交易執(zhí)行的最終境界是要把系統(tǒng)變成條件反射的習慣

在交易的路上，除了訓練自己的交易與執(zhí)行之外，切記不要忘了停下腳步，重新歸零的思考。很多的豁然開朗與意外收獲的頓悟往往來自于此!更不能為了交易而交易，需要時而跳出來看待自己的交易。

關于加減倉：對當日交易來講，合適的方法是，當你的倉位已被證明正確的時候，你在價格適度回調時加碼。一個趨勢交易者會在價格突破或跳空時至少加碼一次。你的加碼方法必須同你的交易計劃相符，它是由你的交易計劃決定的（而非賬戶一出現(xiàn)盈利就加倉，更應該是系統(tǒng)再次符合開倉的條件時才考了加倉）。最好的當日交易（或者震蕩中樞交易）方法是一次性建立所有的倉位，然后用規(guī)則進行平倉。

交易關鍵

1.在識別市場的前提下匹配對策、前后始終如一地堅持，切記不可混淆。

把交易中堅持原則做到形成條件反射式地執(zhí)行，不再看賬面輸贏，完全做到該進場進場、該砍倉時砍倉；堅持做到不猶豫、不拖拉、不幻想、不預測、不主觀；堅持做到盤面怎么走我才怎么做，沒有預測只有對策。

2.堅持做正確的事情，不要在乎一筆輸贏。

成功無需復制高手，也無需做一系列高難度的事情。只需在戰(zhàn)勝自我后，堅持簡單重復做對的事情，通過時間與復利形成財富的累積。

3.超賣超賣的行情走勢、短期迅速暴利的單一定要提前出局

永遠不要忘記止損，沒有止損設置的交易會加速你踏上地獄之門。一定要跨過不設止損、不敢止損、麻木止損的這道坎。真正做到?jīng)]有事先設置止損設置的交易是不能下單的。盤中要時時提醒自己交易計劃執(zhí)行情況，以執(zhí)行原則為最高原則，而非以一筆虧損來定輸贏。沒有止損的盈利單也是需要反省的。

行情盤整和趨勢是交替的（大區(qū)間跟小區(qū)間交替進行，做交易前首先應該判明目前行情所走的是什么區(qū)間，你可以不懂預測，但不能因看不清市場而沒有對策，空倉也是對策之一。）我們尋找過去波動性高、日波幅較大的市場，而最近卻出現(xiàn)小幅波動的市場，因為我們知道價格波幅大的日子已經(jīng)為時不遠了。幾乎在每個大區(qū)間出現(xiàn)前的幾天內，都可以看到區(qū)間縮小的信號。小區(qū)間產(chǎn)生大區(qū)間，大區(qū)間產(chǎn)生小區(qū)間。

我覺得我不是那種為了追求交易而交易的人，而是在追求在能夠承受的風險范圍內做有效的交易，尋求最大限度的好的交易結果，最后來改變我與我家人朋友的生活，及至最后升華到追求自己的真正的精神人生。人生對我來說，股市只是一個載體而已，生活才是實質，不應該只有交易。在交易上，我也時時告誡自己，先求生存，再求發(fā)展。我把索羅斯的的“永遠不要孤注一擲”奉為我的投資信條，只要你還活著，只要你還在路上，你就還有希望。

行情總是輪番上陣的，記得排隊等候，不要等輪到你的時候，卻跑了喲。也不要為了錯過一次機會而懊惱，金融市場永遠也不缺機會，只是在出現(xiàn)真正屬于你的機會的時候要勇敢的像獵豹一樣抓住。

做盤的關鍵在于一定要有計劃地進行自己預先的計劃，沉著、冷靜地對待所出現(xiàn)的一切局面，盡量把所有可能出現(xiàn)的結果控制在自己預先掌握的范圍內；切記被盤面牽著自己的鼻子走，不知所云。真正做到：不管風吹浪打，勝似閑庭信步。永遠要做謀定而后動的交易，不隨機下單，不做計劃外的事情，寧可錯過，不能做錯。真正做到?jīng)]有事先計劃的單，不做。

