投資簡(jiǎn)歷: 姓名:史詩鎧,35歲。 入市時(shí)間:大學(xué)開始炒股,2004年接觸期貨,目前主要投資期貨和股票。 交易風(fēng)格:趨勢(shì)投資,系統(tǒng)化分析,交易活躍品種。 投資感悟:智慧來源于不斷的總結(jié)! 經(jīng)典語錄: “計(jì)劃你的交易,交易你的計(jì)劃!” “結(jié)合基本面、市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)情緒進(jìn)行系統(tǒng)化分析?!?/P> “在市場(chǎng)驗(yàn)證了自己的判斷時(shí),果斷加倉!” “期貨操作力求有理有據(jù)、有條不紊。” “適合自己并能穩(wěn)定盈利的都是好的操作方法。” 記者手記 智慧來源于不斷的總結(jié)! “勤學(xué)習(xí),善總結(jié),勝不驕,敗不餒?!笔吩婃z的睿言睿語折射出積淀已久的淡定和從容,給記者留下了深刻印象!12月1日,記者在廣東電臺(tái)股市臺(tái)直播間直面期貨高手史詩鎧。 在記者接觸的眾多投資高手中,史詩鎧稱得上是一位少有的“正規(guī)軍”,他接受過系統(tǒng)的金融學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)。 “大學(xué)畢業(yè)后,您是如何接觸到期貨市場(chǎng)的呢?”記者好奇地問。 史詩鎧笑答:“大學(xué)畢業(yè)后我進(jìn)入了國有外貿(mào)企業(yè),從事大宗商品的進(jìn)出口代理工作,因?yàn)楣ぷ魃系脑蛄私饬似谪?。?/P> “在期貨投資經(jīng)歷中,您有哪些難忘的經(jīng)歷?”記者追問。 “最難忘的肯定是虧損的經(jīng)歷。我在2004年開始接觸期貨;2005年虧多盈少,期間也出現(xiàn)過幾次大幅度的虧損?!笔吩婃z感觸道。 天道酬勤。2006年,史詩鎧開始領(lǐng)悟到期貨投資的獨(dú)特之處,并不斷總結(jié),初步形成了自己的交易體系,達(dá)到盈虧平衡。2007年不管股市還是期市,都處于大牛市中,只要做多就能盈利,也是他盈利最大的一年。2008年他在中國國際期貨的實(shí)盤賽獲得第7名;2009年的實(shí)盤賽曾以3倍多的收益率居榜首近一個(gè)月;今年的全國實(shí)盤賽中取得了第4名。至今,已經(jīng)是連續(xù)第四年盈利,在這四年中,最低的收益率在1倍以上。 “第3名才有三等獎(jiǎng),呵呵,還需努力!”對(duì)于大賽的優(yōu)異成績(jī),史詩鎧很平淡,也很謙虛:“取得好成績(jī)與中國國際期貨廣州營業(yè)部專業(yè)化個(gè)性化的指導(dǎo)密不可分。周末,我經(jīng)常參加營業(yè)部組織的分析講座、操作心得交流會(huì)等活動(dòng),不斷提高投資水平?!?/P> “那么未來您有沒有更高的目標(biāo)?”記者接著問。 史詩鎧感嘆說:“記得剛剛接觸期貨那時(shí),有恐懼和迷茫的感覺,現(xiàn)在雖然有了自信,在期貨市場(chǎng)上做到穩(wěn)定盈利,但也不會(huì)刻意去要求每年都有幾倍的收益?!?/P> 臨別時(shí),史詩鎧還告訴記者,每一個(gè)剛接觸期貨的投資者都會(huì)經(jīng)歷一個(gè)恐慌和困惑的階段,說到底,就是一種心態(tài)的轉(zhuǎn)變和對(duì)操作過程的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。不管是在投資市場(chǎng),或者是從事其他行業(yè),如果一個(gè)人不懂得“總結(jié)”這個(gè)詞,就不會(huì)取得進(jìn)步,智慧來源于不斷的總結(jié)! 秘訣一 趨勢(shì)交易 兵法有云,“故善戰(zhàn)者,求之于勢(shì)”。善于作戰(zhàn)者,往往充分利用形勢(shì)以及形勢(shì)的變化。其實(shí)期貨交易也一樣。在參與期貨市場(chǎng)時(shí),把握一個(gè)大的方向、學(xué)會(huì)順勢(shì)操作十分重要,這是趨勢(shì)交易的精髓。 