黃金 1、貝南克就經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇發(fā)表講話,暗示美國利率將維持低位一段時(shí)間,失業(yè)率可能居高不下,導(dǎo)致美元走軟,金價(jià)從盤中低點(diǎn)反彈。 2、通脹預(yù)期下滑至2.1%,主要因IPTS抗通脹國債收益率回升至1.34%,VIX恐慌情緒指數(shù)上升0.85至22.1,金銀比價(jià)攀升至63.58 3、SPDR黃金ETF基金持平于1129.966噸,巴克萊白銀ETF基金維持在9514.35噸。 4、期貨相對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格高0.61元,目前金價(jià)為1159.17,人民幣報(bào)價(jià)為254.42。 5、小結(jié):提前加息的預(yù)期導(dǎo)致黃金恐慌性平倉已經(jīng)告一段落,目前主權(quán)國家購買黃金的意愿因中國的講話而減弱,重回升勢(shì)需要時(shí)間。 金屬 1.鎳庫存接近14.3萬噸,為1995年1月以來最高,距離1994年11月創(chuàng)下的151254噸紀(jì)錄高位不到1萬噸。 2.LME銅鋁鋅持倉均小幅增加,LME銅庫存增加6475噸,現(xiàn)貨三個(gè)月升貼水C38.5.國內(nèi)銅持倉增加9016手,鋁持倉增加18844手,鋅持倉增加6300 手。 3.前一日現(xiàn)貨:滬銅現(xiàn)貨升貼水為貼水30至升水70,平水銅55300-55350元/噸,升水銅55350-55400元/噸,貨源流通有所增加,周一買盤觀望心態(tài)居多,成交意愿不足,市場氣氛偏弱。上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格15460-15500元/噸,貼水90-貼水50元/噸;無錫鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格15460-15500元/噸。上周五倫銅回調(diào),但倫鋁表現(xiàn)堅(jiān)挺于2100美元/噸上方,滬鋁受此激勵(lì)延續(xù)上周偏強(qiáng)走勢(shì),現(xiàn)貨貼水今日再次迅速縮水,目前已低于100元/噸,市場看多氣氛逐漸抬頭,成交重心不斷被提高,今日成交整體表現(xiàn)尚可。今上海市場0號(hào)鋅成交在18000-18100元/噸,1號(hào)鋅成交在17980-18030元/噸,期價(jià)表現(xiàn)疲弱,現(xiàn)貨市場交投氛圍逐漸轉(zhuǎn)淡。下游企業(yè)按需采購,買盤謹(jǐn)慎。 4.贊比亞工會(huì)代表要求KCM公司恢復(fù)被解雇礦工的工作。 5.塔吉克斯坦1-11月鋁產(chǎn)量下滑10%至32.8583噸。 6.印尼PT Aneka公司稱,2010年料銷售鎳鐵19000噸。 7.高盛2010展望報(bào)告,指出新興國家城市化的進(jìn)程對(duì)基金屬整體有支撐,但各自不同的供給面分化了各基金屬。由于基礎(chǔ)設(shè)施投資、電網(wǎng)大建設(shè)和家電下鄉(xiāng)計(jì)劃等,高盛預(yù)計(jì)中國2009年銅消費(fèi)量超過630萬噸。供給方面,從數(shù)量上看,2010年銅精礦增產(chǎn)量總計(jì)超過100萬噸,濕法銅超過30萬噸,但歷史經(jīng)驗(yàn)表明,供應(yīng)中斷總是比預(yù)想得更多。高盛預(yù)計(jì),因不可預(yù)見的原因,銅精礦產(chǎn)量增量將比預(yù)想的少6%,加上廢銅的短缺,預(yù)計(jì)2010年和2011年供給將增加3%。這樣,預(yù)計(jì)2010年銅供求平衡將出現(xiàn)缺口,且在2011年擴(kuò)大。鋅的需求和供給都迅速擴(kuò)張。鋁產(chǎn)能過剩依然,但因?yàn)槌杀镜奶嵘?,下方空間有限。按照高盛的看法,基金屬總體依然看好,銅基本面最好。 小結(jié):貝南克的講話結(jié)束了短期調(diào)整,基金屬可能還有偏強(qiáng)的機(jī)會(huì),銅基本面最好,但漲幅較大,短期上方空間不大,鋁和錫都有偏強(qiáng)的表現(xiàn),鎳走勢(shì)很弱,但跌破前期低點(diǎn)后似有回穩(wěn)跡象。
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