4.以不變應萬變，尋找永不過時的方法，踏準節(jié)奏。例如：中國股市的漲跌的根本就是周期輪動漲跌。

我始終堅信在華爾街的投資市場有比巴菲特、索羅斯、羅杰斯、彼特林奇，里費摩爾等做的更好的真正戰(zhàn)勝自我，超越自我的高人，他們一直默默地專注于他的交易，過著真正屬于自己人生的生活。不在聚光燈下的無名的英雄一直是指引我前進方向的明燈，也是我需要追求的最高境界。

我始終要告誡自己，我是市場的直接參與者——交易員，我們不需要對外面做任何過多的分析與預測，我也不需要告訴任何人該如何交易，我更多的是需要戰(zhàn)勝自我，對自我負責，對我們的交易資金負責。我始終認為我要做的交易根本在于做，而不在于說，做的怎么樣才決定我的直接交易結果。因為我非常清楚隔岸觀火貌似正確的分析與預測對交易本身無任何意義，因為他始終置身世外。交易本身無任何意義，因為他始終置身世外。

在投資交易這樣一個失敗者的游戲中，我總以一個失敗的投資者心態(tài)去面對這個市場，時時提醒自己始終保持對市場的敬畏之心，時時如履薄冰地行走在市場當中，時時保持謹慎、謹慎再謹慎；也許在很多人看來，我很保守，可是我就是這樣保守，因為我明白我是一個真正的職業(yè)投資人，我靠他生存，我靠市場來實現(xiàn)人生理想與追求，我需要的更多是務實再務實。

不管你在投資市場賺太多的錢，還是輸太多的錢，我覺得我們畢竟是一社會中人，是人就要回歸于生活，所以我們在最后的結果上應該面對生活,讓自己從改善生活做起，一味盲目的清高與空想遙遠的未來，對投資的務實是無情的打擊。我們更多的應該熱愛生活回歸生活.生命可能不具意義。但人生不能沒有追求。

永遠不要孤注一擲，要安排好自己和家人的生活底線，即使不能大富也不能大貧，我覺得人更多的不是為自己而活著，應該承擔家庭的責任，男人尤其如此。我們做交易不需要每天冒著毀滅的風險去壓寶，永遠要做自己能掌控的事情。

在投資市場周期輪替我覺得永遠不過時，尤其是在中國這個市場，這個是指引我尋找確定性的良好辦法。正所謂"現(xiàn)在的繁榮必將走向衰亡，現(xiàn)在的衰亡必將重新走向繁榮"。值得我告戒自己一生去找投資市場的大機會。上漲與下跌，大區(qū)間跟小區(qū)間永遠會不斷在行情上演繹，不可能永遠沒有波動一成不變，該來的行情總會來的，只是看你有沒有耐心；更不能在你的機會出現(xiàn)的時候，把資金搞沒了，倒在黎明前。

快就是慢，慢就是快。很多事情看起來很快，最后的結果是一塌糊涂，結果發(fā)現(xiàn)一路走來是在浪費時間，浪費金錢，有些事情，看著是慢慢悠悠，不動聲色，但時間跨度一過，良好的結果呈現(xiàn)于眼前。這是我覺得很重要的一點，因為投資市場畢竟是一個看結果的事情。只要你還在市場一天投資是一場永遠也沒有終點的比賽。

雖然投資市場是充滿動態(tài)變化而具有不確定性，我們做的更多的時候應該在計算自己能承受的有限風險的情況下去博取確定性高的機會。

所有的一切應該以盤面為主，不管你的理由多么充分，解析多么完美，結果盤面與自己的預測與大家的預測不一樣，我們做交易都應該以盤面為實際引導原則，我始終相信，存在既為合理，拋棄盲目的主觀性，以結果為引導。

勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝。先為不可勝，以待敵之可勝；立于不敗之地，以待敵之敗也。

趨勢跟蹤的基本概念便是通過觀察市場運動本身發(fā)出的趨勢信號來選擇交易方向和離場時間，從而獲取盈利。而在這個過程中，預測和基本面都是無關緊要的。它適用于每個投資者，但前提是投資者需要學習市場、了解市場，而不是盲目地投入。

