七禾網(wǎng)13、您的交易方法主要是自己摸索總結(jié)的，還是向別人學(xué)習(xí)的，或者是從其他地方學(xué)來(lái)的？

一劍禪:我原來(lái)看過(guò)一些書，比如波浪理論會(huì)看一看，還有日本蠟燭圖等書也會(huì)看，不過(guò)更多的還是自己看盤面，真正的突破還是在心理的變化，因?yàn)榧夹g(shù)很簡(jiǎn)單，大家拿一些書看了或許都會(huì)了，但是心理層面的東西更復(fù)雜一些，也就是哲學(xué)上的領(lǐng)悟更重要一些，就像我前面提到的佛家、道家包括西方的一些思想，我花的時(shí)間反而更多，基本上每天都在看，這些能讓我保持做單的狀態(tài)，心里非常平靜，就不會(huì)亂做單，損失就會(huì)慢慢減少，盈利也隨之而來(lái)了。

七禾網(wǎng)14、后來(lái)，股指期貨受限了，您大概用了多長(zhǎng)時(shí)間去適應(yīng)？現(xiàn)在您每天做多少個(gè)來(lái)回？現(xiàn)在的交易方式和之前的相比，主要有哪些不同？

一劍禪:到現(xiàn)在雖然已經(jīng)適應(yīng)了，但是還是依然在探索之中，同時(shí)也在優(yōu)化自己的操作模式，總的來(lái)講單子比原來(lái)要拿的長(zhǎng)一點(diǎn)，否則做不了幾手就沒(méi)法做了，但是拿單子的時(shí)間長(zhǎng)了，看似微弱的差異往往相差會(huì)比較大，所以從2015年9月份開始，我又在摸索并且試探新的方法，在原有方法基本保持不變的情況下摸索怎樣才能把單子拿的更久一點(diǎn)，在嘗試過(guò)程收益就不會(huì)太好，但是這也可以當(dāng)作學(xué)習(xí)，到2016年應(yīng)該會(huì)更好一些。

七禾網(wǎng)15、現(xiàn)在股指期貨有“10手”的限制，您在交易時(shí)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)上午就把交易次數(shù)做完了，而導(dǎo)致下午沒(méi)得做（可能錯(cuò)過(guò)更大更好的行情）？你如何減少這類情況的發(fā)生？

一劍禪:這樣的情況很少見，偶爾也會(huì)有，其實(shí)一天符合條件的操作機(jī)會(huì)并沒(méi)有太多，一般來(lái)說(shuō)上午有行情，下午就不一定會(huì)有，上下午都有行情的可能性比較少，除非是單邊上漲，所以基本上不太出現(xiàn)這樣的問(wèn)題。我相對(duì)做的比較均衡，上午把昨天鎖倉(cāng)的單子全部解掉，下午開新單。

七禾網(wǎng)16、從盈利效應(yīng)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的方式和之前的相比，利潤(rùn)相差多少？為什么會(huì)相差這么多？

一劍禪:利潤(rùn)將近差10倍左右，因?yàn)樵瓉?lái)很多時(shí)候都是滿倉(cāng)交易，而且我們?cè)瓉?lái)的交易頻率比現(xiàn)在也多十倍以上，現(xiàn)在做的比較少，所以我估計(jì)利潤(rùn)至少差5-10倍。

主要還是因?yàn)楣芍脯F(xiàn)在受限制了，不讓開太多的單，而且現(xiàn)在繼續(xù)在交易的人水平比原來(lái)的人要高，之前大家不管是會(huì)的還是不會(huì)的都在交易，現(xiàn)在就全國(guó)來(lái)說(shuō)交易人的水平是比較高的，畢竟很多人都被淘汰出局或者放棄了，這是一方面的原因。更主要的是我們現(xiàn)在不一定能吃到單，原來(lái)只要一鍵下單就可以了，而現(xiàn)在卻不能下，因?yàn)槿绻聠瘟丝赡軟](méi)有單子吃，所以滑點(diǎn)很大，做起來(lái)都猶猶豫豫的，原來(lái)不會(huì)有這種問(wèn)題。原來(lái)可以有很大的利潤(rùn)，有時(shí)候雖然只持有一兩分鐘，但是利潤(rùn)非?？捎^。

七禾網(wǎng)17、在狀態(tài)好的時(shí)候，您能做到每周只虧一天，甚至每個(gè)月只虧一兩天。就您看來(lái)，什么樣的狀態(tài)算是“狀態(tài)好”，什么樣的狀態(tài)算是“狀態(tài)差”？您會(huì)不會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)狀態(tài)差的情況？如果狀態(tài)差了，您會(huì)如何調(diào)節(jié)？

一劍禪:可能剛開始做交易的人在狀態(tài)上心性的波動(dòng)有時(shí)候會(huì)隨著賺錢和虧損波動(dòng)，這個(gè)問(wèn)題對(duì)我來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有了，我現(xiàn)在偶爾狀態(tài)不好可能是受到一些意外的干擾，比如說(shuō)有外地朋友的電話、突然有人拜訪等情況，可能會(huì)對(duì)我那時(shí)候的判斷產(chǎn)生干擾，從而帶來(lái)收益上的影響。其他方面的狀態(tài)都是比較穩(wěn)定的。

