要點 1、中國宏觀經(jīng)濟運行:長周期地,市場普遍認為中國潛在增速已經(jīng)回落,這限制了中國經(jīng)濟政策空間。短周期來看,中國經(jīng)濟增速緩慢回落態(tài)勢未變,近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟有所企穩(wěn)。出口累計同比增速略有反彈,消費比較平穩(wěn),投資的力度依舊決定中國經(jīng)濟短期表現(xiàn)。 2、中國宏觀經(jīng)濟政策與房地產(chǎn)調(diào)控政策:貨幣政策依舊穩(wěn)健,通脹回升后,貨幣政策略微偏緊。政府高層表態(tài)要把經(jīng)濟穩(wěn)定在合理運行區(qū)間,下要防止經(jīng)濟滑出下限,上要防止通脹超過上限。房地產(chǎn)調(diào)控的限購限貸政策并未整體上放松,房價回落較快的個別城市的調(diào)控政策略有放松。由于房價反彈較快,部分城市提高二套房首付比例。 3、短期價格運行的邏輯:近期煤焦鋼價格的反彈主要是部分企業(yè)關(guān)閉了一些產(chǎn)能和國家出臺了城鎮(zhèn)化規(guī)劃。房地產(chǎn)市場預期回落和基礎(chǔ)設(shè)施投資力度并未顯著增強,使得煤焦鋼需求疲弱,但是政策托底的預期還將對價格產(chǎn)生一定心理支撐,股市波動的情緒影響煤焦鋼短期波動。 4、螺紋鋼現(xiàn)貨情況:上海市場16-25mm規(guī)格HRB400材質(zhì)螺紋鋼主流價格3610-3650元/噸,同品規(guī)國標資源主流價格在3430-3490元/噸,16-25mm規(guī)格HRB335材質(zhì)螺紋鋼主流價格在3530-3660元/噸;高線主流報價一般在3420-3440元/噸;8-10mm規(guī)格盤螺主流報價一般在3600-3700元/噸。 5、煤焦現(xiàn)貨情況:上月末交口地區(qū)出現(xiàn)滑坡煤礦生產(chǎn)安全事故,本地區(qū)大部分煤礦已關(guān)停,從而山西肥煤主產(chǎn)區(qū)之一的上游供應出現(xiàn)缺口,故晉中肥煤主產(chǎn)區(qū)靈石原煤價格本月小幅上調(diào)20元/噸。山西焦煤目前報價,新峪礦,主焦精煤A≤10V21-23S≤2.8G78Y16,上調(diào)10元/噸,公路價710元/噸,曙光礦肥精煤A≤11V30S≤0.8G90Y26,上調(diào)10元/噸,公路價980元/噸;汾西焦煤1/3焦精A≤10Mt≤10V37S≤0.6G>85Y17-22,上調(diào)10元/噸,公路價900元/噸。 6、相關(guān)指標:中國股市止?jié)q整理。有色金屬價格略有反彈,橡膠大幅反彈后整理。投資者對改革持有樂觀預期,對IPO反應較為悲觀。 小結(jié): 昨日,上海建筑鋼材價格局部微調(diào),整體成交較上一交易日有所減弱。螺紋鋼早盤三類品牌三級螺紋鋼下調(diào)10元/噸后,成交有所轉(zhuǎn)弱,采購觀望心態(tài)較濃,電子盤先揚后抑走勢使得商家心態(tài)趨弱,但在資源量不是很多的情況下,議價空間仍舊有限。昨日公布的中國固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)創(chuàng)了10年的新低,為19.9%,顯示出中國經(jīng)濟下行壓力依舊較大。房地產(chǎn)市場回落態(tài)勢越來越明顯,限購限貸政策不取消的背景下,房地產(chǎn)市場難以樂觀。政府增加土地供應,有可能使泡沫破裂,而控制土地供應,又則限制經(jīng)濟總需求。煤焦鋼反彈或告一段落,策略上,前期建議的空單謹慎持有。
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