牛市分為快牛和慢牛,快牛的特征是幾乎所有股票都上漲并且漲得順暢,慢牛的特征是股票分化,有的漲有的不漲有的還下跌,并且漲得很有波折。因此在快牛市場(chǎng)和慢牛市場(chǎng)的交易策略應(yīng)有所不同。
快牛就像是“雞犬升天”,投資就是要進(jìn)攻、進(jìn)攻、在進(jìn)攻,要以攻為守。持幣就是錯(cuò),輕倉(cāng)就是少賺。持股就是對(duì),甚至不管持有哪類股票,都是對(duì)。重倉(cāng)就是多賺,最好始終保持100%的倉(cāng)位。在快牛市場(chǎng),多慮容易錯(cuò)過(guò),草率反受獎(jiǎng)勵(lì)。
慢牛則像“尋寶游戲”,投資就是要在防守中進(jìn)攻,要以守為攻。
一方面,整個(gè)股市漲得一波三折,過(guò)程復(fù)雜,是震蕩型上漲,而非順暢型上漲。由此,絕大部分個(gè)股也會(huì)受到大盤波折的影響,即便上漲也會(huì)一波三折。這就需要分析大盤當(dāng)下和未來(lái)一個(gè)階段的方向,是上漲,是盤整,還是下跌,這對(duì)選中股票后的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng),加倉(cāng)和減倉(cāng),以及擇時(shí)擇量對(duì)沖等都有較大的幫助。
第二方面,股票分化嚴(yán)重,一些板塊好,一些板塊差,不排除有的股票大漲,有的股票則大跌,閉著眼睛買股票可能會(huì)損失慘重。因此需要有“從泥沙中找到寶石”的選股能力,不但要有識(shí)別寶石、發(fā)現(xiàn)寶石、挖掘?qū)毷谋绢I(lǐng),還需要在板塊輪動(dòng)中,把握輪動(dòng)節(jié)奏,不斷找到新寶石的本領(lǐng)。
第三方面,正是因?yàn)榇蟊P會(huì)有一波三折,個(gè)股也可能漲漲跌跌,所以倉(cāng)位要適中。倉(cāng)位太大,選股能力再?gòu)?qiáng),風(fēng)險(xiǎn)也可能會(huì)失控;倉(cāng)位太小,則無(wú)法享受牛市的紅利?;蛟S保持一定的基本倉(cāng)位不動(dòng),另一部分倉(cāng)位則采用跌了逐步補(bǔ)倉(cāng),漲了步驟平倉(cāng)的方法,能獲得更好的收益。
第四方面,持股不能太分散,因?yàn)槁V杏行┕善笔菨q不動(dòng)的,配置它很可能是浪費(fèi)子彈。選股要精選,不同股票的配置數(shù)量要適度,只把優(yōu)良的股票配置進(jìn)來(lái),中不溜秋的則要勇于放棄。在快牛市場(chǎng),或許中不溜秋的股票也會(huì)上漲甚至漲得還挺多,但在慢牛市場(chǎng),我們最好還是配置優(yōu)質(zhì)股,中不溜秋的股票往往會(huì)讓你大失所望。
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