有些人虧錢了會心慌,有些人賺錢了會心慌,有些人不管賺錢虧錢都心慌。 虧錢了心慌,多半是怕虧掉的錢賺不回來,于是會有保有頭寸等行情返回的期待;賺錢了心慌,多半是怕賺到的錢吐回去,于是會有盡快了結(jié)頭寸的沖動。 如果虧錢了舍不得止損,就相當(dāng)于沒有給虧錢額度設(shè)底線,虧錢的數(shù)量往往會逐步放大,直到無法收拾;如果賺錢了就獲利了結(jié),則相當(dāng)于給賺錢額度設(shè)了瓶頸,賺錢的數(shù)量往往不會放大。變成了小贏大虧的局面。 虧錢沒有底線,賺錢有瓶頸,這樣的交易行為最終的結(jié)果必然是虧損。 如果我們設(shè)了一條止損線,當(dāng)價格觸及的時候下不了手,沒有止損,然后把止損線下移一個位置,再觸及,還是不止損……到了當(dāng)初設(shè)計的虧損底線時,還不止損,就會擊穿原來的“框框”,使虧損進(jìn)入很難控制的“領(lǐng)域”。 如果有“一點(diǎn)”盈利就止盈,那么盈利就不會再放大,而堅持到“兩點(diǎn)”盈利再止盈,則能放大一些盈利……到了“四點(diǎn)”盈利的時候,實(shí)在承受不了了,平倉了結(jié),利潤也就停止奔跑了,這樣的話,盈利的“框框”無法沖破,也就得不到更大范圍的盈利。 只有關(guān)閉虧損底線,打開賺錢瓶頸,才能讓交易結(jié)果偏向于盈利。 要給每一筆單子設(shè)置一個虧損底線,同時要給每一個階段設(shè)置一個虧損底線,當(dāng)虧損到達(dá)這條底線時,必須斬斷虧損,停止交易。這樣,虧損就會控制在可承受范圍內(nèi),也有足夠的本金重新開始,下一個交易機(jī)會到來時,不會因為可開倉的頭寸大幅縮小而減小盈利能力。 我們可以給盈利的單子設(shè)計利潤回撤止盈,具體回撤多少要根據(jù)交易周期、品種習(xí)性來定,賺的幅度變大,盈利回撤設(shè)計的比例可以適當(dāng)加大,回撤止盈線始終跟隨盈利額度的變化而移動,實(shí)現(xiàn)移動止盈。但必須打開盈利單子的利潤瓶頸,只要盈利的單子在往正向的方向運(yùn)動,止盈就不應(yīng)該觸發(fā),也不要主觀平倉,等行情走不動了或回撤了,并且達(dá)到了之前設(shè)定的止盈標(biāo)準(zhǔn)時,再平倉止盈。 給虧錢設(shè)底線,不給賺錢設(shè)上線的好處是:虧損可控,盈利可跑。一旦虧損控制在自己可承受的范圍內(nèi),控制在不讓賬戶傷筋動骨的范圍內(nèi),下次機(jī)會來臨時,賬戶用于捕捉盈利的本金還算充分,贏回虧損的難度不會增加太多。而一旦盈利跑起來,就不要設(shè)置障礙讓它停下來,除非它自己沒有了向前的動力,這樣就可能得到超預(yù)期的收益。 沈良:期貨中國網(wǎng)yfjjl6v.cn總編 期貨中國網(wǎng)-股指期貨/商品期貨投資自由之路 責(zé)任編輯:翁建平 |
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