guò)這樣的反推來(lái)控制自己的倉(cāng)位。交易手?jǐn)?shù)的確定是非常重要的，這也是影響我們最后交易績(jī)效比較重要的一點(diǎn)。我個(gè)人認(rèn)為，倉(cāng)位控制、資金管理是非常重要的，甚至比你的交易邏輯、交易計(jì)劃還要重要。不管是小說(shuō)中的武俠世界，還是現(xiàn)實(shí)生活中的金融市場(chǎng)，你在市場(chǎng)中沒(méi)賺到錢不要緊，但如果你一次性把錢都虧掉，那就沒(méi)有在市場(chǎng)中繼續(xù)待下去的機(jī)會(huì)了。甚至你會(huì)發(fā)現(xiàn)，周圍的很多朋友最后都離開了這個(gè)市場(chǎng)，其實(shí)都是因?yàn)橘Y金管理出現(xiàn)了問(wèn)題，所以我認(rèn)為資金管理是比交易邏輯和交易計(jì)劃更重要的事情。

第三，要找好入場(chǎng)信號(hào)，你一開始找到的交易邏輯，要在什么時(shí)間入場(chǎng)。簡(jiǎn)單來(lái)講，至少要對(duì)你的交易邏輯有個(gè)統(tǒng)一的觀點(diǎn)。在和大家的交流過(guò)程中，我見(jiàn)到的最大問(wèn)題是，看到長(zhǎng)周期和中周期的交易信號(hào)和邏輯，比如說(shuō)日線，我看某個(gè)品種要大漲，未來(lái)的趨勢(shì)會(huì)一直發(fā)展，但是你會(huì)發(fā)現(xiàn)，入場(chǎng)之后大家可能賺了五個(gè)點(diǎn)、十個(gè)點(diǎn)就打算止盈了，這就是受到了短期市場(chǎng)的影響。如果你的基礎(chǔ)分析技術(shù)形態(tài)是日線級(jí)別的信號(hào)，那你對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)周期和交易周期至少是日線級(jí)別，周線級(jí)別，月線級(jí)別，甚至是年線級(jí)別，那你如果只持倉(cāng)兩三天就跑了，那你的交易系統(tǒng)就很難變成一個(gè)正向收益的交易系統(tǒng)。所以說(shuō)，入場(chǎng)信號(hào)和離場(chǎng)信號(hào)一定要周期對(duì)應(yīng)，你還要有一個(gè)明確的觀點(diǎn)，知道自己的入場(chǎng)原因是什么，出場(chǎng)原因是什么。

第四，做好加倉(cāng)策略。很多時(shí)候我們聽(tīng)到交易員說(shuō)心態(tài)不好，但是如果有了一套完整的交易體系，不太可能會(huì)存在心態(tài)不好的問(wèn)題。大家做了這么長(zhǎng)時(shí)間的交易，有一個(gè)非常簡(jiǎn)單的市場(chǎng)觀點(diǎn)，如果說(shuō)我看對(duì)方向了，那就觸發(fā)交易邏輯，然后賺錢；如果觀點(diǎn)錯(cuò)了，觸發(fā)交易邏輯，就會(huì)虧錢。你看對(duì)方向就是賺錢，看錯(cuò)方向就是虧損，這是一個(gè)很平常的事情，不要在盤中去猶豫糾結(jié)，你的心態(tài)在反反復(fù)復(fù)的糾結(jié)中會(huì)影響到原本的交易計(jì)劃，交易動(dòng)作就很難保持一致，當(dāng)交易動(dòng)作出現(xiàn)變形就會(huì)導(dǎo)致你的交易邏輯無(wú)法實(shí)現(xiàn)。回到剛才的話題，期貨市場(chǎng)給我們提供的是認(rèn)知變現(xiàn)的地方，只要你有交易邏輯，有交易認(rèn)知，那么就可以在市場(chǎng)中完成變現(xiàn)。如果我們的交易邏輯是對(duì)的，認(rèn)知是對(duì)的，就會(huì)獲利；如果錯(cuò)了，我們就承認(rèn)。所以交易者的心態(tài)一定和交易系統(tǒng)的完善程度有很大關(guān)系，如果交易系統(tǒng)是比較完善客觀的，心態(tài)就會(huì)控制的好些。人性是很難控制的，這和所有的人性是有關(guān)的，你會(huì)在交易的市場(chǎng)中一天之內(nèi)體驗(yàn)到很多情緒變化，恐懼、貪婪、喜悅、悲傷，你在平常的工作環(huán)境中可能一天之內(nèi)很難體會(huì)到兩種以上的情緒變化，但是在金融市場(chǎng)一天內(nèi)可能體會(huì)到無(wú)數(shù)種的情緒變化。如果交易的開倉(cāng)、平倉(cāng)都在交易計(jì)劃之內(nèi)，那么你面對(duì)盈利和虧損的心態(tài)可能就不會(huì)有太多的波動(dòng)。

以上是我個(gè)人的簡(jiǎn)單分享，祝愿大家都能在交易中有所進(jìn)步，謝謝大家！