國(guó)際現(xiàn)貨黃金周五(8月21日)維持強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì),現(xiàn)高位震蕩上行,交投于1158.93美元/盎司。周四(8月20日)受美聯(lián)儲(chǔ)(FED)鴿派會(huì)議紀(jì)要影響,再加上歐美數(shù)據(jù)助推,金價(jià)持續(xù)漲勢(shì),突破1150美元/盎司關(guān)口,刷新一個(gè)月高點(diǎn)1151.10美元/盎司,日內(nèi)漲幅逾1.50%。美元指數(shù)走軟跌至一個(gè)月低位,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的預(yù)期降溫,此外避險(xiǎn)情緒打壓美債收益率,也施壓美元。
周四美盤(pán)階段,COMEX最活躍12月黃金期貨合約在北京時(shí)間20:25一分鐘內(nèi)累計(jì)成交2609手,助推現(xiàn)貨黃金價(jià)格升至1143.79,續(xù)刷7月17日以來(lái)新高。COMEX最活躍12月黃金期貨合約在北京時(shí)間22:32至22:35四分鐘內(nèi)累計(jì)成交5928手,助推現(xiàn)貨黃金突破1150美元關(guān)口,漲幅逾1.5%。
美數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好 黃金依舊無(wú)畏上行
周四紐約盤(pán)初公布的美國(guó)8月15日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27.7萬(wàn)人,略低于預(yù)期,但仍穩(wěn)定在史上低位。數(shù)據(jù)公布之后,黃金持穩(wěn)于一個(gè)月高點(diǎn)1143.91美元/盎司,日內(nèi)上漲約0.80%;白銀持于一周高位15.57美元/盎司附近,日內(nèi)上漲逾1%。美元指數(shù)則徘徊于日低96.12附近。
路透社表示,美國(guó)當(dāng)周失業(yè)初請(qǐng)人數(shù)小幅上漲,雖表現(xiàn)不及預(yù)期,但是四周平均初請(qǐng)人數(shù)已連續(xù)21周處于30萬(wàn)關(guān)口以下,再加薪資也錄得一定增幅,總體表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍在不斷回暖,朝著充分就業(yè)的利好方向發(fā)展,這使得美聯(lián)儲(chǔ)仍處于今年9月加息的軌道上。
HSBC Securities USA Inc.經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ryan Wang稱(chēng),初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)仍然處于數(shù)十年以來(lái)的低位,且處于穩(wěn)定的狀態(tài)。
同時(shí),7月NAR成屋銷(xiāo)售刷新逾8年高位,料將進(jìn)一步支撐經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。此外,費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)高于預(yù)期,表明該轄區(qū)內(nèi)制造業(yè)活動(dòng)溫和回穩(wěn)。但美元無(wú)視靚麗數(shù)據(jù),依然沉浸在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要帶來(lái)的悲觀失望情緒中,持續(xù)下滑并跌破96關(guān)口,最低觸及95.86。
全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Yun稱(chēng),美國(guó)成屋銷(xiāo)售好于預(yù)期,但庫(kù)存緊張推動(dòng)價(jià)格上漲,令部分消費(fèi)者望而卻步。首次購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者比例下降至28%,為今年1月以來(lái)最低;7月獨(dú)戶(hù)住宅銷(xiāo)量大增,美國(guó)7月成屋銷(xiāo)售總數(shù)上升至2007年2月以來(lái)高位。
不過(guò),美國(guó)7月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率-0.2%,預(yù)期0.2%,前值0.6%。數(shù)據(jù)顯示,由于美國(guó)新屋營(yíng)建許可下降。在此以前,美國(guó)領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已連續(xù)四個(gè)月強(qiáng)勁上升。美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局的商業(yè)周期和增長(zhǎng)研究負(fù)責(zé)人稱(chēng):“盡管新屋營(yíng)建許可大幅下降,但美國(guó)領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍指向?qū)⒃诮衲晔S鄷r(shí)間里實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)?!?/p>
