期貨投資為什么容易虧損?我仔細(xì)想了想,核心原因大約有以下五個(gè): ①手續(xù)費(fèi),②盈虧不對等,③資金有限,④技術(shù)不好、知識不夠或知識錯(cuò)誤,⑤心態(tài)不好、性情不良。我們來逐個(gè)簡單解釋一下。 ①手續(xù)費(fèi)的原因——如果只有兩個(gè)水平相同的人打牌,那么只要打牌的次數(shù)足夠多,他們兩個(gè)人都應(yīng)該是接近不賺不虧的。但如果打牌的桌子收他們錢,每打一次付一塊錢或者一毛錢,甚至少到一分錢,只要他們打牌的次數(shù)足夠多,兩個(gè)人將都是虧錢的。期貨市場同樣如此。 ②盈虧不對等的原因——不管是先賺后虧還是先虧后賺,賺一定數(shù)量的錢,要比虧同樣數(shù)量的錢要難;虧一定比例的錢,要比賺同樣比例的錢要多。 ③資金有限的原因——每一個(gè)市場參與者的資金都是有限的,而不是無限的。如果資金無限,則可以做到一定賺錢,資金有限則幾乎做不到一定賺錢。 ④技術(shù)不好、知識不夠或知識錯(cuò)誤的原因——技術(shù)和知識到位了,就擁有了賺錢的能力,不到位則虧錢的概率很高。 ⑤心態(tài)不好、性情不良的原因——即便技術(shù)和知識到位了,也可能因?yàn)樾膽B(tài)和性情的不到位而虧錢。 ①②③這三個(gè)原因是導(dǎo)致期貨市場大部分參與者虧錢的主要原因。就是說這三個(gè)原因的存在,使得大部分交易者注定要虧損。 ③④⑤這三個(gè)原因是導(dǎo)致具體哪些個(gè)體虧錢的主要原因。就是說市場上具體是A虧錢還是B虧錢,就要看A和B在這三個(gè)方面的較量了。 ①手續(xù)費(fèi)原因不用多說,大家心知肚明。④⑤兩個(gè)原因很多書籍和文章都在講,本篇文章也不多說了。 ③資金有限的原因,我們從反面舉例來簡單說一說。如果資金無限,第一次下單下1萬,輸光了就第二次下單就下2萬,再輸光第三次下單下4萬,以此類推,直到贏了該次下單等額的錢為止,那么綜合下來賺1萬。之后再從1萬開始下單,如此循環(huán)。這樣的話即便輸了100次,1000次,只要資金無限,總會贏一次,那總體上就盈利了??少Y金無限對任何人來說都是不可能的,資金有限則上述方法虧損的概率極高,找其他方法盈利也是難的,我們只有通過倉位管理的方式達(dá)到資金的相對無限,才比較容易實(shí)現(xiàn)盈利。 重點(diǎn)說④盈虧不對等的原因。我們來看下面這一張表,基本上虧損在5%以內(nèi),盈虧幾乎是對等;虧損在5%-20%以內(nèi),盈虧不對等雖然逐步現(xiàn)象,但還可以接受;虧損在20%-30%,盈虧不對等現(xiàn)象迅速擴(kuò)大,虧30%,要賺42.8571%才能挽回,難度加大了不少;而到了虧損50%,則要賺100%才能挽回,難度增加了一倍;如果虧損了80%,則要賺4倍才能挽回,已經(jīng)很難實(shí)現(xiàn)……
因此,在盈虧不對等這一不可抗拒又切實(shí)存在的原因之下,單筆交易的虧損最好控制在5%以下,如果能控制在3%以下則更好;整個(gè)賬戶的階段性回撤最好控制在20%以內(nèi);整個(gè)賬戶的最大回撤則最好控制在30%以內(nèi)。
雜談?wù)?/P> 沈良:期貨中國網(wǎng)yfjjl6v.cn總編 期貨中國網(wǎng)-股指期貨/商品期貨投資自由之路 責(zé)任編輯:翁建平 |
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