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書名：《自律的交易者》

作者：馬克·道格拉斯(MarkDouglas)

出版時(shí)間：2010年6月1日

出版社：地震出版社

作者簡(jiǎn)介：

（美國(guó)）馬克·道格拉斯(Mark Douglas) 

馬克·道格拉斯是交易行為動(dòng)力公司的總裁，這家公司位于芝加哥，是一家培訓(xùn)公司。道格拉斯以前是一位成功的期貨經(jīng)紀(jì)人，他結(jié)合了自己的經(jīng)驗(yàn)——包括大虧的經(jīng)驗(yàn)——還有別人的經(jīng)驗(yàn)，從而總結(jié)了一些方法，這些方法可以克服不好的交易行為。過(guò)去這些年來(lái)，他通過(guò)舉辦研討會(huì)和工作坊的形式為著名的投資機(jī)構(gòu)講解了本書中的技術(shù)。

內(nèi)容簡(jiǎn)介：

《自律的交易者》能幫助交易者學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)狀況和機(jī)會(huì)的關(guān)鍵行為。馬克·道格拉斯是期貨交易者，也是交易動(dòng)力方面的老師，他總結(jié)了自己過(guò)去的失敗交易經(jīng)驗(yàn)，并找到了解決問(wèn)題的方法。

道格拉斯討論了他是如何發(fā)現(xiàn)了在市場(chǎng)中交易者“能夠自由地創(chuàng)造自己的結(jié)果”，而不受現(xiàn)代社會(huì)生活的種種約束。

《自律的交易者》能提供系統(tǒng)的有步驟的方法，讓交易者學(xué)會(huì)累積財(cái)富的心理技術(shù)，幫助交易者不再害怕虧損，并能夠掌握市場(chǎng)贏家的心態(tài)。

編輯推薦：

情緒化是成功交易者的敵人。哪怕只擁有有般的基本面和技術(shù)面知識(shí)，只要交易者能控制好自己的心理，他就是贏家。

本書會(huì)剖析交易的心理智慧，形成有步驟的學(xué)習(xí)過(guò)程，這個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程會(huì)領(lǐng)著你走過(guò)不同的必經(jīng)階段并成功地進(jìn)入交易狀態(tài)，解釋什么技術(shù)是必須的，為什么你要學(xué)會(huì)這些技術(shù)，更重要的是告訴你如何學(xué)習(xí)這些技術(shù)。

圖書目錄：

第一部分 介紹

第1章 我為什么要寫這本書

第2章 為什么要采用新的思維方法

第二部分 從心理角度來(lái)看交易環(huán)境的本質(zhì)

第3章 市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的

第4章 賺錢和虧錢的可能性都是無(wú)限的

第5章 價(jià)格永遠(yuǎn)在波動(dòng)

第6章 市場(chǎng)是沒(méi)有結(jié)構(gòu)的環(huán)境

第7章 在市場(chǎng)環(huán)境中，理由并不重要

第8章 成為成功交易者的三個(gè)步驟

第三部分 建立認(rèn)識(shí)自己的框架

第9章 了解心理環(huán)境的本質(zhì)

第10章 記憶、聯(lián)想和信念是如何管理環(huán)境信息的

第1l章 為什么要學(xué)會(huì)適應(yīng)

第12章 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的動(dòng)力

第13章 管理心理能量

第14章 有效改變的技術(shù)

第四部分 如何成為自律的交易者

第15章 價(jià)格波動(dòng)心理

第16章 成功的步驟

第17章 最后的說(shuō)明

精彩書摘：

你創(chuàng)造了自己的市場(chǎng)體驗(yàn)

