股指:股指存在回調(diào)壓力,建議逢高了結(jié) 股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 7月10日,三大期指小幅低開,盤間分化較大,IF、IH維持線上震蕩,最終錄得小漲,IC表現(xiàn)較弱,最終錄得小跌。主力IF1707合約收3634.00 ,上漲3.60 點(diǎn)(0.10%),成交量為12756手,持倉(cāng)量為25170手;主力IH1707合約2536.20 ,上漲11.40 點(diǎn)(0.45%),成交量為7488手,持倉(cāng)量為16592手;主力IC1707合約收6165.00 ,下跌21.20 點(diǎn)(0.34%),成交量10530手,持倉(cāng)19791手。IF總成交量為14799手,總成持倉(cāng)量為40712手,成交持倉(cāng)比為0.36 ;IH總成交量為9064手,總成持倉(cāng)量為27808手,成交持倉(cāng)比為0.33 ;IC總成交量為12384手,總成持倉(cāng)量為33064手,成交持倉(cāng)比為0.37 。 2、股指期貨價(jià)差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-19.69,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.54 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-13.9,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.55 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-41.6,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.67 %。 3、主力持倉(cāng)分析 主力持倉(cāng)方面,主力合約以減倉(cāng)為主,主力多減增倉(cāng)幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1707 合約前二十大多頭增倉(cāng)41手,前二十大空頭減倉(cāng)62手,新增多單與新增空單之差為103手;IH1707 合約前二十大多頭手增倉(cāng)8,前二十大空頭手減倉(cāng)38,新增多單與新增空單之差為46手;IC1707合約前二十大多頭減倉(cāng)152手,前二十大空頭減倉(cāng)433手,新增多單與新增空單之差為281手。 結(jié)論及投資建議 周一三大期指小幅低開,盤間分化較大,IF、IH維持線上震蕩,最終錄得小漲,IC表現(xiàn)較弱,最終錄得小跌,期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不大,主力空頭減倉(cāng)明顯;現(xiàn)貨方面滬深兩市成交均有所放大,受IPO提速影響,滬強(qiáng)深弱,同時(shí)周期股持續(xù)發(fā)力,鋼鐵板塊漲幅居前;外盤方面歐美股市均在新的正當(dāng)平臺(tái)維持震蕩,對(duì)A股影響有限;商品期貨市場(chǎng)夜盤價(jià)格漲多跌少;中國(guó)6月CPI同比漲1.5%,與前值持平,預(yù)期漲1.6%,CPI同比增速低于預(yù)期,主要受豬肉價(jià)格去年同期高基數(shù)作用下跌幅擴(kuò)大影響,鮮菜價(jià)格環(huán)比開始回升,整體看,國(guó)內(nèi)收入增速平穩(wěn),消費(fèi)升級(jí)進(jìn)展緩慢,核心CPI持續(xù)保持平穩(wěn),而能源方面的翹尾因素,與鮮菜肉類價(jià)格去年高基數(shù)帶來(lái)的同比下滑相抵消,整體CPI同比仍將保持平穩(wěn),對(duì)貨幣政策取向的參考意義較小;央行連續(xù)十二日暫停公開市場(chǎng)操作,凈回籠300億,值得引起警覺,資金面方面的風(fēng)險(xiǎn)還未完全消失,股指估值壓力依舊存在;昨日受IPO提速影響,次新股出現(xiàn)較大下跌,綜合近兩個(gè)月IPO審核情況,可知證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)節(jié)IPO擴(kuò)容速度,上周股指行情明顯好轉(zhuǎn),上證突破并站穩(wěn)3200點(diǎn),為IPO提速提供了一定條件,這也說(shuō)明短期向上空間十分有限;周期股方面在商品價(jià)格上漲預(yù)期推動(dòng)下爆發(fā)行情,但昨日有鋼鐵企業(yè)明確發(fā)布公告稱“盈利能力的持續(xù)向好仍然面臨一定壓力”,短期周期股方面可能也面臨一定的回調(diào)壓力,近期操作依舊建議逢高了結(jié)。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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