趨勢跟蹤的核心是交易者的一種心理狀態(tài)。人們總是在和貪婪及恐懼作斗爭，但又無法回到過去或者預測未來。在貪婪和恐懼的影響下，投資者習慣性地在錯誤的時間做出錯誤的決定，比如他們在錯誤的時候買入黃金，又在錯誤的時候賣出股票。然而趨勢跟蹤卻可以提供一個計劃，迫使投資者跟隨市場的趨勢，做出正確的決定。

投資者需要形成一套自己的交易系統(tǒng)，包括投資組合的建立、交易信號的設計、風險控制管理等。通過交易系統(tǒng)市場將明確的給出買入和賣出的信號。而在這之中最關鍵的必須嚴格遵循交易系統(tǒng)發(fā)出的信號，否則系統(tǒng)將失去作用。

如果你使用諸如基本面分析之類的交易方法，它會要求你去仔細研讀供需信息或者要求你相信政府會考慮市場上投資者的情緒。然而交易法則中一條不成文的規(guī)矩是，永遠不要相信政府會在意你的想法，他們只會保護你所居住的城市，所以你需要牢牢抓牢自己手中的財富。而使用趨勢跟蹤交易方法，你不需要任何的基本面，不用在意公司是盈是虧，只要給出了交易信號，你就入場交易，市場本身是不會錯的。

不用過度在意損失，它只是交易生活中的一部分。交易中損失不可避免，我們需要考慮的是如何將損失最小化。一個優(yōu)秀的策略的核心不應以消除風險為目的，收益必定伴隨著風險。而事實上，想要完全規(guī)避風險這也是不可能做到的，堅持以交易信號做為開倉平倉的依據(jù)，坦然接受一定程度的資金回撤，這是一名趨勢跟蹤者應有的修養(yǎng)。

趨勢交易虧損的五大原因

1.追漲殺跌

趨勢交易并不在乎追漲殺跌，因為趨勢行情中高點還有更高點，低點還有更低點。順應趨勢的倉位，只要有耐心等待趨勢的發(fā)展，總是可以獲利。但如果不講究買賣時機，在短期的頭部或者底進場，隨后價格回撤，倉位被套；不但影響情緒，使心態(tài)失衡；更是對持倉的信心是個沉重的打擊。

短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風買進賣出造成的。一般成交量突兀放量時，代表群眾盲目跟風盤入場，此時往往是處于一些短線炒做資金獲利平倉的風口浪尖，隨后群眾的買盤或者賣盤耗盡，價格自然回撤。

良好的買點或者賣點應該建立在上漲趨勢中的急跌回調低點[做多]，下跌趨勢中的反彈高點[放空]，并注意一波趨勢行情的50%回撤。也有很多趨勢在強勢時往往是以橫盤的方式整理，當橫盤整理到重要平均線位置時，遇到平均線的支撐或者阻力時也是很好的建倉點。另外在超買超賣值極端時，如距離均線過遠時也不要入場，一般會有一個向均線回撤靠近的整理過程。

幾乎所有的虧損都和兩點有關，就是“看不清趨勢，拿不住倉位”。我個人認為解決這兩點是交易成功的正確方向。我建議交易者應該虧損的交易記錄下來，分析到底哪里出了問題，把虧損歸類，從而知道“會在那里死，然后永遠也不去那個地方”。

2.趨勢行情太短或者假突破

趨勢行情太短，應該說在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級上漲趨勢中的回檔洗盤行情；更高一級的下跌趨勢的誘多反彈行情；而橫盤的突破行情太短，便是假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良好時機，甚至可以將其做為一項指標來使用，建立反向倉位獲利。但操盤手法上要求止損堅決果斷，反應快，設置支撐阻力位明確有效。本質上來說，假突破，行情過短的假趨勢，正是因為你在更高一級的趨勢中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢正是指明了行情正確的方向。

3.出場太早

沒有抱牢獲利倉位。第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個重要原因。在趨勢發(fā)展過程中，只要趨勢開始確立向一個方向移動，那么趨勢最可能的方向仍然是向這個方向移動，這是阻力最小的方向。在這里，心理問題和紀律是關鍵。想坐穩(wěn)賺錢的趨勢倉位，應該有幾個紀律和良好心態(tài)：一，不要試圖針對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法經(jīng)常會造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢已經(jīng)明顯反轉之后平倉，放棄趨勢波段后10%-20%的利潤，并建立新的趨勢方向頭寸。三，對趨勢有信心，就是對自己的判斷有信心，這一點非常重要。