現(xiàn)價(jià)給每個(gè)交易者都提供了低買高賣的機(jī)會(huì)。除了執(zhí)行交易要花的時(shí)間，對(duì)我們來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)基本上都是一樣的。對(duì)于現(xiàn)價(jià)，你可以看作是建倉(cāng)機(jī)會(huì)，或者是剛剛錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)，或者你克制自己不在現(xiàn)價(jià)交易——雖然你認(rèn)為是個(gè)機(jī)會(huì)——但是你害怕自己會(huì)出錯(cuò)。市場(chǎng)并沒(méi)有讓你產(chǎn)生這些認(rèn)知，市場(chǎng)只是反應(yīng)你的內(nèi)心世界。

你把當(dāng)前市場(chǎng)當(dāng)作是機(jī)會(huì)，但并沒(méi)有采取行動(dòng)；或者你在事后才明白是機(jī)會(huì)，這些都反應(yīng)了你的心理狀況。你給每個(gè)波動(dòng)都賦予了一定的意義。

客觀地說(shuō)，上漲了一個(gè)基點(diǎn)可以描述為從之前的價(jià)格開始上漲了一個(gè)基點(diǎn)。這一個(gè)基點(diǎn)的價(jià)格變化是現(xiàn)實(shí)，我們都目睹了。然而，對(duì)于某個(gè)交易者來(lái)說(shuō)，這一個(gè)基點(diǎn)的上漲讓他平掉了空頭倉(cāng)位；對(duì)于另一個(gè)交易者來(lái)說(shuō)，因?yàn)槭袌?chǎng)無(wú)法繼續(xù)上漲了，正好是完美的賣出機(jī)會(huì)；對(duì)于第三個(gè)交易者來(lái)說(shuō)，因?yàn)閮r(jià)格突破了他定義的阻力區(qū)，所以這是一個(gè)買入的機(jī)會(huì)。

你對(duì)任何價(jià)格變化或市場(chǎng)狀況的看法并不是市場(chǎng)刻意制造的。比如，你可能發(fā)現(xiàn)了一個(gè)做空的機(jī)會(huì)，你建立了空頭倉(cāng)位。當(dāng)你進(jìn)場(chǎng)時(shí)，市場(chǎng)是對(duì)你有利的，但隨后市場(chǎng)反轉(zhuǎn)了，市場(chǎng)快速上漲，超過(guò)了你的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，中間很少休息，回調(diào)幅度不大。

市場(chǎng)每次回調(diào)時(shí)，你可以選擇平掉空頭倉(cāng)位并反手做多。為什么你沒(méi)有這么做？答案在于你的內(nèi)心。如果每次市場(chǎng)回調(diào)時(shí)你都松了一口氣并認(rèn)為到頭了，那我問(wèn)你，什么叫到頭了？你不能承認(rèn)自己錯(cuò)了嗎？這還是取決于你的內(nèi)心。你本可以反轉(zhuǎn)倉(cāng)位，這樣就可以消除風(fēng)險(xiǎn)并賺到利潤(rùn)，但你沒(méi)有這么做，你看到市場(chǎng)回調(diào)，你就放心了（根據(jù)你的心理環(huán)境狀況）。

你對(duì)市場(chǎng)的看法來(lái)自你的內(nèi)心。市場(chǎng)有很多種可能的走勢(shì)，你選擇了你相信的走勢(shì)。你的心理框架（控制你認(rèn)知信息的方式）讓你錨定在虧損的交易上面。你對(duì)虧損的理解取決于你的心理結(jié)構(gòu)（你的信念）。你的信念會(huì)按照自己的標(biāo)準(zhǔn)尋找你想關(guān)注的信息。雖然信息來(lái)自于市場(chǎng)，但市場(chǎng)和你的心理過(guò)程并沒(méi)有任何關(guān)系。

