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沈良:本金止損,幅度控制;利潤虧損,邏輯控制

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-10-14 09:09:13 來源:期貨中國
期貨實盤冠軍林欣在一次會議中提出類似這樣的觀點:關(guān)于止損,如果是本金發(fā)生虧損,應(yīng)該控制虧損的幅度,幅度到了一定程度就必須止損;而如果是利潤的虧損,即盈利的回撤,則更應(yīng)考慮這筆單子的進(jìn)場邏輯、持倉邏輯是否依然存在,如果邏輯還是成立的,則還可以扛一扛,如果邏輯不成立了,則應(yīng)當(dāng)平倉。

我個人對這一觀點深感認(rèn)同,并受益頗多。

做期貨是為了賺錢,但首先要少虧錢。本金是交易中最最重要的資源,本金的風(fēng)險必須嚴(yán)控,因為本金虧了,結(jié)果就是虧的。另外,本金虧損幅度過大想要賺回來就比較難了,如果本金虧損10%,只需賺回11.11%就能回本,如果本金虧損20%,需要賺回25%能回本,而本金虧損50%,則需要賺回100%才能回本。因此每一次本金內(nèi)的虧損,都要謹(jǐn)慎對待,每一筆單子都要嚴(yán)格設(shè)定虧損額度,比如每次本金的止損最多是資金量的1%,這樣才能相對保持本金的安全度,保持東山再起的有限資源。在本金虧損時,不能說因為自己的進(jìn)場觀點是對的,持倉的邏輯也沒有問題,所以堅決不止損,想要死扛到底,也許很多次都能扛回來,但只要有一次扛不會來,就玩完了。

做期貨是為了賺錢,能賺更多就賺更多。利潤是交易中比較重要的資源,是可以用來博取更大收益的資源。當(dāng)賬戶有一定的利潤之后,就可以考慮承擔(dān)適當(dāng)大一點的風(fēng)險,去博取更大的利潤,因為即使利潤回撤一點,結(jié)果畢竟還是賺的。如果動不動就止損,失去了有利的單子,那如何擴(kuò)大利潤呢?另外,不停地止損,不停地積累小虧損,這也是對利潤的腐蝕。

當(dāng)賬戶有較多利潤時,一筆單子進(jìn)場后,出現(xiàn)了一點浮虧,但進(jìn)場原因沒有改變、持倉邏輯也沒有改變,那是可以扛一扛的。比如從基本面和技術(shù)面分析得出中長期看多股指,之前賬戶因為操作股指或其他品種賺了20%,那么新的股指多單進(jìn)場后,出現(xiàn)浮虧不多的情況下,應(yīng)該扛一扛,因為看多股指的觀點沒有改變,短期政策、利率等影響股市的因素也沒有本質(zhì)變化,技術(shù)圖形上也仍處在上升通道之中,那么股指的多單還是應(yīng)該持有。當(dāng)然也不是說不設(shè)止損,一直死扛到底。如果因為宏觀經(jīng)濟(jì)的負(fù)面改變,政策或利率的負(fù)面變化,或者技術(shù)上重要支撐位的打破等,該止損時還是要止損的,只不過這一止損的設(shè)置會比較寬,一般不容易打到。

對有一定利潤的賬戶來說,一筆有較大把握的單子設(shè)置較大的、不太容易觸發(fā)的止損位,從長遠(yuǎn)來看,對賬戶的擴(kuò)大利潤是有利的。




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