而且,紐約聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve Bank of New York)周一(8月17日)稱(chēng),美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)意外暴跌,且創(chuàng)下2009年4月以來(lái)的最低水平,因新訂單和出貨急劇下滑,不過(guò)未來(lái)景氣狀況指數(shù)改善。
美聯(lián)儲(chǔ)9加息預(yù)期因鴿派FOMC紀(jì)要存疑
美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要表明,大部分美聯(lián)儲(chǔ)官員在7月份時(shí)認(rèn)為加息條件“還未”成熟,但“已接近那一刻”。決策者繼續(xù)對(duì)低通脹和全球經(jīng)濟(jì)狀況脆弱表達(dá)了普遍的擔(dān)憂(yōu)。部分決策者稱(chēng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)性放緩或?qū)γ绹?guó)前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
投行對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期存在很大分歧,據(jù)CNBC的最新調(diào)查結(jié)果顯示,微弱多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家傾向于預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于9月加息。這一分歧使得任何新的信息對(duì)加息預(yù)期這一辯論顯得尤為重要。摩根大通和蘇格蘭皇家銀行屬于9月陣營(yíng),而高盛(Goldman Sachs)經(jīng)濟(jì)學(xué)家則認(rèn)為12月加息的可能性更大。
花旗首席外匯策略師Osamu Takashima表示,投資者或需調(diào)整對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間的預(yù)期。投資者此前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份加息,現(xiàn)在或要調(diào)整預(yù)期,除非美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁;FOMC7月會(huì)議紀(jì)要結(jié)束后出現(xiàn)石油和資源價(jià)格進(jìn)一步下跌、人民幣貶值以及全球避險(xiǎn)情緒升溫等現(xiàn)象,目前美股仍缺活力,新興市場(chǎng)走低,這將妨礙美元指數(shù)進(jìn)一步走高的幅度。
瑞士信貸認(rèn)為,全球經(jīng)濟(jì)增速前景正在惡化,加上美元仍在不斷升值,美聯(lián)儲(chǔ)若選擇在9月加息將加劇風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒的下降之勢(shì);進(jìn)一步來(lái)看,近期種種變化或令美國(guó)核心通脹率在中期達(dá)到2%的可能性略微下降;因此認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月加息的可能性降至50%以下。
法巴銀行最新報(bào)告稱(chēng),美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要提及油價(jià)下跌、進(jìn)口物價(jià)加快下滑以及人民幣貶值,這些因素難以增加美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)其在中期達(dá)到通脹目標(biāo)的信心;因此美聯(lián)儲(chǔ)或不會(huì)在9月加息。
另外,德意志銀行認(rèn)為,美國(guó)最近數(shù)周的就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)不佳,預(yù)計(jì)美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加17萬(wàn)。
朝鮮半島大戰(zhàn)一觸即發(fā)?
朝鮮官方媒體朝中社(Korean Central News Agency)周五報(bào)道稱(chēng),朝鮮領(lǐng)導(dǎo)人金正恩(Kim Jong-Un)主持召開(kāi)朝鮮勞動(dòng)黨中央軍事委員會(huì)緊急擴(kuò)大會(huì)議。報(bào)道稱(chēng),金正恩宣布朝韓邊境地區(qū)進(jìn)入準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài);對(duì)前線(xiàn)軍隊(duì)的命令于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五下午5點(diǎn)生效。朝中社稱(chēng),朝鮮局勢(shì)“現(xiàn)在接近戰(zhàn)爭(zhēng)邊緣”。
韓國(guó)國(guó)防部周四在一份公告中表示,韓國(guó)探測(cè)到當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四15:52,朝鮮發(fā)射了一枚火箭,穿越兩國(guó)邊界。韓國(guó)軍隊(duì)向朝鮮炮彈的發(fā)射地發(fā)射“數(shù)十枚”炮彈加以回?fù)?。并且公告稱(chēng),韓國(guó)部隊(duì)已經(jīng)提高警戒級(jí)別,同時(shí)在密切監(jiān)視朝鮮軍隊(duì)。
