股指:股指環(huán)境趨于樂觀,建議逢低短多 股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 6月30日,三大期指小幅低開,盤間維持低位震蕩,尾盤有所拉升,最終三指數(shù)漲跌變化不大,其中IC收漲。主力IF1707合約收3642.60 ,下跌2.80 點(diǎn)(0.08%),成交量為12822手,持倉量為26259手;主力IH1707合約2524.00 ,下跌7.20 點(diǎn)(0.28%),成交量為7383手,持倉量為17173手;主力IC1707合約收6097.20 ,上漲25.00 點(diǎn)(0.41%),成交量10787手,持倉21126手。IF總成交量為14683手,總成持倉量為40124手,成交持倉比為0.37 ;IH總成交量為8574手,總成持倉量為26923手,成交持倉比為0.32 ;IC總成交量為12091手,總成持倉量為32731手,成交持倉比為0.37 。 2、股指期貨價(jià)差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-24.2,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.66 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-26,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-1.03 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-41,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.67 %。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,主力合約以減倉為主,IF、IH主力多頭減倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IC主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1707 合約前二十大多頭減倉304手,前二十大空頭減倉116手,新增多單與新增空單之差為-188手;IH1707 合約前二十大多頭手減倉414,前二十大空頭手減倉357,新增多單與新增空單之差為-57手;IC1707合約前二十大多頭減倉709手,前二十大空頭減倉737手,新增多單與新增空單之差為28手。 結(jié)論及投資建議 上周五三大期指小幅低開,盤間維持低位震蕩,尾盤有所拉升,最終三指數(shù)漲跌變化不大,其中IC收漲,期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大,IF、IH主力多頭減倉明顯,IC主力空頭減倉明顯;現(xiàn)貨方面成交清淡,指數(shù)震蕩為主,滬深兩市分化不大,尾盤資金流入明顯,部分資金開始介入試探;外盤美指震蕩為主,歐指持續(xù)下跌,預(yù)計(jì)與其貨幣環(huán)境即將迎來拐點(diǎn)有關(guān),對(duì)A股影響有限;外匯市場人民幣漲幅縮窄,仍需進(jìn)一步觀察,供給側(cè)改革持續(xù)發(fā)酵,商品漲多跌少,對(duì)周期板塊形成拉動(dòng);上周五公布PMI數(shù)據(jù)錄得51.7,相比前月上漲0.5個(gè)百分點(diǎn),主要仍是出口拉動(dòng)較大,持續(xù)性仍需觀察;證監(jiān)會(huì)核發(fā)6家企業(yè)IPO,與上月數(shù)量持平,這也是連續(xù)3周保持在6家水平,整體新股發(fā)行影響減弱;債券通“北向通”7月3日試運(yùn)行,對(duì)利率構(gòu)成一定壓力,股指估值方面支撐加強(qiáng);7月28天逆回購和MLF將集中到期,需重點(diǎn)觀察央行操作;整體看,股指整體環(huán)境趨于樂觀,外需超預(yù)期復(fù)蘇,制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢,市場對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期有上修可能,資金面方面迎來債券通消息利好,后續(xù)仍需觀察央行動(dòng)向,此外商品價(jià)格上漲對(duì)周期板塊構(gòu)成拉動(dòng),操作上建議日內(nèi)短多為主。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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