交易時(shí)你的決策結(jié)果很快就出來(lái)了，除了改變自己的思想，你不能改變?nèi)魏螙|西。你的思想越靈活，你就越有能力得到滿意的交易結(jié)果。你必須學(xué)會(huì)如何順勢(shì)而為，要么順勢(shì)，要么逆勢(shì)。你越是不認(rèn)可各種類型的市場(chǎng)行為，市場(chǎng)就越要來(lái)回教訓(xùn)你。有時(shí)候它滿足了你的所有需求，有時(shí)候它像貪婪的魔鬼一樣拿走了你的一切。市場(chǎng)的特點(diǎn)就是反復(fù)無(wú)常，這要求你要足夠靈活。你不夠靈活的原因是——你沒(méi)有意識(shí)到，你總是在發(fā)揮你的強(qiáng)項(xiàng)，也就是說(shuō)，你放棄了你的弱項(xiàng)。

你無(wú)法改變市場(chǎng)正在做的事。你只能改變自己，讓自己更加清晰，更加客觀地看出市場(chǎng)可能的走勢(shì)。作為交易者，你想知道下一步會(huì)發(fā)生什么；如果你心胸不夠開闊，不能接受各種可能性，那么你怎么能知道下一步會(huì)發(fā)生什么呢？一方面你想知道下一步如何走，另一方面你的心理又不接受各種可能性，這是矛盾的心理。

不知道信念的本質(zhì)，不知道信念是如何限制一個(gè)人對(duì)環(huán)境信息的認(rèn)知，就會(huì)導(dǎo)致內(nèi)心矛盾。當(dāng)你建倉(cāng)交易時(shí)，你必須對(duì)未來(lái)有一些信念。你要學(xué)會(huì)放棄一定要市場(chǎng)按照你的思路走的想法，只有這樣，你才能像空倉(cāng)時(shí)一樣看出市場(chǎng)中的任何機(jī)會(huì)。

因?yàn)槲覀儫o(wú)法同時(shí)看見(jiàn)所有的可能性，所以我們會(huì)選擇特定的環(huán)境信息。如果你選中的市場(chǎng)信息是為了滿足你的信念，那么你就處于劣勢(shì)了。你就排除了指明市場(chǎng)持續(xù)性和方向的更可靠的信息。從更大的視角和更大的時(shí)間框架來(lái)思考問(wèn)題是很難的。

即使你無(wú)法控制市場(chǎng)的波動(dòng)，但你可以學(xué)會(huì)控制自己的認(rèn)知，讓自己盡量客觀。當(dāng)你學(xué)會(huì)了客觀地看待事物以后，你的讓市場(chǎng)告訴你何時(shí)進(jìn)場(chǎng)，何時(shí)出場(chǎng)的能力就增強(qiáng)了。你可以學(xué)會(huì)在任意時(shí)刻不需要信息支持信念的前提下，看到最有可能性的走勢(shì)并做好交易。當(dāng)你徹底地了解了你的心理環(huán)境（第9章到第14章會(huì)討論）后，你就能學(xué)會(huì)客觀地看待市場(chǎng)，最終可以憑直覺(jué)交易。

我在本書后面會(huì)一步一步地教你如何更有效地在交易環(huán)境中交易。這個(gè)過(guò)程在本質(zhì)上是讓你確認(rèn)并調(diào)整你的信念，讓你的信念和你的目標(biāo)更加一致。

要想掌握這個(gè)方法，必須實(shí)現(xiàn)兩個(gè)前提。第一個(gè)前提我們已經(jīng)談過(guò)了，你根據(jù)自己的信念、認(rèn)知、意向和規(guī)則創(chuàng)造了你的市場(chǎng)體驗(yàn)。第二個(gè)前提是，你的交易結(jié)果取決于這三個(gè)方面的技術(shù)：你認(rèn)知機(jī)會(huì)的能力，你執(zhí)行交易的能力，你累計(jì)財(cái)富的能力。

認(rèn)知機(jī)會(huì)

