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股指短線逢高輕倉試空:宏源期貨7月24早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-07-24 09:01:13 來源:宏源期貨

股指:商品繼續(xù)下跌,短線逢高可輕倉試空


股指期貨數(shù)據(jù)大回放


1、股指期貨行情


7月21日,三大期指開盤漲跌幅變化不大,盤間IF、IH維持窄幅震蕩,臨近收盤跌幅擴(kuò)大,最終錄得中小跌幅,IC盤間維持線上震蕩,最終錄得小漲。主力IF1708合約收3716.00 ,下跌10.60 點(diǎn)(0.28%),成交量為11521手,持倉量為20787手;主力IH1708合約2640.20 ,下跌22.60 點(diǎn)(0.85%),成交量為8525手,持倉量為14002手;主力IC1708合約收6041.20 ,上漲25.20 點(diǎn)(0.42%),成交量10257手,持倉16405手。IF總成交量為18532手,總成持倉量為37523手,成交持倉比為0.49 ;IH總成交量為13939手,總成持倉量為24337手,成交持倉比為0.57 ;IC總成交量為16015手,總成持倉量為29358手,成交持倉比為0.55。


2、股指期貨價(jià)差分析


當(dāng)日合約到期,股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差縮窄接近零。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.25 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為9,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.34 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-3.1,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.05 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約以增倉為主,IF、IC主力多頭增倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IH主力多頭增倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1708合約前二十大多頭增倉2114手,前二十大空頭增倉2369手,新增多單與新增空單之差為-255手;IH1708合約前二十大多頭增倉1887手,前二十大空頭增倉1818手,新增多單與新增空單之差為69手;IC1708合約前二十大多頭增倉2103手,前二十大空頭增倉2301手,新增多單與新增空單之差為-198手。


結(jié)論及投資建議


上周五三大期指開盤漲跌幅變化不大,盤間IF、IH維持窄幅震蕩,臨近收盤跌幅擴(kuò)大,最終錄得中小跌幅,IC盤間維持線上震蕩,最終錄得小漲,合約到期,期現(xiàn)負(fù)價(jià)差縮窄接近零,IF、IC主力空頭增倉為主,IH主力多頭增倉為主;現(xiàn)貨方面,成交活躍,滬深均小幅下跌,各板塊漲跌分化并不明顯;外盤方面歐指下跌幅度較大,美指震蕩,對A股影響有限;周五夜盤商品跌多漲少,尤其黑色板塊跌幅明顯,預(yù)計(jì)今日仍對股指構(gòu)成掣肘;周末消息面較為平淡,唯有證監(jiān)會核發(fā)IPO企業(yè)數(shù)量值得關(guān)注,本周核發(fā)9家企業(yè)IPO募資不超44億元,參考上漲上周走勢,以及金融工作會議上有關(guān)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的論述,9家IPO數(shù)量應(yīng)在市場預(yù)期內(nèi),此外,創(chuàng)業(yè)板跌幅較大,與上證行情存在較大分化,但對IPO速度并未造成影響說明,監(jiān)管層對創(chuàng)業(yè)板持續(xù)下跌接受度較高,從這一層面來看,新的板塊輪動存在一定難度;觀察上證綜指,自5月下旬以來,股指連續(xù)上升,上周五盤間創(chuàng)下3月新高,已經(jīng)接近3300點(diǎn),繼續(xù)向上走壓力將逐漸加大,建議波段操作的多單逐漸了結(jié),由于商品價(jià)格持續(xù)下跌,短線操作建議日內(nèi)逢高試空。

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