史詩鎧屬于趨勢(shì)投資者,他說,總結(jié)自己多年的期貨操盤經(jīng)驗(yàn),期貨戒頻繁交易。只要控制好自己的倉位,設(shè)定好止損位,那么趨勢(shì)交易不但不會(huì)像短線交易那么累,而且收益也并不比短線交易差。“在期貨操作上,止損是必要的,但頻繁的止損會(huì)是虧損的根源,會(huì)消耗資本金?!?/P> 秘訣二 系統(tǒng)化分析 “不要迷信所有的基本面、所有的市場(chǎng)因素都會(huì)在技術(shù)圖表上表現(xiàn)?!笔吩婃z表示,基本分析作為方向的選擇,技術(shù)分析作為入場(chǎng)的時(shí)機(jī)選擇。最好是結(jié)合基本面、市場(chǎng)價(jià)格和市場(chǎng)情緒進(jìn)行系統(tǒng)化的分析。 如4月16日中國出臺(tái)最嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控措施,史詩鎧想到,這有可能導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)一波下跌,以及會(huì)令房地產(chǎn)進(jìn)入低迷調(diào)整期。不過,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)還沒對(duì)經(jīng)濟(jì)事件立即反應(yīng)過來,滬銅還在拉高。隨后,滬銅出現(xiàn)回落,市場(chǎng)才對(duì)經(jīng)濟(jì)事件出現(xiàn)反應(yīng)。 談及市場(chǎng)情緒,他進(jìn)一步解釋,那是一種經(jīng)過多年盯盤所產(chǎn)生的市場(chǎng)感覺。在上漲行情里,往往會(huì)漲到超出市場(chǎng)預(yù)期才結(jié)束;在下跌趨勢(shì)中,也往往會(huì)恐慌到超出市場(chǎng)預(yù)期才止跌。 據(jù)史詩鎧介紹,做期貨不要朝三暮四,別老看到自己持倉的品種沒怎么動(dòng)、別的品種機(jī)會(huì)很大就換品種。要把自己所關(guān)注和了解的品種做到行情結(jié)束,當(dāng)然首要的是不斷追蹤市場(chǎng)最活躍的品種,當(dāng)該品種不再活躍時(shí)就可以選擇放棄了。 “一段時(shí)間主要做一兩個(gè)品種,太多的話分散精力,反而做不好?!彼硎?,在期貨市場(chǎng)上,下跌總是比上漲快,如果你買了十幾個(gè)品種,出現(xiàn)極端下跌行情,你就來不及平倉了。 秘訣四 計(jì)劃你的交易 交易你的計(jì)劃 “一筆成功的交易,不但要有把握機(jī)會(huì)的能力,關(guān)鍵還要制定好相應(yīng)的適合自己的操作方法和保護(hù)措施。”史詩鎧說。 的確,做期貨,一次兩次賺錢不難,想要穩(wěn)定賺錢并不容易,而嚴(yán)格執(zhí)行賺錢方法更難。對(duì)投資者而言,做好交易計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃就成了制勝的利器。 史詩鎧告訴記者,在2004年開始銅的大牛市中,很多人看多并做多,但最終能獲利并全身而退的寥寥無幾。交易的目的就是要能獲利離場(chǎng),如果只懂得怎么盈利(建倉、加倉),卻不懂得怎么平倉離場(chǎng),也不算一筆成功的交易。每個(gè)環(huán)節(jié)都很重要,沒有輕重之分。 實(shí)戰(zhàn)第一線 實(shí)戰(zhàn)案例一 操作技巧:小資金“試單” 大膽加倉 2010年4月16日,中國出臺(tái)了空前嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策,史詩鎧在充分觀察了資本市場(chǎng)對(duì)這政策的反應(yīng)以后,選擇了跟房地產(chǎn)最為緊密相關(guān)的銅(cu1009)和螺紋鋼(rb1010)作為拋空的品種。