我受到的干擾很少，我告訴朋友們?cè)陂_盤的時(shí)候盡量不聯(lián)系，所以一般沒(méi)有電話或者客人的干擾，我就在家里安靜地做單，因此基本上狀態(tài)保持的還可以，

狀態(tài)不好的時(shí)候很少。對(duì)一般人來(lái)說(shuō)可能心理情緒很容易受到投資收益的影響，而做一些沖動(dòng)的單子，這個(gè)過(guò)程我們?cè)瓉?lái)也經(jīng)歷過(guò)，現(xiàn)在基本已經(jīng)沒(méi)有了，客觀、平靜的心境是非常重要的。要看客觀地看自己是否很平靜，當(dāng)自己每天去理性分析自己情緒，慢慢地情緒就不會(huì)波動(dòng)了。很多人經(jīng)常情緒波動(dòng)是因?yàn)樗麤](méi)有去分析自己的情緒，沒(méi)有認(rèn)識(shí)自己，當(dāng)你每天“看”自己情緒，狀態(tài)就會(huì)越來(lái)越好。

七禾網(wǎng)18、您每筆單子是如何設(shè)置止盈止損的？正常情況下，整個(gè)賬戶的回撤如何控制？

一劍禪:我的思維里基本上是錯(cuò)了就止損，所以我并沒(méi)有設(shè)任何點(diǎn)位，做多如果往下走的就馬上平掉，我就是這樣控制的。止盈是有預(yù)判的，根據(jù)兩個(gè)方面止盈，一個(gè)是預(yù)測(cè)時(shí)間，另一個(gè)是預(yù)測(cè)點(diǎn)位。

沒(méi)有刻意地控制回撤，反正成功率還可以，大概是67%左右，每天的收益基本穩(wěn)定，偶爾也會(huì)虧錢，但是只要做下去，大概率還是會(huì)盈利的，不在乎1-2天時(shí)間。

七禾網(wǎng)19、做股指期貨日內(nèi)交易的人不少，您覺得自己的方法和其他人相比，有何不同之處？

一劍禪:沒(méi)有太多的與他們?nèi)ソ涣鳎易约好鞯臇|西跟他們的可能有所不同，方法方面并沒(méi)有交流太多，交流的多的還是心態(tài)方面。關(guān)鍵是自己對(duì)核心的東西理解是不是特別深入，研究是不是特別充分，花的時(shí)間是不是特別多，我可能在某一兩個(gè)領(lǐng)域花的時(shí)間更多一點(diǎn)。按自己的方法持續(xù)去做，結(jié)果自然會(huì)出來(lái)的。

如果是要好的朋友那就可以深入的交流，把每天的盤面、每天做的每張單，大家集中在某個(gè)時(shí)間里一起來(lái)研究為什么做這單、為什么開、為什么平等問(wèn)題，這些要好的朋友每天研究自然就把很多缺點(diǎn)都改掉了。這種交流對(duì)我們還是有很大的幫助。

七禾網(wǎng)20、高手之間對(duì)交易理念、操盤技術(shù)的交流，對(duì)交易水平的提高有沒(méi)有幫助？有哪些幫助？

一劍禪:大家一起在交流，交易水平肯定會(huì)有所提高，能改正很多缺點(diǎn)，一個(gè)人無(wú)論水平多高都仍然會(huì)有盲區(qū)，幾個(gè)人在一起能夠相互促進(jìn)。我可以指出他們的缺點(diǎn)和不足，他們也可以指出我的缺點(diǎn)和不足，不管這個(gè)人的水平比我高還是低，大家可以分析，可以辯論，最終發(fā)現(xiàn)某些做漲的地方其實(shí)是應(yīng)該做跌的，而有些人之前可能沒(méi)搞明白，所以我覺得大家在一起探討對(duì)水平的提高肯定是有好處的，只要大家有開放的思維和心胸，我很樂(lè)于做這樣的交流。

七禾網(wǎng)21、您在2015年6月29日那一天大虧400多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)那天發(fā)生了什么事導(dǎo)致突然大虧？您從中吸取了哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)？

一劍禪:那天盤面波動(dòng)很大，從漲停板直接掉到了跌停板，然后又漲起來(lái)，總結(jié)起來(lái)可能還是有僥幸心理。我在房間做單一般是沒(méi)有任何人打擾我的，那天正好的我孩子暑假考完試第一天，他正好走進(jìn)我交易的房間，我就邊做單邊和他聊天，早盤我做了半小時(shí)就盈利了50多萬(wàn)，心態(tài)很放松，后面看盤面知道已經(jīng)破位了，按我往常的方式多單應(yīng)該是出局了，而那天盈利比較可觀，心也比較放松，所以想等個(gè)高點(diǎn)再出。僥幸心理是我們做短線的特別要回避的，它可能會(huì)造成非常大的錯(cuò)誤。那一天中午半小時(shí)就接近跌停了，我在跌停前幾分鐘才出來(lái)的，因?yàn)閾?dān)心這一天跌停，第二天又跌停就麻煩了。當(dāng)時(shí)虧損是巨大的，不過(guò)對(duì)于我而言，這也是一件好事情，也可以好好的修煉，又學(xué)到更多的東西，這對(duì)未來(lái)很有好處。那天虧損的根源還是僥幸心理，希望找個(gè)高點(diǎn)再出，其實(shí)短線是不需要等的，錯(cuò)了當(dāng)時(shí)就要出掉，這也是一種理念，自己當(dāng)時(shí)沒(méi)有堅(jiān)持這個(gè)理念，在做決斷上還是有不足的地方。

