國務(wù)院決定，在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陜西省新設(shè)立7個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)。在繼此前的上海、廣東、天津、福建之后，自貿(mào)區(qū)再度大幅擴(kuò)容。就目前的市場(chǎng)而言，自貿(mào)區(qū)新增7個(gè)省份，涉及的相關(guān)上市公司也眾多，特別是基建類上市公司，這也有助目前市場(chǎng)增強(qiáng)活躍度。在研究各個(gè)區(qū)域的自貿(mào)區(qū)個(gè)股時(shí)，我們更建議兼顧研究地方國企改革，這樣更能做到有的放矢。

自貿(mào)區(qū)的建設(shè)利于基建投資，而近期房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)升溫，也對(duì)基建投資有利。受益于供給側(cè)改革，以及基建、房地產(chǎn)投資的拉動(dòng)，鋼鐵煤炭有色等二線藍(lán)籌今年均有較好的表現(xiàn)。據(jù)秦皇島煤炭網(wǎng)消息，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)8月31日最新一期報(bào)收494元/噸，較上期漲18元，追平2013年12月4日一期創(chuàng)下的、自2010年10月價(jià)格指數(shù)發(fā)布以來的單周最大漲幅，較年初價(jià)格371元/噸累計(jì)漲幅達(dá)33.2%。此外，煤炭行業(yè)也距離10月傳統(tǒng)的旺季起點(diǎn)不遠(yuǎn)了。不過整體而言，今年無論是螺紋鋼、線材，還是動(dòng)力煤的價(jià)格，均出現(xiàn)大幅上漲，煤炭鋼鐵等行業(yè)的業(yè)績(jī)也有所改善，但是改善的力度還是有限的。一個(gè)很重要的原因在于，其價(jià)格的上漲，更大的因素還是來源于供給側(cè)改革，而非市場(chǎng)的需求推動(dòng)。市場(chǎng)的需求有限，這些行業(yè)企業(yè)的銷售也就有限，業(yè)績(jī)提升也就有天花板。

就未來一段時(shí)間而言，煤炭鋼鐵有色這類二線藍(lán)籌還是值得我們持續(xù)跟蹤關(guān)注，因?yàn)榻鼛讉€(gè)月各個(gè)方面的政策信息都顯示，供給側(cè)改革將持續(xù)加大力度。最新的信息顯示，財(cái)政部部長(zhǎng)樓繼偉在做國務(wù)院關(guān)于今年以來預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告時(shí)指出，接下來要從五個(gè)方面，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。除了供給側(cè)改革之外，煤炭鋼鐵有色這類二線藍(lán)籌行業(yè)，也是央企改革和地方國企改革的重要目標(biāo)。因此這類行業(yè)值得持續(xù)跟蹤關(guān)注，如果經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)，有復(fù)蘇信號(hào)的時(shí)候，可以作為更核心重點(diǎn)關(guān)注了。

日前，深圳證券交易所聯(lián)合中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，在深圳組織召開深港通業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)會(huì)，近日證監(jiān)會(huì)國際合作部主任祁斌介紹，從8月至11月，各方就深港通開通進(jìn)行制度和技術(shù)準(zhǔn)備，11月中下旬深港通預(yù)計(jì)開通。如果深港通在11月開通的話，也是比市場(chǎng)預(yù)期的12月份要早。從過去較長(zhǎng)時(shí)間來看，即便深港通開通，流入的資金還是會(huì)重點(diǎn)關(guān)注白馬和藍(lán)籌。

說到白馬和藍(lán)籌，我們又要再度觀察近期的市場(chǎng)。從周三市場(chǎng)的行情來看，兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)漲大盤，一個(gè)是地產(chǎn)，一個(gè)是白酒。地產(chǎn)屬于藍(lán)籌，白酒屬于白馬。萬科周三強(qiáng)勢(shì)漲停，帶動(dòng)地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，并進(jìn)一步傳到到金融板塊。而在中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的推動(dòng)下，貴州茅臺(tái)也走勢(shì)較強(qiáng)，帶動(dòng)白酒行業(yè)反彈。萬科的走強(qiáng)，不僅穩(wěn)定了地產(chǎn)板塊，更是穩(wěn)定了藍(lán)籌；而貴州茅臺(tái)的走強(qiáng)，不僅穩(wěn)定了白酒，更是穩(wěn)定了白馬。5月份以來的行情，白馬河藍(lán)籌是大盤震蕩上行的兩大主線，也是核心力量。近期白馬藍(lán)籌獲利回吐，大盤也持續(xù)震蕩回落，但是創(chuàng)業(yè)板依然沒有突破表現(xiàn)，周三早盤創(chuàng)業(yè)板甚至有再度回落的態(tài)勢(shì)。但是萬科和茅臺(tái)的再度走強(qiáng)，也可能預(yù)示著藍(lán)籌和白馬的階段性回調(diào)告一段落。考慮到大盤屬于震蕩上行快速上漲后的階段回落，并且橫盤震蕩數(shù)日，短期而言多頭的發(fā)令槍即將打槍。

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