國債期貨 國債期貨周四早盤不溫不火,漲幅微弱,午后一路飆升,買盤資金下手堅決。截至收盤,10 年國債期貨主力合約 T1612 收盤報 100.755 元,較上日結算價漲0.21%;5 年國債期貨主力合約 TF1612 收盤報 101.355元,較上日結算價漲 0.13%。資金面方面趨寬松,資金價格走勢平穩(wěn),隔夜和 7 天 Shibor 分別上漲 0.07 和 0.20 個基點。央行周四進行 600 億 7天期和 200 億 14 天期逆回購,當日有 1000 億逆回購,實現(xiàn)凈回籠 200億元。昨日超量續(xù)作 MLF 后,市場預期偏樂觀,臨近中秋假期,跨節(jié)資金品種需求略有增加,不過利率仍屬平穩(wěn)。銀行間債市方面,銀行間現(xiàn)券行收益率持續(xù)在 1 個基點左右的窄幅區(qū)間波動,略有回落。一級市場方面,中國進出口銀行招標發(fā)行的 1、10 和 20 年期固息債中標收益率分別為 2.2139%、3.2073%和 3.5600%,其中 20 年期品種定位稍高于中債估值,其它兩期結果略低。外匯方面,央行公布 8 月外儲下降 158.9 億美元,貨幣政策亦難寬松,這顯示出美聯(lián)儲加息壓力較大,也為國內(nèi)市場流動性帶來隱患。目前較低迷的經(jīng)濟環(huán)境使得資金預期收益率繼續(xù)維持低位,但利率債配置情緒已經(jīng)稍有走弱,加上市場對債市去杠桿的擔憂,預計短期內(nèi)國債收益率可能將震蕩上行。操作上,建議期債多頭靜待調(diào)整。 結論:期債多頭靜待調(diào)整 股指期貨短線交易策略 短線交易策略僅供日內(nèi)短線交易者或者短線波段交易者參考,尾市平倉或者輕倉隔夜。周五(9 月 9 日)IF1609 合約交易策略: ? 多頭策略 1) 目前持有的多單跌破 3313 點止損,3360 止盈。 2) 突破 3360 點,買入,3345 點止損,3410 點止盈。 空頭策略 1) 目前持有的空單突破 3333 點止損,3313 點止盈。 2) 跌破 3313 點,賣出,3325 止損,3294 點止盈。 投資建議僅供參考,投資者據(jù)此入市,風險自擔。 責任編輯:七禾編輯 |
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