七禾網(wǎng)22、您說(shuō)過(guò)，當(dāng)天大虧后，您就覺得自己后續(xù)一定能賺回來(lái)。為什么當(dāng)時(shí)有這樣的自信？

一劍禪:那天虧了幾百萬(wàn)，我孩子在房間都不敢說(shuō)話了，不過(guò)我很平靜地告訴他花2個(gè)月時(shí)間能賺回來(lái)。賺回來(lái)我還是很有信心的，因?yàn)槲胰氈?，每天都?0-20萬(wàn)的利潤(rùn)，只要我保持平時(shí)的狀態(tài)就可以了，每天有2%-3%的盈利，算一算兩個(gè)月就能賺回來(lái)，結(jié)果也是實(shí)現(xiàn)了我的預(yù)期。我并沒(méi)有很強(qiáng)烈地想去翻本，只是很平靜地往上做，而這個(gè)信心主要來(lái)源于前期有一個(gè)可持續(xù)的盈利速度，每天保持著這樣的速度就可以了，后面就能賺回來(lái)。

七禾網(wǎng)23、您現(xiàn)在IF、IC、IH三個(gè)品種都有參與，請(qǐng)問(wèn)這三個(gè)品種的波動(dòng)主要有哪些不同？從日內(nèi)交易的角度來(lái)說(shuō)，哪個(gè)品種更容易盈利？

一劍禪:IC的盈利可能更加可觀一點(diǎn)，因?yàn)樗牟▌?dòng)性更大，所以我主要還是做IC，做完了以后，就用點(diǎn)小錢做IF和IH，IH是盈利最慢的。我每天也會(huì)根據(jù)大盤來(lái)看是大盤股漲還是小盤股漲，一般小盤股漲IC就漲的快，基本上是這樣的規(guī)律，而大盤股漲IH就會(huì)好一些。

七禾網(wǎng)24、您做股指期貨的同時(shí)，有沒(méi)有關(guān)注股市，參與股票投資？若有參與股票投資，您股票投資的核心理念是怎樣的？您一般如何選股？

一劍禪:股票我從96年就開始做了，一直沒(méi)有斷掉，但是自從做股指以后就更專注于做股指，股票上沒(méi)花太多的時(shí)間，不過(guò)基本上還是會(huì)去看一看，有時(shí)候也會(huì)買一點(diǎn)，因?yàn)楣芍溉萘繘](méi)有那么大，所以就做點(diǎn)股票。

股票的核心理念就是做大趨勢(shì)的三浪，拿完三浪到五浪沖一點(diǎn)就走了，基本上是這樣的做法，大多數(shù)時(shí)間是空倉(cāng)的，所以盈利相對(duì)比較穩(wěn)定。

股票的盈利沒(méi)有太多的追求，會(huì)做點(diǎn)券商股，現(xiàn)在來(lái)看行情還是可以的，另外也會(huì)做一些小盤股，一些網(wǎng)絡(luò)、高科技的新興行業(yè)，雖然現(xiàn)在研究得少，但還是會(huì)偶爾參與一點(diǎn)。

七禾網(wǎng)25、您正在研究新交所A50，您覺得它的波動(dòng)特性和節(jié)奏與國(guó)內(nèi)股指期貨相比，有何不同？

一劍禪:A50與國(guó)外的氛圍還是有些關(guān)系的，與國(guó)內(nèi)的股指不完全同步，我大概看了一下，還沒(méi)有完全的把握，因此還沒(méi)有深入，現(xiàn)在已經(jīng)開好戶了，等以后非常有把握了再做，因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)內(nèi)股指每個(gè)月還是能盈利，所以就沒(méi)有特別去研究A50。

七禾網(wǎng)26、您覺得自己在內(nèi)盤股指期貨上的交易方法，能用到A50上嗎？是否需要做一些調(diào)整？

一劍禪:內(nèi)盤的方法能否用到A50上，我沒(méi)把握，所以沒(méi)去做，按道理它的規(guī)律是相同的，其實(shí)只要花時(shí)間去潛心研究就行了，但是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)股指能盈利的情況下就不花太多時(shí)間去研究A50，因?yàn)槊刻熳龅绞毡P就靜下來(lái)了。真正的規(guī)律應(yīng)該是相似的，并沒(méi)什么太大差異，但是在波動(dòng)性上肯定要自己去尋找，國(guó)內(nèi)股指研究畢竟已經(jīng)花了很多年研究，而A50暫時(shí)沒(méi)有深入研究。

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沈良訪談 陳智超錄音整理

2015-12-29

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