你對(duì)市場(chǎng)行為的深刻認(rèn)知就是認(rèn)知機(jī)會(huì)。你對(duì)市場(chǎng)的深刻認(rèn)知等于你發(fā)現(xiàn)的特征數(shù)量和特征的質(zhì)量。認(rèn)知機(jī)會(huì)等于期望市場(chǎng)下一步怎么走。要想有效地認(rèn)知機(jī)會(huì)，你要學(xué)會(huì)客觀地找到高概率的機(jī)會(huì)特征，我把這叫做找到不確定的概率。

要想從更寬廣的角度來(lái)確定市場(chǎng)特征，你要學(xué)會(huì)放大觀察市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)間框架。這個(gè)過(guò)程有幾個(gè)重要的步驟，但最重要的兩個(gè)步驟是①制定有紀(jì)律的交易方法和②學(xué)會(huì)釋放存儲(chǔ)在記憶中的過(guò)去交易體驗(yàn)形成的消極情緒能量。

有紀(jì)律的方法能幫助你實(shí)現(xiàn)自信，這樣就不會(huì)像在社會(huì)中一個(gè)人行為有很多約束，你就能有效地交易。如果沒(méi)有紀(jì)律性，你就會(huì)沖動(dòng)行事，通常你會(huì)失控的。沒(méi)有自律就沒(méi)有自信，你就會(huì)擔(dān)心自己的行為會(huì)出現(xiàn)意外。與此同時(shí)，你在市場(chǎng)中會(huì)有恐懼感，你的行為是不穩(wěn)定的，無(wú)法預(yù)測(cè)的，你就會(huì)非常擔(dān)心自己的行為。

你認(rèn)為自己對(duì)市場(chǎng)行為的了解勝于對(duì)自己行為的了解，這個(gè)想法是荒唐的。要想知道自己行為的本質(zhì)，你必須徹底了解恐懼心理會(huì)如何影響你對(duì)環(huán)境信息的認(rèn)知。

本質(zhì)上，你可以明顯地看出哪些可能性對(duì)你有利，哪些可能性對(duì)你不利，但恐懼會(huì)限制你對(duì)市場(chǎng)信息的認(rèn)知。如果你總是擔(dān)心市場(chǎng)會(huì)陷害你，你沒(méi)有認(rèn)真觀察市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和持續(xù)性，你就不會(huì)對(duì)市場(chǎng)行為有深刻的認(rèn)識(shí)。如果你相信你能在任何市場(chǎng)狀況下靈活應(yīng)變，市場(chǎng)就不能左右你。要想成為成功的交易者，要想產(chǎn)生自信，學(xué)會(huì)靈活應(yīng)變是關(guān)鍵。

從大的角度來(lái)說(shuō)，恐懼心理讓你無(wú)法正確地判斷市場(chǎng)行為特征。如果你明白了恐懼心理是如何影響你的交易的，你就會(huì)明白恐懼心理是如何控制大眾的，這樣你就能預(yù)測(cè)大眾面對(duì)特定信息會(huì)做出什么樣的反應(yīng)。

如果你剛開始交易時(shí)心態(tài)不正確，沒(méi)有紀(jì)律，方法不當(dāng)，那么你可能會(huì)遭受一定程度的心理創(chuàng)傷。我把心理創(chuàng)傷定義為容易產(chǎn)生恐懼感的心理狀態(tài)。體驗(yàn)（認(rèn)為環(huán)境具有威脅性）中存儲(chǔ)的消極能量和記憶中的消極能量都能產(chǎn)生一樣的恐懼感。

當(dāng)你學(xué)會(huì)了擺脫痛苦之后，你的恐懼心理就減弱了，你就會(huì)自動(dòng)地看清市場(chǎng)的本質(zhì)。因?yàn)榭謶中睦聿粫?huì)再讓你分心了，所以你就開放了心態(tài)。你不再刻意回避痛苦了，你會(huì)用心聆聽市場(chǎng)在說(shuō)什么。擺脫恐懼心理還能讓你用創(chuàng)造性的方法來(lái)應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)行為。最終結(jié)果是，你有信心應(yīng)對(duì)任何市場(chǎng)狀況。