我們多少次在每天盯盤的情況下，持有了整段的趨勢行情？很多人都在趨勢剛剛啟動，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉出場了。拿住倉位這一點比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場遠一點。事實證明，在趨勢倉位上的鴕鳥戰(zhàn)術往往是成功的。因此，要離市場遠一點。每天盯著價格漲跌起伏所造成的緊張感和對虧損的恐懼感會使你有種想迅速平倉落袋的沖動，來追求心理上的舒適和安全感，導致太早的從有利的倉位中離場。

4.逆市抄底賣頂

第一種逆市操作抄底賣頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢里不斷的嫌價格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈；在明顯的上升趨勢里不斷的嫌價格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空；這些都是風險極大的操盤手法和習慣。

抄底賣頂只有在橫盤震蕩行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入，而應該等價格漲到明顯阻力位后盤弱時放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強勢時買入。這才是安全的方法。如果順勢操作，那么你最可能做對無數(shù)次而做錯一次，只錯在轉折點上；但如果逆市操作，那么很可能錯無數(shù)次后換來正確的一次。針對這一點，正確的方法應該是放棄前10%甚至是20%的利潤，而追求穩(wěn)定可靠的順勢行情利潤；也就是說，一定要等到趨勢確立后才能進場交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實是最長期穩(wěn)定的利潤。

有很多人向我提出，認為很難看清趨勢的方向，其實趨勢的定義極為簡單明了，上漲趨勢既是高低點不斷墊高的價格走勢，下跌趨勢是高低點不斷墊低的價格走勢，如果能忽略小幅度的波動和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場的趨勢都是很明確的[上升下降橫向]?？床磺遐厔莸脑蚝芸赡苁且驗樗^察的時間維度過短[例如看5分鐘K線]，如果換成日K線周K線來看，趨勢往往是一目了然的。

5.順勢倉位被洗盤

趨勢行情會有正常的回檔整理。應對的策略是根據(jù)趨勢的定義設定止損點和止盈點，在趨勢的發(fā)展過程中不斷提高止盈點，直到反轉將盈利頭寸截出。但有時市場會出現(xiàn)過大的回撤使你的倉位出場，而后市場又恢復原來的趨勢，這種情況時常發(fā)生，畢竟市場不會象數(shù)學公式一樣完美。在這種情況下，我們應對的策略是嚴格按止損止盈點出場而后再次重新入場，而且不在意以更高的價格[做多]或者更低的價格[做空]入場。

金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，這是很多人心理上都很難接受的，但如果不這樣，可能會錯過一大段趨勢行情。綜合來看，被洗盤出場往往不可避免。但如何處理止盈止損是應對的關鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉，而被洗盤出場后價格恢復原有趨勢，就應該重新進場。

確定了不會后退再前者，否則就按兵不動。意思就是說，除非你知道自己在干什么，否則最好什么也別干。還是不懂嗎？試一試做交易計劃吧，起碼你會知道自己在干什么的，你在做交易計劃，執(zhí)行交易計劃，按計劃用兵而不是隨便交易或者無頭蒼蠅。

等你真正擅長的時候，虧損可以加碼，日內短線也可以加碼，當然，是有前提和原則的，否則就不要輕易這樣做。

對于不學無術卻又愛胡說八道的人，要敬而遠之地把耳朵塞上。

自我批評的重要性不亞于紀律。

交易系統(tǒng)都是中立的，關鍵是誰在執(zhí)行

你的生活與交易是一致的。比如，當你白天贏得了一手一萬美元，晚上回家卻要面對妻子或者孩子的冷嘲熱諷，那我就會判斷，你遲早都會失敗的。交易做好了，你的人生也應該是和諧美滿的。即使你現(xiàn)在經(jīng)濟窘迫，只要你的交易能力足夠好，那你的生活也應該甜美的。這顯示的是一種可以持續(xù)恒久的能力，與經(jīng)濟金錢數(shù)字關系不大。