朝鮮方面此前警告,若韓國(guó)繼續(xù)進(jìn)行敵對(duì)廣播宣傳,將采取軍事措施,并要求韓方在48小時(shí)之內(nèi)停止廣播。據(jù)韓國(guó)國(guó)防部表示,因朝鮮對(duì)韓國(guó)的一個(gè)宣傳擴(kuò)音器開(kāi)火,韓國(guó)軍隊(duì)發(fā)射了“數(shù)十枚”155mm口徑的炮彈予以回?fù)簟?/p>
俄羅斯外交部發(fā)言人周四呼吁朝鮮和韓國(guó)保持克制,避免采取導(dǎo)致朝鮮半島局勢(shì)惡化的行動(dòng)。該發(fā)言人并指出,當(dāng)前朝鮮半島局勢(shì)趨于緊張,朝韓雙方在軍事分界線(xiàn)附近區(qū)域相互炮擊令人擔(dān)憂(yōu)。
韓國(guó)總統(tǒng)發(fā)言人周五早間通過(guò)電話(huà)表示,韓國(guó)總統(tǒng)樸槿惠(Park Geun-hye)沒(méi)有輕視與朝鮮之間的局勢(shì),樸槿惠并取消了周五所有安排以處理朝鮮問(wèn)題。
受朝鮮半島緊張局勢(shì)影響,韓國(guó)股市周五開(kāi)盤(pán)暴跌2.7%,隨后擴(kuò)大跌幅至3%,創(chuàng)3年來(lái)最大跌幅;這拖累日本股市早盤(pán)重挫2.3%,MSCI明晟亞太指數(shù)也大跌1%。黃金市場(chǎng)也是在美盤(pán)一舉刷新一個(gè)月高點(diǎn)1151.10美元/盎司。
分析師最新金市觀點(diǎn)和看點(diǎn)
ETF Securities研究主管Mike McGlone表示,目前市場(chǎng)環(huán)境下,金價(jià)或被大幅推高甚至觸及1300美元/盎司;由于目前黃金期貨處在現(xiàn)貨溢價(jià)狀態(tài)中,上次Comex期金出現(xiàn)現(xiàn)貨溢價(jià)狀態(tài)是在2013年12月,隨后至2014年3月份現(xiàn)貨金價(jià)自1190漲到1380,現(xiàn)貨溢價(jià)代表著需求增加、供應(yīng)缺乏;另外,目前空頭頭寸創(chuàng)下紀(jì)錄,未平倉(cāng)合約的增加量更是達(dá)到2010年以來(lái)最高水平,因此1300美元/盎司金價(jià)并不夸張。
盛寶首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steen Jakobsen也認(rèn)為,目前全球宏觀環(huán)境下,增長(zhǎng)、通脹和出口企業(yè)及國(guó)家都表現(xiàn)不佳,而贏家則是黃金,下半年黃金仍是最為青睞的資產(chǎn);目前金價(jià)上行目標(biāo)仍然是1201美元/盎司,短期目標(biāo)則為1130美元/盎司,下行止損在1085美元/盎司;已將SPDR黃金ETF加入長(zhǎng)期資產(chǎn)配置模型中,目標(biāo)位20%配置。
匯豐銀行(HSBC)周三表示,預(yù)計(jì)今年年末黃金價(jià)格將上漲10%,至1225美元/盎司左右。該行反對(duì)之前高盛(Goldman Sachs)與其他同行一你美聯(lián)儲(chǔ)加息而看空金價(jià)的言論。該行數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去四次美聯(lián)儲(chǔ)升息后,金價(jià)往往都會(huì)上漲,而非下跌。
海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire周四在報(bào)告中表示,金價(jià)在短期內(nèi)會(huì)繼續(xù)走高,可能會(huì)測(cè)試過(guò)去的支撐水平1150美元/盎司。該機(jī)構(gòu)表示,短期對(duì)黃金持看多的態(tài)度,但不能過(guò)長(zhǎng)時(shí)間持有。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在金價(jià)1150的水平附近會(huì)有賣(mài)家進(jìn)場(chǎng),將金價(jià)拉低。
據(jù)瑞士聯(lián)邦海關(guān)局周四的數(shù)據(jù)顯示,今年7月瑞士黃金出口升至164.7噸,總出口額在58億瑞郎,7月出口較6月99.7噸的今年3月高位大幅增長(zhǎng);分項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,7月瑞士向印度出口了69.4噸黃金,較6月增長(zhǎng)了21.5噸;向中國(guó)大陸出口11.4噸黃金,略低于6月的14噸;向中國(guó)香港出口16.5噸黃金,亦較6月下降了19.1噸。
俄羅斯央行周四聲明,截止8月1日貨幣性黃金儲(chǔ)備4140萬(wàn)盎司,并且俄羅斯國(guó)際儲(chǔ)備上周增長(zhǎng)49億美元。據(jù)路透社:俄羅斯央行最新一周黃金儲(chǔ)備價(jià)值為3629億美元,前值為3580億美元。
環(huán)球外匯行情中心顯示,北京時(shí)間10:05,國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格報(bào)1158.93美元/盎司。
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