4月26日,滬銅從高位掉頭回落并反彈不過62000元/噸,螺紋跌破4800的時(shí)候,他開始嘗試做空,在第二天,市場(chǎng)驗(yàn)證了自己的判斷后,再少量加空單。 5月18日,滬銅在前期平臺(tái)的上軌52000一線獲得有效支撐企穩(wěn),出現(xiàn)了第一波下跌結(jié)束的信號(hào),他果斷將空單做了階段性獲利平倉(銅平倉價(jià)52780,螺紋4280),暫時(shí)離場(chǎng)觀望。第一筆交易結(jié)束。 5月28日,在滬銅出現(xiàn)了連續(xù)反彈受阻的情況下,以及56000一線的較強(qiáng)阻力,他在55800再度進(jìn)場(chǎng)做空,(螺紋在4300一線),并在后面的兩天連續(xù)兩次加空單,總的持倉量是第一筆交易的兩倍,由于螺紋的保證金占比較低,后面的加倉數(shù)量和次數(shù)相對(duì)比較多。 6月10日,在滬銅連續(xù)跌破50000大關(guān)未果(螺紋4000),滬銅和螺紋的空單全部獲利平倉離場(chǎng)(cu1009的平倉價(jià)50400,rb1010平倉均價(jià)在4050左右)。 在這次銅和螺紋的交易中,銅盈利近15000點(diǎn),螺紋近800點(diǎn),總的盈利率超過了150%。 實(shí)戰(zhàn)案例二 操作技巧:開平有序 進(jìn)退自如 在空單平倉后,大部分期貨品種都在階段性的低部震蕩整理,這階段史詩鎧主要以少量倉位短線跟蹤為主。他經(jīng)過2-3周的觀察后發(fā)現(xiàn),雖然關(guān)于房地產(chǎn)的調(diào)控措施還在陸續(xù)出臺(tái),但市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)繼續(xù)出臺(tái)的利空政策有反應(yīng)疲勞的情緒了,大宗商品并沒有繼續(xù)向下破位下行,反而,市場(chǎng)方向逐漸轉(zhuǎn)變,開始轉(zhuǎn)移到全球性負(fù)利率狀態(tài)以及流動(dòng)性過??赡芤l(fā)全球通脹預(yù)期的焦點(diǎn)上,特別是人民幣的升值預(yù)期處于高漲狀態(tài)。結(jié)合國內(nèi)外的各個(gè)因素,經(jīng)過分析,他認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品及股市將會(huì)出現(xiàn)1-2年的資金推動(dòng)型牛市,于是開始做好計(jì)劃做多農(nóng)產(chǎn)品。 2010年7月8日,在2868價(jià)位進(jìn)場(chǎng)做多豆粕m1101;2010年7月15日,在4935一線進(jìn)場(chǎng)做多白糖sr1101。由于在經(jīng)過一波幅度較大的下跌后,上漲的初期市場(chǎng)的表現(xiàn)比較復(fù)雜,中間經(jīng)過了多次的多單加倉、階段性平倉、再建倉的過程。方向上他繼續(xù)堅(jiān)持看多做多農(nóng)產(chǎn)品,到實(shí)盤賽臨結(jié)束前,收益率最高達(dá)330%。 據(jù)史詩鎧介紹,在以上交易中,首先是做好一個(gè)方向性的分析,以及詳細(xì)的交易計(jì)劃。對(duì)于具體的進(jìn)場(chǎng)和離場(chǎng)的點(diǎn)位,主要依據(jù)技術(shù)形態(tài)和市場(chǎng)價(jià)格所表現(xiàn)的相對(duì)性強(qiáng)弱,以及當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情緒綜合進(jìn)行判斷。在安全邊際較高的時(shí)候進(jìn)場(chǎng),該離場(chǎng)的時(shí)候就果斷離場(chǎng),對(duì)于具體買賣價(jià)位的高低并不看重。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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