國債期貨

國債期貨周二早盤經(jīng)歷弱勢盤整后，午后急速跳水。截至收盤，10年國債期貨主力合約 T1612 收盤報 100.620 元，較上日結(jié)算價跌 0.09%；5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報 101.250 元，較上日結(jié)算價跌 0.04%。資金面方面，Shibor 利率多數(shù)下跌，隔夜品種連續(xù)兩日上漲。央行周二進(jìn)行 200 億 7 天期和 100 億 14 天期逆回購，當(dāng)日有 600 億逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠 300 億元。短期資金面的寬松主要由于機(jī)構(gòu)不斷去杠桿導(dǎo)致對資金需求的下降，隨著央行不斷通過公開市場回籠流動性，后期資金可能會再次面臨緊張。銀行間債市方面，銀行間現(xiàn)券風(fēng)平浪靜，主要品種收益波動甚微。一級市場方面，剛性配置需求猶存，短期謹(jǐn)慎氛圍難改， 國開 行招 標(biāo)發(fā) 行 的一 和十 年期 固息 債 ，中 標(biāo) 利 率分別為 2.13%和3.1015%，全場倍數(shù)分別為 2.94 和 4.73。外匯方面，8 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期有所改善，市場利率出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，現(xiàn)階段人民幣匯率面臨的基本面壓力尚可。操作上，短期內(nèi)可嘗試對期債做空，中長期仍維持看多觀點。

結(jié)論：宏觀數(shù)據(jù)企穩(wěn)，期債可短期偏空。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周三（9 月 7 日）IF1609 合約交易策略：

? 

多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3313 點止損，3360 止盈。

2) 突破 3360 點，買入，3345 點止損，3410 點止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3336 點止損，3313 點止盈。

2) 跌破 3313 點，賣出，3325 止損，3294 點止盈。

投資建議僅供參考，投資者據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。