宏觀: 國內(nèi): 中國匯豐制造業(yè)PMI連續(xù)兩個月萎縮,1月終值為49.7,不及預(yù)期。 中國央行擬取消銀行間市場資產(chǎn)證券化產(chǎn)品審批制,轉(zhuǎn)向注冊制。 在岸人民幣再度大跌,逼近2%的跌停限制。 國外: 美國1月ISM制造業(yè)PMI 53.5,意外創(chuàng)一年新低。12月個人消費支出創(chuàng)五年最大跌幅;核心PCE同比增1.3%。12月營建支出環(huán)比增0.4%,不及預(yù)期的增0.7%,11月上修為環(huán)比降0.2%。 受美國煉油工人大罷工影響,油價反彈逾7%,美油向上突破50關(guān)口。 歐元區(qū)1月制造業(yè)小幅改善,PMI達51,創(chuàng)六個月新高。 股指: ①監(jiān)管層為股市去杠桿的態(tài)度使得短期內(nèi)市場焦點集中于包括融資業(yè)務(wù)和傘形信托為主的杠桿資金收緊的消息上,金融股殺跌引發(fā)整體股市滯漲;②從大方向看,中國短期經(jīng)濟仍然難有大幅回升,1月官方制造業(yè)及非制造業(yè)PMI的聯(lián)袂下行均對此進一步確認,國內(nèi)的經(jīng)濟狀況決定了目前貨幣政策仍處于寬松周期之中(在較高外匯儲備基礎(chǔ)之上,人民幣持續(xù)貶值的壓力并不大);③而未來能否出現(xiàn)趨勢性的上漲行情的關(guān)鍵或許在于存量杠桿資金化解和央行貨幣寬松的空間再次打開,目前兩者(經(jīng)濟弱勢依舊和通縮+股市降溫和金融股下跌)都在形成的過程中,但尚未達到理想時點。④短期來看,杠桿資金的擾動如果再疊加新股發(fā)行就可能引發(fā)急劇的調(diào)整。2月10日(周二)17只新股發(fā)行將再次帶來資金的緊張,建議股票春節(jié)前以逢低布局為主,短線操作;在持續(xù)回調(diào)之后期指主力合約觀察3300支撐,否則維持觀望為宜。 PTA: PTA供應(yīng)過剩庫存增加,且需求逐漸轉(zhuǎn)淡,PTA繼續(xù)偏弱。由于春節(jié)備料需求將近,PTA總體將保持弱勢但下降空間不大。關(guān)注原油走勢及PTA及終端負荷的變化。
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