低調地處理好個人財務。要知道，很多時候在市場面前，我們通常都是一個無知、不響的屁。

沒有信念，你熬不過去黎明前的黑暗。人生中，無論在任何行業(yè)，在不同的階段都會遇上瓶頸的狀態(tài)，要突破自己，站在某個角度來說，沒有信念的話，幾乎是不可能完成的。

提一個問題給一大部分執(zhí)迷不悟的人吧。假如金融交易市場沒有K線圖表了，更不要說技術指標了，只有報價數(shù)字，那該怎么辦？想想？

現(xiàn)在回想起來，我花了大概五年的時間才對市場毫無疑問。后來又花了五年時間才對自己沒有疑問。十年磨一劍唉，說得真不錯。而這兩項追求更優(yōu)異答案的工作至今，我都在孜孜不倦地追求著。成為一把交易好手的過程中，每一步都沒有人能夠逾越。只是每個人所花費的時間精力不同而已，有的跟對人了，可能三兩年，有的人悟性很高，可能四五年，普通的人自悟，可能需要七八年、十年。那些才踏入市場三兩年的小朋友悠著點，別煩躁，慢慢來，一步一步來，走扎實走穩(wěn)了，你漏了哪一步，市場遲早都會讓你哭著補上。我覺得補得越早越好，補遲了就傾家蕩產(chǎn)了。

短線贏概率；中線掙技術；長線靠眼光。通常，每天出手超過三次以上，老是盯著五分鐘圖的交易者本質上來說，那些人本質是刮頭皮的，在納斯達克市場可以一試，但在外匯市場會被刮光。我更建議你去賭世界杯，盈率更高呢。

交易失敗了是沒關系的，這行當注定了是要湮滅95%的人，你只不過是這些95%的人的一個，不丟臉，也別灰心，換個行當，人生還有輝煌的。也不要羨慕那些贏錢的人，有得必有失。別光看賊吃肉香，賊過去經(jīng)常是要挨打的，現(xiàn)在也時不時被挨打。得與失幾乎是均衡的。

投機是一場游戲，更是你自己的事業(yè)，需要持續(xù)的努力、付出和總結

我是在尋找比消遣和社會交往更大的游戲。我要通過自己的努力成為股市上最優(yōu)秀的人——這給我?guī)砹苏嬲挠淇旌蜐M足。炒股實際上就是玩游戲，一定要在這場游戲中獲勝。好的股票交易者不能不像訓練有素的職業(yè)運動員一樣，他們必須養(yǎng)成良好的生活習慣，保持充沛的體力，如果他想使自己的精力總是處在巔峰狀態(tài)的話。體力與精力必須保持一致，因為沒有比股市更緊張，更令人興奮的戰(zhàn)場了。

驅動我的也絕不是金錢，它是一場游戲，是一場解開謎團的游戲，是一場把人類歷史上最偉大的頭腦搞亂搞復雜的游戲。對我來說，激情、挑戰(zhàn)、興奮，都在打贏這場游戲之中了，這場游戲是一個充滿活力的謎語，是一個有著雙關語謎底的謎語，而這個謎底就是要由我來告訴在華爾街投機的所有男男女女的。

在游戲中，你的神經(jīng)被推倒了極限，但獎賞也是非常高的。我的事業(yè)是交易——也就是遵循眼前的事實，而不是遵循我認為別人應當會做的事情。

讓我給你提個醒：你的成功將與你在自己的努力中所表現(xiàn)出來的真心和忠誠成正比，這種努力包括堅持自己做行情記錄，自己進行思考并得出自己的結論。一個人要是想靠這個游戲(投機)過活，必須相信自己和自己的判斷。沒有人能靠別人告訴他要怎么做賺大錢。

股市是人類發(fā)明的最大的和最復雜的謎團，解開這個謎團的人是應該得頭獎的。一個人要花很長的時間，才能從他所有錯誤中學到所有的教訓。有人說凡事都有兩面，但是股市只有一面，不是多頭的一面或空頭的一面，而是正確的一面。

讓這條通則深深印在我的腦海里，所花費的時間，遠遠超過股票投機游戲中大多數(shù)比較技術層次的東西。在投機上只有一條取得成功的道路，這就是努力，努力，再努力。